1C6 Analiza financiară stoc - Corporate Travel Management Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Corporate Travel Management Limited, cu sediul în Australia, operează în principal în industria călătoriilor corporative, oferind soluții personalizate de călătorii de afaceri. Deservește organizații la scară largă din diverse sectoare, asigurând un management eficient și rentabil al călătoriilor. Proiectele cheie implică de obicei integrarea platformelor tehnologice avansate pentru procese îmbunătățite de rezervare și gestionare a călătoriilor, punând accent pe durabilitate și experiențe îmbunătățite ale călătorilor. Această strategie include utilizarea analizei datelor pentru optimizarea programului de călătorie și extinderea amprentei sale globale prin achiziții strategice menite să-și consolideze prezența pe piață și să-și extindă serviciile către noi piețe internaționale. Compania se concentrează pe inovație în soluțiile de călătorie corporative, punând accent pe serviciile centrate pe client într-un mediu de piață competitiv.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este 688,49 MM.
venit operațional pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este 85,39 MM.
Venitul net pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este 63,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	688,49	85,39	63,50
2024-09-30	699,46	100,37	73,98
2024-06-30	710,42	115,36	84,45
2024-03-31	717,21	130,96	97,77
2023-12-31	724,00	146,57	111,08
2023-09-30	688,70	124,62	94,33
2023-06-30	653,40	102,66	77,57
2023-03-31	581,77	67,62	52,62
2022-12-31	510,14	32,57	27,67
2022-09-30	443,75	14,51	15,38
2022-06-30	377,36	-3,54	3,10
2021-12-31	275,68	-47,54	-27,61
2021-09-30	224,86	-72,51	-41,48
2021-06-30	174,05	-97,48	-55,35
2020-12-31	150,67	-115,75	-77,47
2020-09-30	233,52	-59,35	-42,83
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este 0,44.
profitul pe acțiune diluat pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este 0,44.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31	0,44	0,44
2024-09-30	0,51	0,51
2024-06-30	0,58	0,58
2024-03-31	0,67	0,67
2023-12-31	0,76	0,76
2023-09-30	0,64	0,64
2023-06-30	0,53	0,53
2023-03-31	0,36	0,36
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30	0,11	0,11
2022-06-30	0,02	0,02
2021-12-31	-0,20	-0,20
2021-09-30	-0,31	-0,31
2021-06-30	-0,43	-0,43
2020-12-31	-0,67	-0,67
2020-09-30	-0,38	-0,38
2020-06-30	-0,08	-0,08
2020-03-31	0,33	0,33

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este 95,47 MM.
numerar din activități de investiții pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este -44,20 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este -111,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	95,47	-44,20	-111,20
2024-09-30	111,12	-45,46	-102,80
2024-06-30	126,77	-46,73	-94,40
2024-03-31	125,33	-48,30	-74,71
2023-12-31	123,89	-49,88	-55,02
2023-09-30	102,09	-47,80	-41,38
2023-06-30	80,30	-45,70	-27,73
2023-03-31	58,27	-83,80	-10,79
2022-12-31	36,23	-121,90	6,15
2022-09-30	55,07	-118,31	47,53
2022-06-30	73,92	-114,71	88,92
2021-12-31	18,30	-17,34	63,92
2021-09-30	-21,03	-153,36	211,50
2021-06-30	-60,36	-289,39	359,08
2020-12-31	32,60	-315,56	336,46
2020-09-30	55,92	-180,62	130,93
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este 0,05.
icre pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este 0,05.
roic pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este 0,07.
ciob pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este -0,01.
ocroic pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,05	0,05	0,07	-0,01	0,10
2024-09-30	0,05	0,06	0,07	-0,01	0,10
2024-06-30	0,06	0,08	0,09	0,02	0,10
2024-03-31	0,07	0,10	0,09	0,02	0,10
2023-12-31	0,06	0,09	0,08	0,01	0,08
2023-09-30	0,05	0,07	0,06	0,01	0,07
2023-06-30	0,02	0,07	0,06	0,01	0,07
2023-03-31	0,02	0,05	0,04	-0,03	0,05
2022-12-31	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,05
2022-09-30	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,05
2022-06-30	-0,02	0,00	0,00	0,04	0,07
2021-12-31	-0,05	-0,03	-0,03	0,07	-0,07
2021-09-30	-0,04	-0,05	-0,04	0,04	-0,07
2021-06-30	-0,07	-0,10	-0,06	0,01	-0,07
2020-12-31	-0,08	-0,13	-0,09	0,04	0,04
2020-09-30	-0,05	-0,07	-0,05	-0,00	0,06
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07	0,13
2020-03-31	0,04	0,06	0,06	-0,03	0,16

Gross Margins

marja brută pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este 0,41.
marja neta pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este 0,12.
marja de exploatare pentru Corporate Travel Management Limited din 31 decembrie 2024 este 0,16.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,41	0,12	0,16
2024-09-30	0,41	0,12	0,16
2024-06-30	0,42	0,15	0,20
2024-03-31	0,42	0,15	0,20
2023-12-31	0,40	0,14	0,18
2023-09-30	0,39	0,12	0,16
2023-06-30	0,33	0,12	0,16
2023-03-31	0,33	0,09	0,12
2022-12-31	0,29	0,03	0,03
2022-09-30	0,29	0,03	0,03
2022-06-30	0,21	0,01	-0,01
2021-12-31	0,01	-0,10	-0,16
2021-09-30	0,01	-0,18	-0,30
2021-06-30	0,01	-0,32	-0,52
2020-12-31	-0,12	-0,51	-0,72
2020-09-30	0,18	-0,18	-0,24
2020-06-30	0,32	-0,03	-0,01
2020-03-31	0,42	0,09	0,15