021 Analiza financiară stoc - SFS Group AG (DB) Stock

Prezentare generală

SFS Group AG este o companie industrială cu sediul în Elveția, care operează în principal în sectorul sistemelor de prindere. Activitatea de bază a companiei se concentrează pe dezvoltarea, producția și distribuția de componente formate cu precizie, soluții de prindere și sisteme de fixare mecanică, deservind o gamă largă de industrii, inclusiv auto, construcții, electronice și aviație. În special, SFS Group AG a jucat un rol esențial în mai multe proiecte cheie, cum ar fi dezvoltarea de soluții inovatoare de fixare pentru construcții ușoare în industria auto și furnizarea de sisteme de prindere unice pentru aplicații de înaltă tehnologie în sectorul electronicii.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru SFS Group AG din 30 iunie 2025 este 3.053,60 MM.
venit operațional pentru SFS Group AG din 30 iunie 2025 este 329,70 MM.
Venitul net pentru SFS Group AG din 30 iunie 2025 este 236,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.053,60	329,70	236,00
2025-03-31	3.058,65	339,00	238,65
2024-12-31	3.063,70	348,30	241,30
2024-09-30	3.068,25	347,25	246,40
2024-06-30	3.072,80	346,20	251,50
2023-12-31	3.106,60	355,30	266,00
2023-09-30	3.118,50	355,30	267,05
2023-06-30	3.130,40	355,30	268,10
2023-03-31	2.952,00	341,80	267,40
2022-12-31	2.773,60	328,30	266,70
2022-09-30	2.477,55	311,60	253,85
2022-06-30	2.181,50	294,90	241,00
2022-03-31	2.049,45	295,50	242,40
2021-12-31	1.917,40	296,10	243,80
2021-09-30	1.913,95	306,15	253,30
2021-06-30	1.910,50	316,20	262,80
2021-03-31	1.815,10	269,65	223,35
2020-12-31	1.719,70	223,10	183,90
2020-09-30	1.709,25	211,60	177,30
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,21
2024-09-30	6,34	6,34
2024-06-30
2023-12-31	6,84
2023-09-30	6,87	6,87
2023-06-30	6,89	6,89
2023-03-31	6,92	6,92
2022-12-31	6,95
2022-09-30	6,68	6,68
2022-06-30	6,40	6,40
2022-03-31	6,46	6,46
2021-12-31	6,51
2021-09-30	6,76	6,76
2021-06-30	7,01	7,01
2021-03-31	5,96	5,96
2020-12-31	4,90
2020-09-30	4,73	4,73
2020-06-30	4,55	4,55

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru SFS Group AG din 30 iunie 2025 este 394,90 MM.
numerar din activități de investiții pentru SFS Group AG din 30 iunie 2025 este -141,10 MM.
numerar din activități de finanțare pentru SFS Group AG din 30 iunie 2025 este -253,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	394,90	-141,10	-253,90
2025-03-31	384,95	-149,55	-238,60
2024-12-31	375,00	-158,00	-223,30
2024-09-30	346,55	-163,15	-207,65
2024-06-30	318,10	-168,30	-192,00
2023-12-31	313,40	-179,00	-117,70
2023-09-30	345,00	-186,20	-139,70
2023-06-30	376,60	-193,40	-161,70
2023-03-31	332,25	-418,45	66,50
2022-12-31	287,90	-643,50	294,70
2022-09-30	269,55	-626,50	328,65
2022-06-30	251,20	-609,50	362,60
2022-03-31	287,85	-361,75	123,50
2021-12-31	324,50	-114,00	-115,60
2021-09-30	327,10	-90,60	-150,95
2021-06-30	329,70	-67,20	-186,30
2021-03-31	313,05	-107,40	-136,05
2020-12-31	296,40	-147,60	-85,80
2020-09-30	285,70	-154,75	-98,10
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru SFS Group AG din 30 iunie 2025 este 0,09.
icre pentru SFS Group AG din 30 iunie 2025 este 0,17.
roic pentru SFS Group AG din 30 iunie 2025 este 0,11.
ciob pentru SFS Group AG din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru SFS Group AG din 30 iunie 2025 este 0,18.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,09	0,17	0,11	-0,00	0,18
2025-03-31	0,09	0,17	0,12	-0,00	0,19
2024-12-31	0,09	0,18	0,11	-0,00	0,18
2024-09-30	0,10	0,18	0,12	-0,01	0,16
2024-06-30	0,10	0,20	0,13	0,00	0,15
2023-12-31	0,10	0,20	0,13	0,01	0,17
2023-09-30	0,11	0,23	0,13	0,01	0,18
2023-06-30	0,11	0,23	0,13	0,01	0,18
2023-03-31	0,11	0,22	0,13	-0,01	0,16
2022-12-31	0,14	0,18	0,13	-0,02	0,13
2022-09-30	0,14	0,18	0,13	-0,02	0,13
2022-06-30	0,14	0,18	0,12	0,00	0,13
2022-03-31	0,14	0,18	0,12	0,03	0,14
2021-12-31	0,14	0,19	0,17	0,07	0,22
2021-09-30	0,15	0,20	0,17	0,06	0,22
2021-06-30	0,16	0,22	0,19	0,06	0,24
2021-03-31	0,14	0,19	0,16	0,05	0,22
2020-12-31	0,11	0,15	0,14	0,04	0,22
2020-09-30	0,11	0,14	0,13	0,02	0,22
2020-06-30	0,10	0,15	0,13	-0,00	0,21

Gross Margins

marja brută pentru SFS Group AG din 30 iunie 2025 este 0,58.
marja neta pentru SFS Group AG din 30 iunie 2025 este 0,08.
marja de exploatare pentru SFS Group AG din 30 iunie 2025 este 0,11.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,58	0,08	0,11
2025-03-31	0,58	0,08	0,11
2024-12-31	0,58	0,08	0,11
2024-09-30	0,58	0,08	0,11
2024-06-30	0,57	0,09	0,11
2023-12-31	0,57	0,09	0,11
2023-09-30	0,57	0,09	0,11
2023-06-30	0,57	0,09	0,11
2023-03-31	0,57	0,09	0,12
2022-12-31	0,60	0,10	0,13
2022-09-30	0,60	0,10	0,13
2022-06-30	0,62	0,11	0,14
2022-03-31	0,64	0,12	0,14
2021-12-31	0,65	0,13	0,15
2021-09-30	0,65	0,13	0,16
2021-06-30	0,64	0,14	0,17
2021-03-31	0,63	0,12	0,15
2020-12-31	0,62	0,11	0,13
2020-09-30	0,63	0,10	0,12
2020-06-30	0,63	0,10	0,12

GB:SFSNZ
GB:0QW8	110,70 CHF
CH:SFSN	110,00 CHF