1GG Analiza financiară stoc - Nilörngruppen AB (DB) Stock

Prezentare generală

Nilörngruppen AB, cu sediul în Suedia, este o companie proeminentă în industria mondială de modă și branding, specializată în dezvoltarea și producția de etichete personalizate, soluții de ambalare și accesorii care sporesc identitatea și valoarea mărcii. Compania operează în Europa, America de Nord și Asia, concentrându-se pe furnizarea de soluții de branding durabile și inovatoare pentru sectoarele textile și mode. Proiectele cheie întreprinse de Nilörngruppen AB includ inițiative orientate către durabilitate, cum ar fi dezvoltarea de materiale și procese ecologice. Aceste eforturi sprijină în mod eficient clienții în atingerea obiectivelor lor de sustenabilitate, menținând în același timp standardele estetice și funcționale. Abordarea strategică a companiei nu numai că abordează tendințele pieței, ci și pune accent pe practicile ecologice, reflectând angajamentul său față de practicile de afaceri responsabile.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Nilörngruppen AB din 30 iunie 2025 este 938,00 MM.
venit operațional pentru Nilörngruppen AB din 30 iunie 2025 este 72,22 MM.
Venitul net pentru Nilörngruppen AB din 30 iunie 2025 este 49,64 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	938,00	72,22	49,64
2025-03-31	962,71	84,74	57,59
2024-12-31	946,48	81,29	58,50
2024-09-30	924,53	72,24	50,87
2024-06-30	930,76	76,40	54,49
2024-03-31	898,95	65,20	44,94
2023-12-31	877,88	61,29	39,34
2023-09-30	870,88	58,26	42,77
2023-06-30	888,25	74,50	57,37
2023-03-31	927,20	103,32	84,15
2022-12-31	948,27	126,58	101,00
2022-09-30	979,90	156,99	122,25
2022-06-30	951,32	149,24	115,04
2022-03-31	857,34	127,45	95,76
2021-12-31	790,25	114,31	87,44
2021-09-30	728,72	109,33	71,63
2021-06-30	672,33	98,18	65,27
2021-03-31	639,49	66,58	47,29
2020-12-31	619,72	51,32	33,51
2020-09-30	616,01	31,44	26,09
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,17	5,17
2024-09-30	4,47	4,46
2024-06-30
2024-03-31	3,95	3,94
2023-12-31	3,45	3,45
2023-09-30	3,75	3,75
2023-06-30	5,03	5,03
2023-03-31	7,38	7,38
2022-12-31	8,86	8,86
2022-09-30	10,72	10,72
2022-06-30	10,09	10,09
2022-03-31	8,40	8,40
2021-12-31	7,67	7,67
2021-09-30	6,28	6,29
2021-06-30	5,72	5,73
2021-03-31	4,15	4,15
2020-12-31	2,94	2,94
2020-09-30	2,29	2,28
2020-06-30	2,25	2,25

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Nilörngruppen AB din 30 iunie 2025 este 92,48 MM.
numerar din activități de investiții pentru Nilörngruppen AB din 30 iunie 2025 este -18,36 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Nilörngruppen AB din 30 iunie 2025 este -45,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	92,48	-18,36	-45,90
2025-03-31	90,00	-17,50	-45,37
2024-12-31	94,26	-22,22	-79,63
2024-09-30	95,51	-19,88	-63,18
2024-06-30	114,21	-17,13	-90,72
2024-03-31	75,13	-20,04	-82,65
2023-12-31	89,11	-17,74	-62,94
2023-09-30	70,42	-9,53	-54,30
2023-06-30	34,40	-11,53	-33,75
2023-03-31	47,81	-9,66	-23,97
2022-12-31	44,63	-8,37	-41,09
2022-09-30	48,39	-15,53	-26,00
2022-06-30	57,87	-13,10	-20,03
2022-03-31	58,98	-10,94	-26,81
2021-12-31	78,83	-11,74	-21,95
2021-09-30	83,77	-8,45	-38,63
2021-06-30	93,53	-6,95	-40,04
2021-03-31	83,31	-7,79	-34,39
2020-12-31	74,73	-9,98	-24,32
2020-09-30	62,57	-18,03	-23,63
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Nilörngruppen AB din 30 iunie 2025 este 0,10.
icre pentru Nilörngruppen AB din 30 iunie 2025 este 0,15.
roic pentru Nilörngruppen AB din 30 iunie 2025 este 0,13.
ciob pentru Nilörngruppen AB din 30 iunie 2025 este 0,04.
ocroic pentru Nilörngruppen AB din 30 iunie 2025 este 0,21.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,10	0,15	0,13	0,04	0,21
2025-03-31	0,10	0,18	0,14	-0,01	0,22
2024-12-31	0,09	0,20	0,12	-0,00	0,23
2024-09-30	0,07	0,17	0,11	-0,10	0,18
2024-06-30	0,07	0,13	0,10	-0,09	0,17
2024-03-31	0,07	0,12	0,10	-0,02	0,22
2023-12-31	0,07	0,13	0,10	-0,02	0,09
2023-09-30	0,09	0,19	0,13	-0,03	0,02
2023-06-30	0,13	0,19	0,15	-0,04	0,02
2023-03-31	0,17	0,27	0,19	0,03	0,10
2022-12-31	0,23	0,49	0,28	0,04	0,11
2022-09-30	0,22	0,49	0,28	0,04	0,11
2022-06-30	0,21	0,51	0,31	0,09	0,16
2022-03-31	0,19	0,41	0,25	0,07	0,16
2021-12-31	0,18	0,42	0,25	0,14	0,26
2021-09-30	0,16	0,35	0,22	0,12	0,31
2021-06-30	0,16	0,34	0,22	0,15	0,32
2021-03-31	0,10	0,24	0,15	0,11	0,26
2020-12-31	0,08	0,18	0,12	0,12	0,27
2020-09-30	0,06	0,14	0,08	0,05	0,20
2020-06-30	0,06	0,16	0,10	-0,06	0,22

Gross Margins

marja brută pentru Nilörngruppen AB din 30 iunie 2025 este 0,46.
marja neta pentru Nilörngruppen AB din 30 iunie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru Nilörngruppen AB din 30 iunie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,46	0,06	0,09
2025-03-31	0,45	0,06	0,09
2024-12-31	0,45	0,06	0,08
2024-09-30	0,44	0,05	0,08
2024-06-30	0,44	0,05	0,08
2024-03-31	0,44	0,05	0,07
2023-12-31	0,44	0,05	0,07
2023-09-30	0,44	0,06	0,08
2023-06-30	0,44	0,06	0,08
2023-03-31	0,44	0,09	0,11
2022-12-31	0,45	0,12	0,16
2022-09-30	0,45	0,12	0,16
2022-06-30	0,46	0,12	0,16
2022-03-31	0,46	0,11	0,15
2021-12-31	0,46	0,11	0,15
2021-09-30	0,46	0,10	0,15
2021-06-30	0,46	0,10	0,15
2021-03-31	0,44	0,07	0,10
2020-12-31	0,44	0,05	0,08
2020-09-30	0,44	0,04	0,06
2020-06-30	0,44	0,04	0,05

GB:0GB5
US:NLLGF
GB:NILBS
SE:NIL B	55,20 SEK