0WB Analiza financiară stoc - Stalprodukt S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Stalprodukt SA, cu sediul central în Polonia, este o întreprindere diversificată care operează în principal în industria siderurgică. Compania are o prezență substanțială în producția și distribuția de produse din oțel, concentrându-se în special pe secțiuni de oțel formate la rece și laminate la cald și miezuri de transformatoare. Stalprodukt SA se aventurează și în producția de oțel electric eficient din punct de vedere energetic. Un proiect semnificativ care îi evidențiază acoperirea inovatoare include implicarea sa în dezvoltarea oțelului electric avansat, orientat spre cereale, conceput pentru a spori eficiența energetică a transformatoarelor de putere. În plus, prin filialele sale, compania își extinde influența pe piața globală, oferindu-i o amprentă operațională robustă care se întinde pe mai multe continente, consolidându-și astfel statutul în sectorul producției de oțel.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Stalprodukt S.A. din 31 martie 2025 este 3.968,78 MM.
venit operațional pentru Stalprodukt S.A. din 31 martie 2025 este 60,01 MM.
Venitul net pentru Stalprodukt S.A. din 31 martie 2025 este 53,06 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	3.968,78	60,01	53,06
2024-12-31	3.833,95	32,24	30,10
2024-09-30	3.828,39	-58,90	-35,37
2024-06-30	3.936,22	-48,73	-16,24
2024-03-31	4.209,52	-72,05	-64,50
2023-12-31	4.609,96	115,46	88,44
2023-09-30	5.016,29	304,97	216,78
2023-06-30	5.397,88	417,25	292,01
2023-03-31	5.728,71	587,60	438,48
2022-12-31	5.904,37	629,54	474,24
2022-09-30	5.813,50	466,43	495,06
2022-06-30	5.582,42	546,42	559,07
2022-03-31	5.137,13	540,11	577,64
2021-12-31	4.674,17	467,39	507,49
2021-09-30	4.226,43	524,11	417,48
2021-06-30	3.817,14	397,51	309,82
2021-03-31	3.442,02	290,29	221,85
2020-12-31	3.321,05	224,21	172,75
2020-09-30	3.358,84	230,38	162,95
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-6,56	-6,56
2024-06-30	-3,06	-3,06
2024-03-31	-12,01	-12,01
2023-12-31	16,38	16,38
2023-09-30	40,23	40,23
2023-06-30	52,86	52,86
2023-03-31	79,58	79,58
2022-12-31	85,85	85,85
2022-09-30	88,72	88,72
2022-06-30	100,19	100,19
2022-03-31	103,51	103,51
2021-12-31	90,94	90,94
2021-09-30	74,81	74,81
2021-06-30	55,52	55,52
2021-03-31	39,76	39,76
2020-12-31	30,96	30,96
2020-09-30	29,20	29,20
2020-06-30	27,01	27,01
2020-03-31	27,05	27,05

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Stalprodukt S.A. din 31 martie 2025 este 91,84 MM.
numerar din activități de investiții pentru Stalprodukt S.A. din 31 martie 2025 este -130,73 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Stalprodukt S.A. din 31 martie 2025 este -73,74 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	91,84	-130,73	-73,74
2024-12-31	245,72	-159,61	-85,24
2024-09-30	254,05	-184,18	-89,37
2024-06-30	489,31	-154,52	-113,35
2024-03-31	515,45	-137,69	-127,75
2023-12-31	750,08	-120,75	-123,04
2023-09-30	682,60	-101,92	-159,66
2023-06-30	517,54	-86,54	-164,60
2023-03-31	462,36	-52,57	-178,16
2022-12-31	339,99	-31,15	-195,37
2022-09-30	161,89	-48,08	-149,99
2022-06-30	95,83	-53,85	-113,48
2022-03-31	300,21	-46,51	-92,91
2021-12-31	271,81	-122,26	-93,69
2021-09-30	398,86	-70,86	-100,04
2021-06-30	438,62	-172,19	-73,55
2021-03-31	393,68	-263,56	-79,15
2020-12-31	350,49	-241,04	-77,55
2020-09-30	381,95	-311,01	-84,36
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Stalprodukt S.A. din 31 martie 2025 este 0,01.
icre pentru Stalprodukt S.A. din 31 martie 2025 este 0,01.
roic pentru Stalprodukt S.A. din 31 martie 2025 este 0,01.
ciob pentru Stalprodukt S.A. din 31 martie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Stalprodukt S.A. din 31 martie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,06
2024-12-31	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,07
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,06	0,13
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,06	0,13
2024-03-31	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	0,11	0,00
2023-09-30	0,06	0,08	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,07	0,08	0,07	0,07	0,13
2023-03-31	0,08	0,11	0,11	0,06	0,11
2022-12-31	0,11	0,16	0,13	-0,01	0,04
2022-09-30	0,12	0,16	0,13	-0,01	0,04
2022-06-30	0,13	0,19	0,15	-0,02	0,03
2022-03-31	0,11	0,20	0,16	0,04	0,08
2021-12-31	0,10	0,17	0,14	0,01	0,11
2021-09-30	0,10	0,15	0,12	0,07	0,13
2021-06-30	0,07	0,11	0,10	0,06	0,13
2021-03-31	0,05	0,08	0,07	0,02	0,12
2020-12-31	0,04	0,06	0,06	0,01	0,11
2020-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,12
2020-06-30	0,03	0,05	0,04	0,00	0,17
2020-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,15

Gross Margins

marja brută pentru Stalprodukt S.A. din 31 martie 2025 este 0,08.
marja neta pentru Stalprodukt S.A. din 31 martie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru Stalprodukt S.A. din 31 martie 2025 este 0,01.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,08	0,01	0,01
2024-12-31	0,04	-0,01	-0,02
2024-09-30	0,04	-0,00	-0,01
2024-06-30	0,03	-0,02	-0,02
2024-03-31	0,10	0,04	0,06
2023-12-31	0,10	0,04	0,06
2023-09-30	0,12	0,05	0,08
2023-06-30	0,14	0,05	0,08
2023-03-31	0,14	0,08	0,10
2022-12-31	0,15	0,09	0,08
2022-09-30	0,17	0,09	0,08
2022-06-30	0,18	0,10	0,10
2022-03-31	0,18	0,11	0,11
2021-12-31	0,17	0,10	0,13
2021-09-30	0,16	0,10	0,12
2021-06-30	0,16	0,08	0,09
2021-03-31	0,14	0,06	0,07
2020-12-31	0,13	0,05	0,06
2020-09-30	0,13	0,05	0,07
2020-06-30	0,13	0,04	0,05
2020-03-31	0,12	0,03	0,05