0KE Analiza financiară stoc - Kernel Holding S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Kernel Holding SA, cu sediul în Luxemburg, este o companie lider în agrobusiness care operează predominant în Ucraina. Specializată în producția și exportul de mărfuri agricole, cum ar fi cerealele și uleiul de floarea soarelui, deține un rol semnificativ în sectorul agroalimentar global. Kernel este implicat în operațiuni agricole extinse, inclusiv agricultura, zdrobirea semințelor oleaginoase și instalațiile de transbordare. Compania controlează o mare bancă de terenuri și operează printre cele mai mari rețele de silozuri din Ucraina, permițând capacități eficiente de stocare și logistică a cerealelor. Proiectele cheie includ practici agricole durabile, extinderea produselor ecologice și investiții în îmbunătățirea infrastructurii pentru a consolida capacitățile de export. Prin aceste inițiative, Kernel își propune să-și consolideze liderul pe piață, concentrându-se în același timp pe durabilitate și inovare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este 4.078,24 MM.
venit operațional pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este 419,12 MM.
Venitul net pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este 182,33 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	4.078,24	419,12	182,33
2024-12-31	3.938,77	477,58	242,41
2024-09-30	3.832,89	582,36	319,57
2024-06-30	3.581,46	443,25	167,95
2024-03-31	3.335,19	244,42	65,64
2023-12-31	3.155,20	253,45	33,37
2023-09-30	3.346,83	300,76	106,93
2023-06-30	3.455,12	439,53	299,19
2023-03-31	3.131,02	337,91	75,53
2022-12-31	4.004,59	186,20	-96,78
2022-09-30	4.646,60	196,54	-90,35
2022-06-30	5.331,55	303,35	-41,10
2022-03-31	6.513,98	524,59	485,39
2021-12-31	6.544,53	607,73	604,57
2021-09-30	5.994,05	596,29	519,44
2021-06-30	5.594,80	616,79	512,71
2021-03-31	5.179,12	687,61	390,07
2020-12-31	4.491,38	680,06	349,37
2020-09-30	4.197,05	523,59	262,47

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este 0,62.
profitul pe acțiune diluat pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este 0,62.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31	0,62	0,62
2024-12-31	0,83	0,82
2024-09-30	1,09	1,09
2024-06-30	0,65	0,65
2024-03-31	0,32	0,32
2023-12-31	0,22	0,22
2023-09-30	1,13	1,12
2023-06-30	3,86	3,86
2023-03-31	0,98	0,97
2022-12-31	-1,24	-1,25
2022-09-30	-1,15	-1,15
2022-06-30	-0,51	-0,51
2022-03-31	5,93	5,93
2021-12-31	7,27	7,27
2021-09-30	6,19	6,19
2021-06-30	6,10	6,10
2021-03-31	4,64	4,64
2020-12-31	4,16	4,16
2020-09-30	3,14	3,13

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este 266,66 MM.
numerar din activități de investiții pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este -139,22 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este -262,42 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	266,66	-139,22	-262,42
2024-12-31	429,49	-291,71	-66,27
2024-09-30	623,00	-64,59	-506,50
2024-06-30	472,14	-112,55	-505,50
2024-03-31	524,38	-60,04	-662,41
2023-12-31	464,94	63,74	-659,71
2023-09-30	652,46	-19,07	-87,66
2023-06-30	716,13	9,58	-215,80
2023-03-31	643,81	68,00	-225,35
2022-12-31	515,45	-99,14	-186,29
2022-09-30	-345,13	-231,18	315,56
2022-06-30	-305,46	-293,69	476,29
2022-03-31	-3,00	-413,32	469,43
2021-12-31	42,23	-162,70	321,43
2021-09-30	468,31	-270,81	-59,21
2021-06-30	459,84	-205,14	-47,95
2021-03-31	545,33	-151,67	-224,61
2020-12-31	654,39	-214,31	-256,80
2020-09-30	355,13	-177,67	141,44

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este 0,07.
icre pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este 0,09.
roic pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este 0,08.
ciob pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este 0,03.
ocroic pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,07	0,09	0,08	0,03	0,15
2024-12-31	0,10	0,13	0,10	0,02	0,20
2024-09-30	0,08	0,18	0,02	-0,07	0,18
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,07	0,18
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,16
2023-12-31	0,03	0,07	0,03	0,16	0,19
2023-09-30	0,02	0,18	0,09	0,15	0,21
2023-06-30	-0,02	0,18	0,09	0,15	0,21
2023-03-31	-0,02	0,04	0,02	0,14	0,18
2022-12-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,08	-0,10
2022-09-30	0,11	-0,04	-0,03	-0,08	-0,10
2022-06-30	0,12	-0,02	-0,01	-0,03	-0,08
2022-03-31	0,15	0,25	0,12	0,01	0,01
2021-12-31	0,14	0,33	0,15	0,05	0,12
2021-09-30	0,15	0,31	0,14	0,04	0,17
2021-06-30	0,16	0,34	0,15	0,06	0,13
2021-03-31	0,12	0,27	0,13	0,06	0,18
2020-12-31	0,10	0,23	0,11	0,06	0,20
2020-09-30	0,08	0,18	0,09	0,10	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este 0,19.
marja neta pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru Kernel Holding S.A. din 31 martie 2025 este 0,12.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,19	0,06	0,12
2024-12-31	0,21	0,08	0,15
2024-09-30	0,13	0,02	0,06
2024-06-30	0,13	0,02	0,06
2024-03-31	0,13	0,01	0,07
2023-12-31	0,15	0,03	0,08
2023-09-30	0,17	0,09	0,12
2023-06-30	0,10	0,09	0,12
2023-03-31	0,10	0,02	0,11
2022-12-31	0,09	-0,02	0,04
2022-09-30	0,14	-0,02	0,04
2022-06-30	0,14	-0,01	0,06
2022-03-31	0,15	0,07	0,12
2021-12-31	0,16	0,09	0,13
2021-09-30	0,15	0,09	0,14
2021-06-30	0,16	0,09	0,14
2021-03-31	0,15	0,08	0,13
2020-12-31	0,18	0,08	0,15
2020-09-30	0,15	0,06	0,13

PL:KER	19,30 PLN
GB:0Q9Y
US:KARNF