1Z9 Analiza financiară stoc - SF Urban Properties AG (DB) Stock

Prezentare generală

SF Urban Properties AG, cu sediul central în Elveția, este specializată în sectorul imobiliar, concentrându-se pe achiziția, administrarea, întreținerea și cesionarea unui portofoliu diversificat de active imobiliare. Fondată în 2001 și listată la SIX Swiss Exchange din 2012, compania investește într-un amestec de proprietăți rezidențiale, comerciale și de birouri, cu un interes puternic pentru zonele urbane cu potențial ridicat, în primul rând în orașele Zurich și Basel. Strategia lor presupune identificarea și dezvoltarea proprietăților în locații cu perspective puternice de creștere demografică, juridică sau economică, cu scopul de a genera profituri durabile pentru investitorii lor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este 51,95 MM.
venit operațional pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este 25,60 MM.
Venitul net pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este 15,97 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	51,95	25,60	15,97
2024-09-30	52,02	25,22	11,61
2024-06-30	52,09	24,85	7,24
2024-03-31	51,98	24,61	3,78
2023-12-31	51,87	24,38	0,32
2023-09-30	57,14	25,62	2,31
2023-06-30	62,41	26,87	4,30
2023-03-31	63,20	26,62	15,56
2022-12-31	63,99	26,37	26,81
2022-09-30	56,51	23,81	37,19
2022-06-30	49,04	21,24	47,56
2022-03-31	49,36	21,14	44,05
2021-12-31	49,68	21,05	40,53
2021-09-30	53,71	26,36	36,49
2021-06-30	57,73	31,67	32,45
2021-03-31	51,24	30,18	27,71
2020-12-31	44,74	28,69	22,97
2020-09-30	35,77	22,36	18,94

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este 4,76.
profitul pe acțiune diluat pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este 4,76.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31	4,76	4,76
2024-09-30	3,46	3,46
2024-06-30	2,16	2,16
2024-03-31	1,13	1,13
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,69	0,69
2023-06-30	1,28	1,28
2023-03-31	4,64	4,64
2022-12-31	8,00	8,00
2022-09-30	11,09	11,09
2022-06-30	14,19	14,19
2022-03-31	13,14	13,14
2021-12-31	12,09	12,09
2021-09-30	10,89	10,89
2021-06-30	9,68	9,68
2021-03-31	8,27	8,27
2020-12-31	6,85	6,85
2020-09-30	5,65	5,65

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este 24,24 MM.
numerar din activități de investiții pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este -28,40 MM.
numerar din activități de finanțare pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este 6,23 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	24,24	-28,40	6,23
2024-09-30	30,91	-20,98	-10,04
2024-06-30	37,58	-13,56	-26,31
2024-03-31	24,85	-11,33	-19,44
2023-12-31	12,12	-9,10	-12,58
2023-09-30	24,32	-9,11	-20,51
2023-06-30	36,53	-9,11	-28,45
2023-03-31	26,86	-15,09	-7,86
2022-12-31	17,18	-21,07	12,73
2022-09-30	4,70	-31,59	30,24
2022-06-30	-7,79	-42,10	47,76
2022-03-31	-0,68	-42,58	40,24
2021-12-31	6,43	-43,05	32,72
2021-09-30	1,96	-16,35	15,80
2021-06-30	-2,51	10,36	-1,11
2021-03-31	-4,35	20,63	-8,26
2020-12-31	-6,19	30,91	-15,40
2020-09-30	1,35	15,11	-11,41

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este 0,02.
icre pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este 0,04.
roic pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este 0,02.
ciob pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este 0,00.
ocroic pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,03
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,04
2024-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,03
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,03
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,05
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,05
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,03
2022-12-31	0,05	0,10	0,05	0,00	0,01
2022-09-30	0,05	0,10	0,05	0,00	0,01
2022-06-30	0,06	0,14	0,06	-0,00	-0,01
2022-03-31	0,06	0,13	0,06	-0,00	-0,00
2021-12-31	0,06	0,12	0,06	-0,01	0,01
2021-09-30	0,05	0,11	0,05	0,00	0,00
2021-06-30	0,05	0,10	0,05	0,01	0,02
2021-03-31	0,04	0,09	0,04	0,01	0,02
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,01
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,01

Gross Margins

marja brută pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este 0,61.
marja neta pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este 0,31.
marja de exploatare pentru SF Urban Properties AG din 31 decembrie 2024 este 0,49.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,61	0,31	0,49
2024-09-30	0,60	0,22	0,48
2024-06-30	0,58	0,07	0,47
2024-03-31	0,58	0,01	0,47
2023-12-31	0,55	0,04	0,45
2023-09-30	0,53	0,07	0,43
2023-06-30	0,53	0,07	0,43
2023-03-31	0,51	0,25	0,42
2022-12-31	0,52	0,66	0,42
2022-09-30	0,52	0,66	0,42
2022-06-30	0,55	0,97	0,44
2022-03-31	0,54	0,89	0,43
2021-12-31	0,54	0,82	0,42
2021-09-30	0,59	0,68	0,49
2021-06-30	0,65	0,56	0,55
2021-03-31	0,71	0,54	0,59
2020-12-31	0,78	0,51	0,64
2020-09-30	0,80	0,53	0,63

GB:SFPNZ
GB:0QN6
CH:SFPN	98,20 CHF