0QD Analiza financiară stoc - Image Systems AB (DB) Stock

Prezentare generală

Image Systems AB, cu sediul central în Suedia, este o entitate notabilă în sectorul high-tech, concentrându-se în mod special pe dezvoltarea și comercializarea sistemelor de procesare a imaginilor și analiză a mișcării. Compania operează în principal prin segmentul său de analiză a mișcării, care oferă sisteme de măsurare sofisticate utilizate în producții și medii de testare pentru numeroase aplicații industriale. Un domeniu cheie al portofoliului său de proiecte include furnizarea de soluții de ultimă generație pentru industria auto și de apărare, unde analiza de precizie a mișcării este esențială. Image Systems AB s-a impus ca un instrument integral pentru îmbunătățirea eficienței operaționale și susținerea proceselor de asigurare a calității în aceste sectoare solicitante, aliniind tehnologia de ultimă oră cu cerințele specifice clientului pentru a obține rezultate superioare. Această abordare a poziționat Image Systems în fruntea inovației în tehnologiile de măsurare bazate pe imagini.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Image Systems AB din 30 iunie 2025 este 204,10 MM.
venit operațional pentru Image Systems AB din 30 iunie 2025 este 3,40 MM.
Venitul net pentru Image Systems AB din 30 iunie 2025 este 3,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	204,10	3,40	3,00
2025-03-31	200,70	6,50	6,20
2024-12-31	199,80	9,10	8,60
2024-09-30	193,80	11,70	11,40
2024-06-30	173,70	-0,80	-1,30
2024-03-31	172,10	0,00	-0,90
2023-12-31	170,70	-4,70	-6,80
2023-09-30	182,80	-0,20	-1,30
2023-06-30	187,60	7,60	6,60
2023-03-31	185,80	6,80	5,90
2022-12-31	180,20	8,30	8,60
2022-09-30	168,50	6,00	6,70
2022-06-30	159,70	1,10	1,90
2022-03-31	158,80	2,20	1,20
2021-12-31	158,70	0,80	0,10
2021-09-30	154,30	-8,50	-15,50
2021-06-30	157,70	-11,60	-19,00
2021-03-31	157,40	-14,60	-19,40
2020-12-31	167,20	-12,30	-18,30
2020-09-30	182,30	-6,00	-8,10
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,10	0,10
2024-09-30	0,13	0,13
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,08	-0,08
2023-09-30	-0,01	-0,02
2023-06-30	0,07	0,08
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	-0,17	-0,18
2021-06-30	-0,21	-0,21
2021-03-31	-0,22	-0,22
2020-12-31	-0,21	-0,21
2020-09-30	-0,09	-0,10
2020-06-30	-0,07	-0,08
2020-03-31	-0,08	-0,08

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Image Systems AB din 30 iunie 2025 este 24,20 MM.
numerar din activități de investiții pentru Image Systems AB din 30 iunie 2025 este -22,30 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Image Systems AB din 30 iunie 2025 este -10,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	24,20	-22,30	-10,20
2025-03-31	46,70	-25,50	-8,80
2024-12-31	39,20	-25,40	-7,70
2024-09-30	39,30	-23,50	-9,60
2024-06-30	34,00	-20,20	-7,60
2024-03-31	14,30	-15,00	-6,90
2023-12-31	1,70	-11,40	-6,20
2023-09-30	1,60	-6,80	-5,30
2023-06-30	8,80	-8,00	-4,70
2023-03-31	24,70	-8,60	-4,90
2022-12-31	32,30	-9,80	-7,10
2022-09-30	27,30	-11,60	-8,00
2022-06-30	31,50	-9,80	-13,40
2022-03-31	22,70	-8,90	-11,30
2021-12-31	17,60	-8,10	-6,20
2021-09-30	20,20	-20,10	-1,80
2021-06-30	18,40	-19,70	0,30
2021-03-31	20,60	-18,80	-0,60
2020-12-31	26,10	-17,70	-7,80
2020-09-30	21,70	-5,70	-12,80
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Image Systems AB din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Image Systems AB din 30 iunie 2025 este 0,03.
roic pentru Image Systems AB din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Image Systems AB din 30 iunie 2025 este 0,09.
ocroic pentru Image Systems AB din 30 iunie 2025 este 0,34.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,03	0,04	0,09	0,34
2025-03-31	0,05	0,05	0,06	0,04	0,27
2024-12-31	0,06	0,07	0,08	0,04	0,26
2024-09-30	0,07	0,10	-0,01	0,04	0,24
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,06	0,11
2024-03-31	-0,03	-0,06	-0,05	-0,12	0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,08	0,00
2023-09-30	0,03	0,06	0,05	-0,03	0,07
2023-06-30	0,03	0,06	0,05	-0,03	0,07
2023-03-31	0,04	0,05	0,04	0,08	0,18
2022-12-31	0,04	0,06	0,05	0,06	0,15
2022-09-30	0,01	0,06	0,05	0,06	0,15
2022-06-30	0,01	0,02	0,01	0,06	0,22
2022-03-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,14
2021-12-31	-0,08	0,00	0,00	0,02	0,15
2021-09-30	-0,07	-0,12	-0,11	-0,01	0,13
2021-06-30	-0,08	-0,15	-0,14	-0,01	0,14
2021-03-31	-0,09	-0,15	-0,13	0,01	0,14
2020-12-31	-0,08	-0,14	-0,13	0,00	0,18
2020-09-30	-0,03	-0,06	-0,05	0,02	0,14
2020-06-30	-0,03	-0,05	-0,04	0,00	0,05
2020-03-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,05	-0,02

Gross Margins

marja brută pentru Image Systems AB din 30 iunie 2025 este 0,71.
marja neta pentru Image Systems AB din 30 iunie 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru Image Systems AB din 30 iunie 2025 este 0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,71	0,03	0,03
2025-03-31	0,71	0,04	0,04
2024-12-31	0,71	0,06	0,06
2024-09-30	0,71	-0,01	-0,00
2024-06-30	0,72	-0,01	0,00
2024-03-31	0,72	-0,04	-0,03
2023-12-31	0,70	-0,01	-0,00
2023-09-30	0,70	0,04	0,04
2023-06-30	0,69	0,04	0,04
2023-03-31	0,70	0,03	0,04
2022-12-31	0,70	0,04	0,04
2022-09-30	0,71	0,04	0,04
2022-06-30	0,69	0,01	0,01
2022-03-31	0,69	0,01	0,01
2021-12-31	0,67	0,00	0,01
2021-09-30	0,64	-0,10	-0,06
2021-06-30	0,64	-0,12	-0,08
2021-03-31	0,64	-0,12	-0,09
2020-12-31	0,61	-0,11	-0,07
2020-09-30	0,60	-0,04	-0,03
2020-06-30	0,56	-0,03	-0,02
2020-03-31	0,59	-0,03	-0,02