0MN Analiza financiară stoc - FERRO S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

FERRO SA, cu sediul în Polonia, activează în principal în industria materialelor de construcții, specializată în producția și distribuția de plăci ceramice, produse sanitare și produse aferente instalațiilor. Compania este un jucător de top pe piața europeană, condusă de angajamentul său față de inovație, calitate și durabilitate. Un proiect cheie care subliniază importanța sa în industrie include extinderea pe noi piețe cu produse eficiente din punct de vedere energetic și ecologice. FERRO SA își dezvoltă continuu liniile de produse pentru a îndeplini standardele moderne de construcție, sporindu-și avantajul competitiv prin concentrarea atât pe excelența în proiectare, cât și pe superioritatea tehnică. Această abordare strategică și-a consolidat reputația și poziția pe piață într-un peisaj industrial care evoluează rapid.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru FERRO S.A. din 31 martie 2025 este 780,34 MM.
venit operațional pentru FERRO S.A. din 31 martie 2025 este 99,14 MM.
Venitul net pentru FERRO S.A. din 31 martie 2025 este 75,54 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	780,34	99,14	75,54
2024-12-31	784,07	100,96	72,23
2024-09-30	786,20	105,33	76,29
2024-06-30	792,91	102,08	70,26
2024-03-31	796,58	100,82	66,28
2023-12-31	806,04	99,57	67,03
2023-09-30	815,46	95,68	62,94
2023-06-30	828,75	92,28	55,55
2023-03-31	869,18	98,34	61,55
2022-12-31	915,44	104,98	65,42
2022-09-30	927,87	106,63	64,25
2022-06-30	927,84	108,06	72,21
2022-03-31	922,91	112,32	111,42
2021-12-31	830,50	104,11	107,82
2021-09-30	742,71	94,47	106,86
2021-06-30	665,38	93,55	108,77
2021-03-31	558,76	78,58	63,30
2020-12-31	520,60	75,27	62,08
2020-09-30	498,90	73,05	55,40
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,59	3,60
2024-06-30	3,31	3,31
2024-03-31	3,12	3,13
2023-12-31	3,16	3,16
2023-09-30	2,96	2,96
2023-06-30	2,61	2,62
2023-03-31	2,90	2,89
2022-12-31	3,08	3,08
2022-09-30	3,02	3,03
2022-06-30	3,40	3,40
2022-03-31	5,25	5,25
2021-12-31	5,08	5,08
2021-09-30	5,03	5,03
2021-06-30	5,12	5,12
2021-03-31	2,98	2,98
2020-12-31	2,92	2,92
2020-09-30	2,61	2,61
2020-06-30	2,18	2,18

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru FERRO S.A. din 31 martie 2025 este 29,82 MM.
numerar din activități de investiții pentru FERRO S.A. din 31 martie 2025 este -6,64 MM.
numerar din activități de finanțare pentru FERRO S.A. din 31 martie 2025 este -100,95 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	29,82	-6,64	-100,95
2024-12-31	109,08	-8,26	-141,83
2024-09-30	163,76	-11,72	-185,64
2024-06-30	186,78	-12,78	-165,04
2024-03-31	189,01	-13,32	-150,03
2023-12-31	163,27	-15,25	-94,34
2023-09-30	136,39	-16,14	-27,83
2023-06-30	81,66	-19,24	-32,13
2023-03-31	51,87	-25,16	-34,00
2022-12-31	-3,71	-25,70	-27,07
2022-09-30	-49,40	-25,98	16,12
2022-06-30	-29,62	-40,14	-63,74
2022-03-31	16,18	-34,02	-20,78
2021-12-31	58,48	-73,16	-35,14
2021-09-30	61,11	-66,83	-35,01
2021-06-30	82,33	-48,16	27,55
2021-03-31	52,63	-47,66	-17,33
2020-12-31	62,77	-4,38	6,93
2020-09-30	67,12	-5,32	-9,38
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,50
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru FERRO S.A. din 31 martie 2025 este 0,11.
icre pentru FERRO S.A. din 31 martie 2025 este 0,16.
roic pentru FERRO S.A. din 31 martie 2025 este 0,15.
ciob pentru FERRO S.A. din 31 martie 2025 este -0,07.
ocroic pentru FERRO S.A. din 31 martie 2025 este 0,31.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,11	0,16	0,15	-0,07	0,31
2024-12-31	0,10	0,16	0,15	-0,07	0,31
2024-09-30	0,08	0,17	0,14	0,01	0,38
2024-06-30			0,10	0,04	0,28
2024-03-31	0,09	0,15	0,11	0,08	0,26
2023-12-31	0,07	0,14	0,10	0,14	0,21
2023-09-30	0,08	0,13	0,09	0,05	0,13
2023-06-30	0,00	0,13	0,12	0,07
2023-03-31	0,08	0,14	0,09	-0,01	0,08
2022-12-31	0,09	0,17	0,10	-0,09	-0,08
2022-09-30	0,10	0,17	0,10	-0,10	-0,08
2022-06-30	0,00	0,20	0,12	-0,22	-0,05
2022-03-31	0,17	0,31	0,19	-0,07	0,03
2021-12-31	0,21	0,34	0,19	-0,09	0,11
2021-09-30	0,20	0,36	0,21	-0,08	0,11
2021-06-30	0,22	0,39	0,19	0,11	0,15
2021-03-31	0,13	0,24	0,16	-0,03	0,14
2020-12-31	0,15	0,25	0,15	0,15	0,15
2020-09-30	0,12	0,22	0,13	0,13	0,16
2020-06-30	0,11	0,20	0,15	0,14	0,23

Gross Margins

marja brută pentru FERRO S.A. din 31 martie 2025 este 0,40.
marja neta pentru FERRO S.A. din 31 martie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru FERRO S.A. din 31 martie 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,40	0,10	0,13
2024-12-31	0,40	0,10	0,13
2024-09-30	0,39	0,09	0,13
2024-06-30	0,39	0,08	0,13
2024-03-31	0,38	0,08	0,12
2023-12-31	0,36	0,08	0,11
2023-09-30	0,35	0,07	0,11
2023-06-30		0,07	0,11
2023-03-31	0,34	0,07	0,11
2022-12-31	0,34	0,07	0,12
2022-09-30	0,34	0,07	0,12
2022-06-30		0,08	0,12
2022-03-31	0,36	0,12	0,12
2021-12-31	0,36	0,13	0,13
2021-09-30	0,35	0,14	0,13
2021-06-30	0,36	0,16	0,14
2021-03-31	0,35	0,11	0,14
2020-12-31	0,35	0,12	0,14
2020-09-30	0,35	0,11	0,15
2020-06-30	0,35	0,10	0,14