0OV1 Analiza financiară stoc - OVS S.p.A. (DB) Stock

Prezentare generală

OVS SpA, cu sediul în Italia, este un jucător de top în industria modei cu amănuntul, recunoscut în principal pentru gama sa cuprinzătoare de îmbrăcăminte și accesorii destinate bărbaților, femeilor și copiilor. Fiind cel mai mare retailer de îmbrăcăminte din Italia, OVS operează printr-o rețea extinsă de magazine de vânzare cu amănuntul în toată țara și și-a extins prezența pe piețele internaționale. Compania se concentrează pe un amestec de îmbrăcăminte la modă și de bază, cu prețuri strategice pentru a viza segmentul mijlociu al pieței. Proiectele cheie întreprinse de OVS includ investiții semnificative în inițiative de durabilitate, cum ar fi linii de produse ecologice și practici de aprovizionare responsabilă, care se aliniază cu angajamentul său de a reduce impactul operațiunilor sale asupra mediului. În plus, OVS își îmbunătățește în mod activ platformele digitale și capacitățile de comerț electronic pentru a capta tendința de creștere a cumpărăturilor online, consolidându-și astfel poziționarea pe piață în contextul evoluției preferințelor consumatorilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 1.705,61 MM.
venit operațional pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 153,45 MM.
Venitul net pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 51,96 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-01-31	1.705,61	153,45	51,96
2024-10-31	1.672,40	145,53	51,73
2024-07-31	1.639,20	140,41	51,51
2024-04-30	1.627,10	138,36	51,91
2024-01-31	1.614,99	133,51	52,30
2023-10-31	1.620,15	124,82	45,05
2023-07-31	1.625,31	116,13	37,80
2023-04-30	1.607,71	106,48	38,50
2023-01-31	1.590,11	96,83	39,20
2022-10-31	1.560,70	105,52	47,18
2022-07-31	1.531,29	114,20	55,16
2022-04-30	1.474,36	122,80	51,83
2022-01-31	1.417,43	131,39	48,50
2021-10-31	1.353,42	130,25	88,20
2021-07-31	1.289,41	129,10	127,90
2021-04-30	1.172,55	73,01	81,47
2021-01-31	1.055,69	16,91	35,04
2020-10-31	1.097,62	11,53	-93,26
2020-07-31
2020-04-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,20	0,19
2024-04-30	0,20	0,19
2024-01-31	0,19	0,19
2023-10-31	0,16	0,16
2023-07-31	0,14	0,14
2023-04-30	0,14	0,14
2023-01-31	0,14
2022-10-31	0,16	0,16
2022-07-31	0,19	0,19
2022-04-30	0,19	0,19
2022-01-31	0,19	0,18
2021-10-31	0,36	0,36
2021-07-31	0,56	0,56
2021-04-30	0,36	0,36
2021-01-31	0,15	0,16
2020-10-31	-0,41	-0,41
2020-07-31	-0,98	-0,98
2020-04-30	-0,80	-0,80

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 290,69 MM.
numerar din activități de investiții pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este -87,14 MM.
numerar din activități de finanțare pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este -221,61 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-01-31	290,69	-87,14	-221,61
2024-10-31	294,13	-94,69	-203,62
2024-07-31	297,58	-102,23	-185,63
2024-04-30	305,93	-98,12	-203,07
2024-01-31	314,28	-94,01	-220,50
2023-10-31	281,28	-89,02	-189,48
2023-07-31	248,28	-84,04	-158,47
2023-04-30	255,53	-81,90	-189,30
2023-01-31	262,77	-79,77	-220,13
2022-10-31	298,99	-80,64	-271,30
2022-07-31	335,22	-81,51	-322,46
2022-04-30	359,93	-82,79	-278,70
2022-01-31	384,65	-84,07	-234,93
2021-10-31	305,56	-73,91	-195,72
2021-07-31	226,46	-63,75	-156,50
2021-04-30	135,96	-51,49	-65,44
2021-01-31	45,46	-39,23	25,63
2020-10-31	91,61	-38,03	2,98
2020-07-31
2020-04-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 12,86.
p/carte pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 0,76.
p/tbv pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este -35,26.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-01-31	12,86	0,76	-35,26
2024-10-31	11,12	0,66	-30,51
2024-07-31	12,53	0,73	49,12
2024-04-30	9,14	0,53	0,53
2024-01-31	13,30	0,77	52,13
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	5,51	0,82	-19,22
2021-10-31	9,63	0,95	-14.902,71
2021-07-31	13,55	1,28	1,28
2021-04-30	8,13	0,77	-18,06
2021-01-31	-9,23	1,13	-6,27
2020-10-31	-3,89	1,32	-3,38
2020-07-31	-2,99	1,01	-2,60
2020-04-30	-3,66	1,01	-2,60

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 0,08.
ebit (3 ani)/ev pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-01-31	0,08	0,07
2024-10-31	0,08	0,08
2024-07-31	0,10	0,10
2024-04-30	0,12	0,11
2024-01-31	0,08	0,07
2023-10-31	0,08	0,09
2023-07-31	0,07	0,08
2023-04-30	0,06	0,02
2023-01-31	0,13	0,04
2022-10-31	0,14	-0,00
2022-07-31	0,14	-0,08
2022-04-30	0,10	-0,07
2022-01-31	0,02	-0,03
2021-10-31	0,06	-0,05
2021-07-31	-0,01	-0,03
2021-04-30	-0,01	-0,03
2021-01-31	-0,13	-0,05
2020-10-31	-0,19	-0,05
2020-07-31	-0,13	-0,04
2020-04-30	-0,17	-0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 0,02.
icre pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 0,06.
roic pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 0,02.
ciob pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 0,00.
ocroic pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-01-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,12
2024-10-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,12
2024-07-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,09
2024-04-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,09
2024-01-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,08
2023-10-31	0,01	0,05	0,02	0,01	0,09
2023-07-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,11
2023-04-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,08
2023-01-31	0,03	0,04	0,02	0,00	0,07
2022-10-31	0,03	0,05	0,02	-0,01	0,11
2022-07-31	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,16
2022-04-30	0,02	0,06	0,02	0,12	0,12
2022-01-31	0,05	0,06	0,01	0,07	0,07
2021-10-31	0,03	0,12	0,04	0,05	0,10
2021-07-31	0,03	0,12	0,03	0,01	0,04
2021-04-30	0,03	0,12	0,03	0,01	0,04
2021-01-31	-0,04	-0,13	-0,04	0,03	0,04
2020-10-31	-0,08	-0,25	-0,11	0,04	0,07
2020-07-31	-0,08	-0,25	-0,08	0,03	0,05
2020-04-30	-0,06	-0,21	-0,09	0,02	0,09

Gross Margins

marja brută pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 0,59.
marja neta pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru OVS S.p.A. din 31 ianuarie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-01-31	0,59	0,03	0,09
2024-10-31	0,59	0,03	0,09
2024-07-31	0,57	0,03	0,09
2024-04-30	0,57	0,03	0,09
2024-01-31	0,57	0,03	0,09
2023-10-31	0,57	0,03	0,08
2023-07-31	0,55	0,02	0,07
2023-04-30	0,55	0,03	0,06
2023-01-31	0,58	0,03	0,06
2022-10-31	0,58	0,03	0,07
2022-07-31	0,57	0,04	0,10
2022-04-30	0,57	0,04	0,09
2022-01-31	0,57	0,04	0,09
2021-10-31	0,57	0,07	0,10
2021-07-31	0,57	0,07	0,06
2021-04-30	0,57	0,07	0,06
2021-01-31	0,57	-0,08	0,01
2020-10-31	0,57	-0,19	0,01
2020-07-31	0,57	-0,19	0,01
2020-04-30	0,57	-0,14	0,04

IT:OVS	4,12 EUR
GB:0R5R	4,14 EUR
GB:OVSm