1S3 Analiza financiară stoc - SeSa S.p.A. (DB) Stock

Prezentare generală

SeSa SpA, cu sediul central în Italia, operează în principal în sectorul tehnologiei informației. În calitate de jucător proeminent, SeSa se concentrează pe distribuția cu valoare adăugată a produselor și soluțiilor IT într-o bază diversă de clienți. Abordarea strategică a companiei încapsulează încurajarea transformării digitale prin oferte de tehnologie inovatoare, care includ securitate cibernetică, date mari și servicii de cloud computing. Prin parteneriate cu producători mondiali de tehnologie, SeSa oferă soluții IT cuprinzătoare, adaptate nevoilor specifice ale industriei, de la asistență medicală la finanțare. Proiectele cheie implică, de obicei, configurații sofisticate de infrastructură IT, integrări de sisteme și furnizarea de software și servicii specializate care facilitează operațiunile de afaceri eficiente și sporesc competitivitatea în domeniul digital.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 3.251,65 MM.
venit operațional pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 121,41 MM.
Venitul net pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 62,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-04-30	3.251,65	121,41	62,20
2025-01-31	3.222,07	117,77	65,67
2024-10-31	3.118,26	119,62	65,96
2024-07-31	3.189,96	132,67	77,54
2024-04-30	3.187,91	136,80	78,27
2024-01-31	3.102,86	139,54	82,01
2023-10-31	3.073,45	139,24	84,66
2023-07-31	2.992,73	135,39	85,67
2023-04-30	2.888,81	132,67	84,45
2023-01-31	2.798,37	126,35	84,59
2022-10-31	2.657,93	121,94	80,46
2022-07-31	2.499,95	115,33	77,08
2022-04-30	2.383,26	110,12	73,52
2022-01-31	2.257,74	107,67	68,61
2021-10-31	2.179,80	96,73	62,27
2021-07-31	2.099,08	90,35	57,62
2021-04-30	2.034,14	82,51	52,27
2021-01-31	1.963,34	77,90	49,16
2020-10-31	1.892,02	69,79	43,73
2020-07-31
2020-04-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-04-30
2025-01-31	4,39	4,36
2024-10-31	4,28	4,26
2024-07-31
2024-04-30	5,07	5,05
2024-01-31	5,30	5,29
2023-10-31	5,48	5,46
2023-07-31
2023-04-30	5,47	5,45
2023-01-31	5,49	5,46
2022-10-31	5,21	5,19
2022-07-31
2022-04-30	4,76	4,74
2022-01-31	4,44	4,42
2021-10-31	4,03	4,01
2021-07-31	3,73	3,73
2021-04-30	3,39	3,37
2021-01-31
2020-10-31	2,83	2,83
2020-07-31	2,64	2,64
2020-04-30	2,46	2,45

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 117,23 MM.
numerar din activități de investiții pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este -114,91 MM.
numerar din activități de finanțare pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este -17,83 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-04-30	117,23	-114,91	-17,83
2025-01-31	119,50	-113,15	8,26
2024-10-31	82,15	-116,49	50,71
2024-07-31	143,65	-114,72	3,94
2024-04-30	137,62	-103,75	6,10
2024-01-31	115,91	-102,72	8,62
2023-10-31	134,86	-108,14	-40,34
2023-07-31	136,85	-83,83	-19,91
2023-04-30	115,45	-85,19	10,94
2023-01-31	137,45	-76,45	-6,23
2022-10-31	117,11	-60,58	-19,66
2022-07-31	123,65	-56,95	-64,88
2022-04-30	145,48	-50,91	-24,91
2022-01-31	170,98	-47,77	-73,10
2021-10-31	163,20	-43,20	-60,20
2021-07-31	172,20	-27,95	-34,05
2021-04-30	147,89	-37,76	-51,93
2021-01-31	127,63	-19,17	19,21
2020-10-31	106,28	-18,05	13,36
2020-07-31
2020-04-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 16,69.
p/carte pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 2,12.
p/tbv pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 610,88.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-04-30	16,69	2,12	610,88
2025-01-31	15,12	2,10	-54,49
2024-10-31	16,54	2,58	232,56
2024-07-31	22,44	3,91	77,75
2024-04-30	18,34	3,20	63,54
2024-01-31	16,35	2,85	56,65
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	38,52	8,37	22,29
2021-10-31	21,48	4,67	12,43
2021-07-31	23,97	4,21	8,11
2021-04-30	25,54	4,49	8,64
2021-01-31	28,70	4,61	8,54
2020-10-31	30,79	4,69	8,58
2020-07-31	32,87	5,01	8,13
2020-04-30	35,32	5,27	7,46

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 0,08.
ebit (3 ani)/ev pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-04-30	0,08	0,09
2025-01-31	0,09	0,10
2024-10-31	0,09	0,09
2024-07-31	0,07	0,06
2024-04-30	0,08	0,07
2024-01-31	0,09	0,08
2023-10-31	0,09	0,08
2023-07-31	0,08	0,07
2023-04-30	0,07	0,06
2023-01-31
2022-10-31	0,07	0,06
2022-07-31	0,05	0,04
2022-04-30	0,05	0,04
2022-01-31	0,04	0,03
2021-10-31	0,08	0,06
2021-07-31	0,06	0,05
2021-04-30	0,06	0,05
2021-01-31	0,06	0,05
2020-10-31	0,05	0,04
2020-07-31	0,05	0,05
2020-04-30	0,04	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 0,03.
icre pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 0,13.
roic pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 0,06.
ciob pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 0,01.
ocroic pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-04-30	0,03	0,13	0,06	0,01	0,10
2025-01-31	0,03	0,14	0,06	0,02	0,08
2024-10-31	0,04	0,15	0,07	0,03	0,13
2024-07-31	0,04	0,17	0,08	0,02	0,11
2024-04-30	0,04	0,18	0,08	0,02	0,11
2024-01-31	0,04	0,22	0,08	0,02	0,12
2023-10-31	0,05	0,24	0,08	-0,01	0,13
2023-07-31	0,05	0,24	0,08	0,03	0,12
2023-04-30	0,06	0,27	0,10	0,06	0,16
2023-01-31	0,05	0,27	0,11	0,07	0,17
2022-10-31	0,06	0,28	0,10	0,05	0,15
2022-07-31	0,07	0,25	0,09	0,09	0,19
2022-04-30	0,05	0,24	0,10	0,07	0,24
2022-01-31	0,05	0,22	0,11	0,08	0,28
2021-10-31	0,06	0,23	0,11	0,10	0,28
2021-07-31	0,05	0,21	0,08	0,09	0,22
2021-04-30	0,05	0,21	0,09	0,11	0,27
2021-01-31	0,05	0,18	0,07	0,17	0,18
2020-10-31	0,04	0,17	0,06	0,15	0,15
2020-07-31	0,04	0,17	0,08	0,21	0,21
2020-04-30	0,05	0,16	0,06	0,20	0,16

Gross Margins

marja brută pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 0,07.
marja neta pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 0,02.
marja de exploatare pentru SeSa S.p.A. din 30 aprilie 2025 este 0,04.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-04-30	0,07	0,02	0,04
2025-01-31	0,07	0,02	0,04
2024-10-31	0,07	0,02	0,04
2024-07-31	0,07	0,03	0,05
2024-04-30	0,07	0,03	0,05
2024-01-31	0,07	0,03	0,05
2023-10-31	0,07	0,03	0,05
2023-07-31	0,08	0,03	0,05
2023-04-30	0,07	0,03	0,05
2023-01-31	0,08	0,03	0,05
2022-10-31	0,07	0,03	0,05
2022-07-31	0,07	0,03	0,05
2022-04-30	0,07	0,03	0,05
2022-01-31	0,07	0,03	0,05
2021-10-31	0,07	0,03	0,04
2021-07-31	0,06	0,03	0,04
2021-04-30	0,06	0,03	0,04
2021-01-31	0,06	0,02	0,04
2020-10-31	0,06	0,02	0,04
2020-07-31	0,06	0,02	0,04
2020-04-30	0,06	0,02	0,04

IT:SES	74,15 EUR
US:SESPF
GB:SESM
GB:0QHK