1MTA Analiza financiară stoc - Matas A/S (DB) Stock

Prezentare generală

Matas A/S, un retailer proeminent cu sediul în Danemarca, operează pe scară largă în sectorul sănătății și al îngrijirii personale. Înființată în 1949, compania a evoluat într-un lanț lider de farmacii, oferind o gamă largă de produse de frumusețe, îngrijire personală, produse de sănătate și articole de uz casnic. Cu un accent puternic atât pe magazinele fizice, cât și pe platformele de comerț electronic, Matas A/S integrează strategic canalele de vânzare online și offline pentru a îmbunătăți experiența și acoperirea clienților. Compania se remarcă prin accentul pus pe durabilitate și îngrijire a pielii, extinzându-și continuu liniile de produse pentru a include opțiuni ecologice și mărci proprietare, cum ar fi gama Matas Natur, care vizează consumatorii conștienți de mediu. Acest accent pe inovație și adaptarea pieței sprijină strategia operațională și traiectoria de creștere în industria competitivă a sănătății și frumuseții.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Matas A/S din 30 iunie 2025 este 8.497,00 MM.
venit operațional pentru Matas A/S din 30 iunie 2025 este 598,00 MM.
Venitul net pentru Matas A/S din 30 iunie 2025 este 287,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	8.497,00	598,00	287,00
2025-03-31	8.379,00	592,00	282,00
2024-12-31	8.259,00	567,00	240,00
2024-09-30	8.073,00	518,00	201,00
2024-06-30	7.507,00	506,00	179,00
2024-03-31	6.701,00	481,00	169,00
2023-12-31	5.993,10	493,10	231,90
2023-09-30	4.881,30	425,50	216,20
2023-06-30	4.585,50	435,60	260,90
2023-03-31	4.489,00	428,00	281,00
2022-12-31	4.409,50	432,30	302,40
2022-09-30	4.391,70	427,50	301,80
2022-06-30	4.376,40	412,70	291,50
2022-03-31	4.344,20	388,30	276,50
2021-12-31	4.344,80	379,90	253,50
2021-09-30	4.279,40	374,40	261,30
2021-06-30	4.238,10	393,80	276,40
2021-03-31	4.163,60	389,50	269,00
2020-12-31	4.009,40	357,20	254,20
2020-09-30	3.869,80	332,90	217,40
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,32	6,31
2024-09-30	5,33	5,32
2024-06-30	4,71	4,70
2024-03-31	4,45	4,43
2023-12-31	6,09	6,04
2023-09-30	5,67	5,63
2023-06-30	6,88	6,84
2023-03-31	7,42	7,37
2022-12-31	8,00	7,92
2022-09-30	7,97	7,92
2022-06-30	7,70	7,61
2022-03-31	7,27	7,20
2021-12-31	6,64	6,58
2021-09-30	6,83	6,75
2021-06-30	7,22	7,15
2021-03-31	7,03	6,96
2020-12-31	6,66	6,57
2020-09-30	5,69	5,64
2020-06-30	5,02	4,97
2020-03-31	5,01	4,96

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Matas A/S din 30 iunie 2025 este 945,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Matas A/S din 30 iunie 2025 este -608,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Matas A/S din 30 iunie 2025 este -361,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	945,00	-608,00	-361,00
2025-03-31	715,00	-717,00	-56,00
2024-12-31	605,00	-657,00	90,00
2024-09-30	747,00	-616,00	-296,00
2024-06-30	634,00	-1.179,00	627,00
2024-03-31	645,00	-1.021,00	466,00
2023-12-31	833,90	-973,10	416,80
2023-09-30	565,80	-882,60	533,90
2023-06-30	785,50	-261,10	-503,30
2023-03-31	678,00	-256,00	-413,00
2022-12-31	775,60	-222,30	-465,00
2022-09-30	582,90	-225,90	-340,40
2022-06-30	566,80	-183,90	-372,50
2022-03-31	510,50	-231,60	-291,40
2021-12-31	534,20	-232,30	-364,90
2021-09-30	749,50	-221,30	-528,90
2021-06-30	739,10	-207,20	-533,10
2021-03-31	952,00	-177,90	-840,00
2020-12-31	909,40	-204,00	-736,10
2020-09-30	675,30	-221,00	-473,60
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Matas A/S din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Matas A/S din 30 iunie 2025 este 0,08.
roic pentru Matas A/S din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Matas A/S din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Matas A/S din 30 iunie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,09
2025-03-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,08
2024-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,02	0,11
2024-09-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,09
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,10
2024-03-31	0,04	0,07	0,04	0,04	0,13
2023-12-31	0,04	0,07	0,03	0,03	0,09
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	0,00	0,16
2023-06-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,16
2023-03-31	0,05	0,09	0,06	0,00	0,13
2022-12-31	0,05	0,10	0,06	0,00	0,12
2022-09-30	0,05	0,10	0,06	0,00	0,12
2022-06-30	0,04	0,10	0,06	0,00	0,12
2022-03-31	0,04	0,09	0,06	-0,00	0,11
2021-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,16
2021-09-30	0,04	0,09	0,06	-0,00	0,15
2021-06-30	0,04	0,10	0,05	-0,00	0,12
2021-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,16
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,19
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,00	0,13
2020-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,13
2020-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,08

Gross Margins

marja brută pentru Matas A/S din 30 iunie 2025 este 0,46.
marja neta pentru Matas A/S din 30 iunie 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru Matas A/S din 30 iunie 2025 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,46	0,03	0,07
2025-03-31	0,47	0,03	0,07
2024-12-31	0,46	0,02	0,06
2024-09-30	0,46	0,02	0,07
2024-06-30	0,46	0,03	0,07
2024-03-31	0,44	0,04	0,08
2023-12-31	0,45	0,04	0,09
2023-09-30	0,45	0,06	0,09
2023-06-30	0,45	0,06	0,09
2023-03-31	0,45	0,06	0,09
2022-12-31	0,45	0,07	0,10
2022-09-30	0,45	0,07	0,10
2022-06-30	0,45	0,07	0,10
2022-03-31	0,45	0,06	0,09
2021-12-31	0,44	0,06	0,08
2021-09-30	0,44	0,06	0,08
2021-06-30	0,44	0,07	0,09
2021-03-31	0,44	0,06	0,09
2020-12-31	0,44	0,06	0,09
2020-09-30	0,44	0,06	0,09
2020-06-30	0,44	0,05	0,08
2020-03-31	0,44	0,05	0,08

DK:MATAS	133,40 DKK
GB:MATASC
GB:0QFA	133,90 DKK