1O7 Analiza financiară stoc - Banyan Tree Holdings Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Banyan Tree Holdings Limited, cu sediul în Singapore, este un jucător de top în sectorul ospitalității, concentrându-se în primul rând pe operarea și gestionarea stațiunilor, hotelurilor și spa-urilor premium. Înființată în 1994, compania a atins o acoperire globală, lăudându-se cu proiecte în diverse locații geografice, cum ar fi Asia, Orientul Mijlociu, Africa și America Centrală. De remarcat printre inițiativele sale este dezvoltarea de unități de cazare de lux ecologice, care se îmbină perfect cu cultura locală, exemplificată de proprietăți emblematice precum Banyan Tree Phuket din Thailanda. Acest accent strategic pe ospitalitatea de lux durabilă a poziționat Banyan Tree ca un inovator în industrie, impulsionându-și expansiunea și sporindu-și profilul pe scena internațională. În plus, compania s-a diversificat în sectoare conexe, inclusiv vânzarea și dezvoltarea proprietăților, consolidându-și în continuare prezența pe piață și stabilitatea financiară.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Banyan Tree Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 406,96 MM.
venit operațional pentru Banyan Tree Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 39,80 MM.
Venitul net pentru Banyan Tree Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 44,92 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	406,96	39,80	44,92
2025-03-31	393,80	38,23	43,51
2024-12-31	380,64	36,67	42,10
2024-09-30	372,27	33,67	39,51
2024-06-30	363,91	30,68	36,92
2024-03-31	345,91	24,52	34,31
2023-12-31	327,91	18,36	31,71
2023-09-30	312,18	11,67	16,47
2023-06-30	296,45	4,97	1,23
2023-03-31	283,89	1,69	1,00
2022-12-31	271,33	-1,60	0,77
2022-09-30	277,36	-2,52	-5,65
2022-06-30	283,38	-3,44	-12,07
2022-03-31	252,31	-13,05	-33,63
2021-12-31	221,23	-22,65	-55,19
2021-09-30	180,18	-25,58	-72,24
2021-06-30	139,13	-28,52	-89,29
2021-03-31	148,58	-26,88	-92,57
2020-12-31	158,03	-25,24	-95,84
2020-09-30	275,43	7,33	-59,72
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,07	-0,06
2021-09-30	-0,09	-0,09
2021-06-30	-0,11	-0,11
2021-03-31	-0,11	-0,11
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,03	-0,03

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Banyan Tree Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 78,85 MM.
numerar din activități de investiții pentru Banyan Tree Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -51,31 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Banyan Tree Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -18,18 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	78,85	-51,31	-18,18
2025-03-31	68,67	-42,24	-30,69
2024-12-31	58,50	-33,17	-43,19
2024-09-30	31,47	-15,27	-10,49
2024-06-30	4,44	2,63	22,21
2024-03-31	22,64	4,57	7,27
2023-12-31	40,84	6,51	-7,66
2023-09-30	68,39	-7,84	-67,21
2023-06-30	95,94	-22,20	-126,76
2023-03-31	93,42	-20,05	-108,84
2022-12-31	90,89	-17,91	-90,93
2022-09-30	113,44	-12,23	-82,03
2022-06-30	135,99	-6,55	-73,14
2022-03-31	127,70	-5,89	-61,83
2021-12-31	119,41	-5,23	-50,52
2021-09-30	59,52	-5,85	-12,40
2021-06-30	-0,36	-6,46	25,72
2021-03-31	-9,76	-7,75	-12,42
2020-12-31	-19,15	-9,04	-50,56
2020-09-30	11,03	-22,78	-38,50
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Banyan Tree Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Banyan Tree Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,06.
roic pentru Banyan Tree Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,03.
ciob pentru Banyan Tree Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Banyan Tree Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,05
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,05
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,00
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	0,02	0,00
2024-06-30	0,02	0,06	0,03	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,06	0,03	0,03	0,03
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,07
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,10
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,10
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,10
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,11
2022-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,11
2022-06-30	-0,04	-0,02	-0,01	0,05	0,12
2022-03-31	-0,04	-0,06	-0,03	0,06	0,13
2021-12-31	-0,06	-0,09	-0,05	0,06	-0,00
2021-09-30	-0,05	-0,12	-0,07	0,04	-0,00
2021-06-30	-0,05	-0,13	-0,10	0,02	-0,00
2021-03-31	-0,06	-0,13	-0,08	-0,03	-0,01
2020-12-31	-0,05	-0,13	-0,08	-0,06	-0,02
2020-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	-0,04	0,01
2020-06-30	-0,03	-0,06	-0,04	-0,00	0,00
2020-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,09	-0,01

Gross Margins

marja brută pentru Banyan Tree Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,52.
marja neta pentru Banyan Tree Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,11.
marja de exploatare pentru Banyan Tree Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,52	0,11	0,10
2025-03-31	0,52	0,11	0,10
2024-12-31	0,50	0,10	0,08
2024-09-30	0,50	0,10	0,08
2024-06-30	0,53	0,10	0,05
2024-03-31	0,53	0,10	0,05
2023-12-31	0,50	0,05	0,01
2023-09-30	0,46	0,00	0,02
2023-06-30	0,48	0,00	0,02
2023-03-31	0,48	0,00	0,01
2022-12-31	0,33	-0,02	-0,05
2022-09-30	0,33	-0,02	-0,05
2022-06-30	0,27	-0,04	-0,07
2022-03-31	0,27	-0,13	-0,08
2021-12-31	0,32	-0,25	-0,12
2021-09-30	0,32	-0,40	-0,20
2021-06-30	0,32	-0,64	-0,33
2021-03-31	0,34	-0,62	-0,31
2020-12-31	0,35	-0,61	-0,35
2020-09-30	0,44	-0,22	-0,01
2020-06-30	0,43	-0,16	0,02
2020-03-31	0,48	-0,10	0,03