1X9 Analiza financiară stoc - Cemat A/S (DB) Stock

Prezentare generală

Cemat A/S, cu sediul în Danemarca, operează în principal în sectorul imobiliar, concentrându-se pe dezvoltarea și gestionarea investițiilor imobiliare. Compania se ocupă în primul rând de gestionarea unui portofoliu de proprietăți imobiliare comerciale în Polonia, valorificând perspectivele de creștere ale piețelor est-europene. Proiectele cheie implică de obicei renovarea și optimizarea proprietăților existente pentru a le spori valoarea și a genera venituri durabile din chirie. Strategia Cemat este centrată pe maximizarea ratelor de ocupare și extinderea duratelor de închiriere pentru a asigura fluxuri constante de venituri. Compania își diversifică investițiile în diferite tipuri de proprietăți, inclusiv spații industriale, comerciale și de birouri, poziționându-se ca un jucător robust pe piața imobiliară regională.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Cemat A/S din 30 iunie 2025 este 38,79 MM.
venit operațional pentru Cemat A/S din 30 iunie 2025 este 7,30 MM.
Venitul net pentru Cemat A/S din 30 iunie 2025 este 25,35 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	38,79	7,30	25,35
2025-03-31	39,09	7,29	18,78
2024-12-31	39,40	7,27	12,21
2024-09-30	37,86	5,78	11,02
2024-06-30	36,32	4,29	9,83
2024-03-31	34,96	4,35	10,05
2023-12-31	33,60	4,42	10,28
2023-09-30	32,16	4,71	15,82
2023-06-30	30,72	5,01	21,36
2023-03-31	28,65	4,23	20,84
2022-12-31	26,57	3,46	20,33
2022-09-30	25,22	3,09	17,01
2022-06-30	23,86	2,72	13,69
2022-03-31	22,58	3,02	18,95
2021-12-31	21,31	3,33	24,20
2021-09-30	20,85	3,09	19,09
2021-06-30	20,39	2,85	13,99
2021-03-31	19,98	1,96	8,24
2020-12-31	19,57	1,07	2,49
2020-09-30	21,40	2,40	2,46
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,10	0,10
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,02

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-6,61	-6,46	10,97
2024-09-30	-9,30	-4,72	20,99
2024-06-30	-12,00	-2,97	31,01
2024-03-31	-3,11	-3,21	16,45
2023-12-31	5,77	-3,45	1,88
2023-09-30	2,86	-4,53	0,43
2023-06-30	-0,05	-5,62	-1,02
2023-03-31	-1,83	-5,32	-0,58
2022-12-31	-3,61	-5,02	-0,14
2022-09-30	-3,67	-3,46	-0,03
2022-06-30	-3,73	-1,90	0,07
2022-03-31	-2,00	-1,57	0,10
2021-12-31	-0,28	-1,24	0,14
2021-09-30	-0,34	-1,66	-0,38
2021-06-30	-0,39	-2,09	-0,91
2021-03-31	1,86	-1,94	-0,91
2020-12-31	4,11	-1,79	-0,91
2020-09-30	7,06	-1,93	-0,91
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Cemat A/S din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Cemat A/S din 30 iunie 2025 este 0,14.
roic pentru Cemat A/S din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru Cemat A/S din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Cemat A/S din 30 iunie 2025 este -0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,14	0,05	-0,01	-0,03
2025-03-31	0,04	0,11	0,05	-0,01	-0,03
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	0,07	-0,05
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	0,07	-0,05
2024-06-30	0,05	0,06	0,05	0,02	0,03
2024-03-31	0,05	0,07	0,05	0,02	0,03
2023-12-31	0,08	0,10	0,08	-0,00	0,01
2023-09-30	0,12	0,16	0,12	-0,04	-0,00
2023-06-30	0,12	0,16	0,12	-0,04	-0,00
2023-03-31	0,12	0,16	0,12	-0,04	-0,01
2022-12-31	0,08	0,13	0,10	-0,05	-0,02
2022-09-30	0,08	0,13	0,10	-0,05	-0,02
2022-06-30	0,15	0,12	0,09	-0,04	-0,03
2022-03-31	0,15	0,16	0,13	-0,03	-0,01
2021-12-31	0,09	0,23	0,16	-0,01	-0,00
2021-09-30	0,13	0,18	0,13	-0,02	-0,00
2021-06-30	0,10	0,13	0,10	-0,03	-0,00
2021-03-31	0,06	0,08	0,06	-0,01	0,01
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,00	0,03
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,03	0,06
2020-03-31	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06

Gross Margins

marja brută pentru Cemat A/S din 30 iunie 2025 este 0,74.
marja neta pentru Cemat A/S din 30 iunie 2025 este 0,31.
marja de exploatare pentru Cemat A/S din 30 iunie 2025 este 0,18.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,74	0,31	0,18
2025-03-31	0,74	0,31	0,18
2024-12-31	0,65	0,27	0,12
2024-09-30	0,65	0,27	0,12
2024-06-30	0,70	0,31	0,13
2024-03-31	0,70	0,31	0,13
2023-12-31	0,69	0,49	0,14
2023-09-30	0,67	0,69	0,14
2023-06-30	0,72	0,69	0,14
2023-03-31	0,72	0,73	0,14
2022-12-31	0,65	0,67	0,12
2022-09-30	0,65	0,67	0,12
2022-06-30	0,76	0,57	0,11
2022-03-31	0,76	0,84	0,13
2021-12-31	0,81	1,14	0,16
2021-09-30	0,81	0,92	0,15
2021-06-30	0,81	0,69	0,14
2021-03-31	0,78	0,41	0,10
2020-12-31	0,75	0,13	0,05
2020-09-30	0,78	0,11	0,11
2020-03-31	0,69	0,12	0,17