0AZ Analiza financiară stoc - Jeudan A/S (DB) Stock

Prezentare generală

Jeudan A/S este o companie imobiliară cu sediul în Danemarca, specializată în principal în proprietatea, administrarea și dezvoltarea proprietăților comerciale și rezidențiale. Compania are un portofoliu semnificativ în Copenhaga, concentrându-se pe locații prestigioase precum Grønnegården și Sankt Annæ Plads. Jeudan este implicat în proiecte extinse de renovare care păstrează estetica istorică, încorporând în același timp practici moderne de durabilitate, aliniate cu angajamentul lor față de gestionarea mediului. Operațiunile companiei sunt împărțite între managementul proprietății și dezvoltare, având ca scop creșterea valorii prin management activ al activelor și proiecte de dezvoltare strategică. Abordarea lui Jeudan este orientată spre crearea de relații pe termen lung cu chiriașii și îmbunătățirea funcționalității și atractivității proprietății.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Jeudan A/S din 30 iunie 2025 este 1.738,45 MM.
venit operațional pentru Jeudan A/S din 30 iunie 2025 este 1.068,80 MM.
Venitul net pentru Jeudan A/S din 30 iunie 2025 este 483,48 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.738,45	1.068,80	483,48
2025-03-31	1.735,47	1.081,74	267,39
2024-12-31	1.708,83	1.080,04	112,61
2024-09-30	1.700,37	1.086,48	-1.104,17
2024-06-30	1.714,02	1.094,19	-336,25
2024-03-31	1.721,10	1.108,22	-691,67
2023-12-31	1.717,30	1.094,46	-828,30
2023-09-30	1.357,43	1.079,46	158,84
2023-06-30	1.426,91	1.054,78	489,58
2023-03-31	1.513,18	1.022,81	2.280,87
2022-12-31	1.570,26	989,53	3.358,95
2022-09-30	2.012,30	951,83	4.579,41
2022-06-30	2.039,55	922,15	3.973,24
2022-03-31	1.883,90	899,06	2.882,12
2021-12-31	1.813,57	876,38	2.351,79
2021-09-30	1.690,13	844,13	1.344,48
2021-06-30	1.570,32	836,35	1.322,39
2021-03-31	1.567,82	834,81	996,82
2020-12-31	1.534,08	834,37	450,91
2020-09-30	1.524,93	849,37	828,34
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,03	2,03
2024-09-30	-19,85	-19,84
2024-06-30	-6,07	-6,07
2024-03-31	-12,48	-12,47
2023-12-31	-14,95	-14,95
2023-09-30	2,88	2,88
2023-06-30	8,84	8,84
2023-03-31	41,22	41,22
2022-12-31	60,65	60,65
2022-09-30	82,69	82,68
2022-06-30	71,73	71,73
2022-03-31	52,03	52,03
2021-12-31	42,45	42,45
2021-09-30	24,27	24,27
2021-06-30	23,86	23,87
2021-03-31	17,99	17,99
2020-12-31	8,14	8,14
2020-09-30	14,94	14,94
2020-06-30	9,21	9,20

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Jeudan A/S din 30 iunie 2025 este 530,88 MM.
numerar din activități de investiții pentru Jeudan A/S din 30 iunie 2025 este -701,53 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Jeudan A/S din 30 iunie 2025 este 173,31 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	530,88	-701,53	173,31
2025-03-31	579,76	-972,04	171,12
2024-12-31	554,50	-756,48	250,41
2024-09-30	633,64	-833,58	131,46
2024-06-30	664,11	-800,00	-133,12
2024-03-31	700,21	-531,87	-8,65
2023-12-31	123,67	-570,25	460,13
2023-09-30	128,60	-534,20	511,49
2023-06-30	192,53	-756,91	1.152,18
2023-03-31	205,66	-1.915,79	1.986,58
2022-12-31	677,95	-2.051,57	1.386,04
2022-09-30	701,43	-2.333,32	1.679,73
2022-06-30	623,26	-2.374,44	1.436,79
2022-03-31	631,75	-1.188,07	276,73
2021-12-31	683,49	-940,80	167,04
2021-09-30	745,21	-1.028,94	216,39
2021-06-30	712,78	-1.120,96	422,51
2021-03-31	791,40	-1.456,05	718,29
2020-12-31	891,49	-1.589,48	912,57
2020-09-30	877,13	-1.340,00	510,21
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Jeudan A/S din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru Jeudan A/S din 30 iunie 2025 este 0,02.
roic pentru Jeudan A/S din 30 iunie 2025 este 0,01.
ciob pentru Jeudan A/S din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Jeudan A/S din 30 iunie 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,02
2025-03-31	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2024-12-31	-0,03	0,01	-0,03	-0,00	0,02
2024-09-30	-0,01	-0,08	-0,01	-0,01	0,02
2024-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,00	0,02
2024-03-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,01
2023-09-30	0,01	0,04	0,01	0,01	0,01
2023-06-30	0,10	0,04	0,02	0,01	0,01
2023-03-31	0,11	0,20	0,07	0,01	0,01
2022-12-31	0,16	0,52	0,15	0,00	0,02
2022-09-30	0,14	0,52	0,15	0,00	0,02
2022-06-30	0,10	0,46	0,13	-0,01	0,02
2022-03-31	0,08	0,34	0,10	-0,01	0,02
2021-12-31	0,05	0,30	0,08	-0,00	0,03
2021-09-30	0,05	0,18	0,05	-0,00	0,03
2021-06-30	0,05	0,18	0,05	0,00	0,03
2021-03-31	0,04	0,13	0,04	0,00	0,03
2020-12-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,03
2020-09-30	0,03	0,12	0,03	0,00	0,03
2020-06-30	0,02	0,07	0,02	0,01	0,04

Gross Margins

marja brută pentru Jeudan A/S din 30 iunie 2025 este 0,72.
marja neta pentru Jeudan A/S din 30 iunie 2025 este 0,15.
marja de exploatare pentru Jeudan A/S din 30 iunie 2025 este 0,62.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,72	0,15	0,62
2025-03-31	0,73	0,07	0,63
2024-12-31	0,74	-0,65	0,64
2024-09-30	0,74	-0,20	0,64
2024-06-30	0,74	-0,40	0,64
2024-03-31	0,74	-0,48	0,64
2023-12-31	0,63	0,08	0,53
2023-09-30	0,62	0,24	0,53
2023-06-30	0,58	0,24	0,53
2023-03-31	0,58	1,13	0,51
2022-12-31	0,56	2,28	0,47
2022-09-30	0,54	2,28	0,47
2022-06-30	0,57	1,95	0,45
2022-03-31	0,57	1,53	0,48
2021-12-31	0,59	1,30	0,48
2021-09-30	0,63	0,80	0,50
2021-06-30	0,63	0,84	0,53
2021-03-31	0,62	0,64	0,53
2020-12-31	0,63	0,29	0,54
2020-09-30	0,64	0,54	0,56
2020-06-30	0,64	0,33	0,55