0A3 Analiza financiară stoc - NEPI Rockcastle N.V. (DB) Stock

Prezentare generală

NEPI Rockcastle NV este o firmă proeminentă de investiții și dezvoltare imobiliară cu sediul în Țările de Jos, specializată în principal în sectorul de retail. Compania se concentrează în mod extins pe achiziționarea, dezvoltarea și gestionarea activelor de retail de prim rang, în principal în Europa Centrală și de Est. Cu un portofoliu robust care include centre comerciale și parcuri de vânzare cu amănuntul, proiectele cheie ale NEPI Rockcastle pun accentul pe îmbunătățirea experienței consumatorilor și creșterea numărului de persoane prin locație strategică și combinații premium pentru chiriași. Strategia lor de dezvoltare integrează sustenabilitatea și inovația, asigurându-se că proprietățile lor îndeplinesc standardele moderne de eficiență și nevoile comunității. Această abordare consolidează poziția NEPI Rockcastle ca lider pe piața europeană de retail, încurajând creșterea susținută și rentabilitatea investiției robuste.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 890,85 MM.
venit operațional pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 552,34 MM.
Venitul net pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 565,31 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	890,85	552,34	565,31
2025-03-31	872,10	539,11	576,44
2024-12-31	853,36	525,88	587,57
2024-09-30	834,83	510,35	552,45
2024-06-30	816,30	494,81	517,33
2024-03-31	795,29	477,69	497,06
2023-12-31	774,28	460,57	476,80
2023-09-30	738,48	440,93	500,24
2023-06-30	702,68	421,29	523,68
2023-03-31	663,91	398,33	479,43
2022-12-31	625,14	375,37	435,17
2022-09-30	611,48	368,23	359,82
2022-06-30	597,82	361,09	284,47
2022-03-31	568,22	351,49	259,74
2021-12-31	538,62	341,89	235,00
2021-09-30	524,01	333,35	194,10
2021-06-30	509,40	324,81	153,20
2021-03-31	522,40	336,45	-10,86
2020-12-31	535,41	348,09	-174,92
2020-09-30	553,64	360,16	-94,98
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,88	0,88
2024-09-30	0,84	0,83
2024-06-30	0,79	0,79
2024-03-31	0,77	0,77
2023-12-31	0,75	0,75
2023-09-30	0,80	0,80
2023-06-30	0,85	0,85
2023-03-31	0,79	0,78
2022-12-31	0,72	0,72
2022-09-30	0,59	0,59
2022-06-30	0,47	0,47
2022-03-31	0,43	0,43
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30	0,32	0,32
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,28	-0,28
2020-09-30	-0,15	-0,15
2020-06-30	-0,02	-0,02

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 454,33 MM.
numerar din activități de investiții pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este -719,33 MM.
numerar din activități de finanțare pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este -24,72 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	454,33	-719,33	-24,72
2025-03-31	441,72	-718,81	187,21
2024-12-31	429,12	-718,29	399,15
2024-09-30	395,98	-445,00	268,20
2024-06-30	362,83	-171,70	137,25
2024-03-31	364,87	-171,42	14,70
2023-12-31	366,90	-171,14	-107,86
2023-09-30	359,33	-332,89	-33,74
2023-06-30	351,76	-494,63	40,38
2023-03-31	325,19	-494,10	-6,33
2022-12-31	298,61	-493,56	-53,04
2022-09-30	299,67	-277,20	-113,06
2022-06-30	300,74	-60,85	-173,09
2022-03-31	279,38	-36,80	-281,52
2021-12-31	258,03	-12,75	-389,96
2021-09-30	269,34	168,99	-390,83
2021-06-30	280,64	350,73	-391,69
2021-03-31	258,53	301,57	-222,98
2020-12-31	236,41	252,41	-54,27
2020-09-30	236,21	24,32	-155,14
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 192,77.
p/carte pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 23,08.
p/tbv pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 23,44.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	192,77	23,08	23,44
2025-03-31	192,77	23,08	23,47
2024-12-31	203,10	23,70	24,12
2024-09-30	203,10	23,70	24,12
2024-06-30	220,37	24,41	24,85
2024-03-31	220,37	24,41	24,85
2023-12-31	192,93	22,42	22,86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	632,04		26,65
2021-03-31	-8.916,63	26,09	26,65
2020-12-31	-553,57	26,22	26,79
2020-09-30	-100,52	2,59	2,64
2020-06-30	-6.621,96	26,67	27,23

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ebit (3 ani)/ev pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,00
2024-06-30	0,01	0,00
2024-03-31	0,01	0,00
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,01	0,00
2023-06-30	0,01	0,00
2023-03-31	0,01	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	0,00
2020-12-31	-0,00	0,00
2020-09-30	-0,01	0,01
2020-06-30	-0,00	-0,00

Eficacitatea managementului

lung pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 0,13.
roic pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,13	0,07	0,01	0,05
2025-03-31	0,07	0,13	0,07	0,01	0,05
2024-12-31	0,07	0,14	0,07	0,04	0,05
2024-09-30	0,07	0,13	0,07	0,04	0,05
2024-06-30	0,06	0,12	0,07	0,01	0,05
2024-03-31	0,07	0,12	0,07	0,01	0,05
2023-12-31	0,07	0,13	0,07	-0,00	0,05
2023-09-30			0,08	-0,02	0,05
2023-06-30	0,06	0,14	0,08	-0,02	0,05
2023-03-31		0,13	0,07	-0,03	0,05
2022-12-31			0,06	-0,01	0,05
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,08	0,07
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,03	0,05	0,05	0,01	-0,25
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	0,04	0,05
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	0,04
2020-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,07	0,04
2020-09-30	-0,18	-0,02	-0,10	0,61	-0,12
2020-06-30	-0,03	-0,00	-0,00	0,02	0,04

Gross Margins

marja brută pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 0,69.
marja neta pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 0,69.
marja de exploatare pentru NEPI Rockcastle N.V. din 30 iunie 2025 este 0,62.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,69	0,69	0,62
2025-03-31	0,69	0,69	0,62
2024-12-31	0,68	0,63	0,61
2024-09-30	0,68	0,63	0,61
2024-06-30	0,67	0,62	0,59
2024-03-31	0,67	0,62	0,59
2023-12-31	0,67	0,68	0,60
2023-09-30	0,64	0,75	0,60
2023-06-30	0,65	0,75	0,60
2023-03-31	0,65	0,72	0,60
2022-12-31	0,66	0,59	0,60
2022-09-30		0,00	0,60
2022-06-30		0,48	0,60
2022-03-31		0,00	0,62
2021-12-31		0,00	0,63
2021-09-30	-1,09	-0,49	0,64
2021-06-30	0,68	0,30	0,64
2021-03-31	0,68	-0,02	0,64
2020-12-31	0,69	-0,33	0,65
2020-09-30	-0,56	-0,17	0,65
2020-06-30	0,72	-0,03	0,65

ZA:NRP	14.651,00 ZAR
NL:NRP	7,20 EUR
GB:0RU4