11C Analiza financiară stoc - 11 bit studios S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

11 bit studios SA este un dezvoltator și editor polonez de jocuri video cu sediul în Varșovia, Polonia, renumit în industria jocurilor de noroc pentru dezvoltarea și publicarea de jocuri care provoacă gândirea, care explorează adesea probleme etice complexe și valori umane. Înființată în 2010, compania a câștigat apreciere pe scară largă cu proiectul său de succes critic „This War of Mine”, un joc care provoacă jucătorii să supraviețuiască într-un mediu devastat de război din perspectiva civililor. Acest joc emblematic a creat un precedent pentru concentrarea companiei pe crearea de conținut semnificativ, bazat pe narațiuni. Studiourile pe 11 biți s-au construit pe această bază odată cu lansarea „Frostpunk”, un joc de supraviețuire care construiește orașe, care integrează supraviețuirea societății și luarea deciziilor etice în jocul său principal. Aceste proiecte cheie subliniază angajamentul companiei de a îmbina mecanismele de joc inovatoare cu o povestire profund captivantă, stabilindu-și nișa în genurile jocurilor strategice și de supraviețuire.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru 11 bit studios S.A. din 31 martie 2025 este 143,88 MM.
venit operațional pentru 11 bit studios S.A. din 31 martie 2025 este 62,58 MM.
Venitul net pentru 11 bit studios S.A. din 31 martie 2025 este 2,12 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	143,88	62,58	2,12
2024-12-31	140,55	63,92	6,89
2024-09-30	124,65	62,70	46,72
2024-06-30	58,26	1,62	-3,97
2024-03-31	52,84	4,69	-3,55
2023-12-31	52,27	7,58	0,53
2023-09-30	48,90	2,28	4,28
2023-06-30	53,21	7,15	11,82
2023-03-31	71,22	18,07	21,58
2022-12-31	74,21	19,96	22,89
2022-09-30	80,51	27,54	31,25
2022-06-30	80,11	28,60	30,46
2022-03-31	73,03	30,01	28,90
2021-12-31	70,12	30,03	28,69
2021-09-30	68,14	24,17	22,64
2021-06-30	72,71	29,24	25,66
2021-03-31	71,42	27,30	26,41
2020-12-31	87,10	41,00	37,36
2020-09-30	89,95	49,46	47,34
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	19,47	19,44
2024-06-30	-1,65	-1,65
2024-03-31
2023-12-31	0,22	0,22
2023-09-30	1,78	1,76
2023-06-30	4,96	4,92
2023-03-31	9,07	8,96
2022-12-31	9,66	9,53
2022-09-30	13,21	13,02
2022-06-30	12,89	12,69
2022-03-31	12,22	12,09
2021-12-31	12,17	11,96
2021-09-30	9,76	9,51
2021-06-30	10,90	10,76
2021-03-31	10,75	10,42
2020-12-31	16,13	15,64
2020-09-30	20,22	19,59
2020-06-30	18,06	17,10
2020-03-31	15,71	14,87

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru 11 bit studios S.A. din 31 martie 2025 este 9,94 MM.
numerar din activități de investiții pentru 11 bit studios S.A. din 31 martie 2025 este 19,03 MM.
numerar din activități de finanțare pentru 11 bit studios S.A. din 31 martie 2025 este -1,82 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	9,94	19,03	-1,82
2024-12-31	10,12	21,40	-1,79
2024-09-30	25,28	-29,32	-1,52
2024-06-30	38,68	-30,93	-1,27
2024-03-31	25,32	-12,06	2,57
2023-12-31	21,90	-16,21	2,33
2023-09-30	20,09	-1,80	2,15
2023-06-30	11,78	-13,38	1,98
2023-03-31	22,53	-45,62	-0,57
2022-12-31	32,93	-28,84	-0,25
2022-09-30	41,97	-57,19	-0,18
2022-06-30	44,50	-34,20	0,08
2022-03-31	45,59	-14,68	-0,92
2021-12-31	40,94	-37,40	-0,93
2021-09-30	30,21	-71,08	-1,28
2021-06-30	29,27	-36,38	6,26
2021-03-31	21,11	-43,89	5,56
2020-12-31	37,66	-34,42	6,01
2020-09-30	48,23	11,97	6,18
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru 11 bit studios S.A. din 31 martie 2025 este 0,18.
icre pentru 11 bit studios S.A. din 31 martie 2025 este 0,01.
roic pentru 11 bit studios S.A. din 31 martie 2025 este 0,16.
ciob pentru 11 bit studios S.A. din 31 martie 2025 este -0,03.
ocroic pentru 11 bit studios S.A. din 31 martie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,18	0,01	0,16	-0,03	0,09
2024-12-31	0,18	0,03	0,16	-0,03	0,09
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,02	0,16
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09
2024-03-31	0,02	0,00	0,02	0,09	0,08
2023-12-31	0,02	0,02	0,02	0,09	0,08
2023-09-30	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05
2023-06-30	0,09	0,05	0,05	0,00	0,05
2023-03-31	0,14	0,11	0,09	-0,10	0,10
2022-12-31	0,15	0,17	0,14	-0,07	0,18
2022-09-30	0,14	0,17	0,14	-0,07	0,18
2022-06-30	0,14	0,17	0,14	0,05	0,20
2022-03-31	0,15	0,17	0,14	0,15	0,22
2021-12-31	0,12	0,17	0,15	0,01	0,15
2021-09-30	0,12	0,14	0,12	-0,21	0,15
2021-06-30	0,15	0,18	0,14	-0,00	0,15
2021-03-31	0,14	0,18	0,14	-0,10	0,12
2020-12-31	0,24	0,31	0,21	0,05	0,21
2020-09-30	0,34	0,45	0,28	0,39	0,28
2020-06-30	0,31	0,39	0,25	0,04	0,33
2020-03-31	0,28	0,33	0,21	0,10	0,34

Gross Margins

marja brută pentru 11 bit studios S.A. din 31 martie 2025 este 0,87.
marja neta pentru 11 bit studios S.A. din 31 martie 2025 este 0,37.
marja de exploatare pentru 11 bit studios S.A. din 31 martie 2025 este 0,50.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,87	0,37	0,50
2024-12-31	0,87	0,37	0,50
2024-09-30	0,71	-0,07	0,03
2024-06-30	0,81	0,01	0,14
2024-03-31	0,14	0,09	0,05
2023-12-31	0,14	0,09	0,05
2023-09-30	0,21	0,22	0,13
2023-06-30	0,43	0,22	0,13
2023-03-31	0,62	0,30	0,25
2022-12-31	0,62	0,39	0,34
2022-09-30	0,59	0,39	0,34
2022-06-30	0,59	0,38	0,36
2022-03-31	1,00	0,40	0,41
2021-12-31	0,84	0,41	0,43
2021-09-30	0,87	0,33	0,35
2021-06-30	0,87	0,35	0,40
2021-03-31	0,88	0,34	0,35
2020-12-31	0,92	0,43	0,47
2020-09-30	0,95	0,53	0,55
2020-06-30	0,90	0,43	0,45
2020-03-31	0,81	0,36	0,41