WN Analiza financiară stoc - George Weston Limited (TSX) Stock

Prezentare generală

George Weston Limited, cu sediul în Canada, operează în principal în sectorul de procesare și distribuție a alimentelor. Înființată în 1882, compania a crescut pentru a cuprinde o gamă largă de afaceri, în special prin deținerea Loblaw Companies Limited, cel mai mare retailer de produse alimentare din Canada. George Weston Limited este, de asemenea, angajată în industria de panificație prin intermediul subsidiarei sale, Weston Foods, cunoscută pentru producerea de pâine, chifle și alte produse de panificație. Inițiativele strategice s-au concentrat pe optimizarea portofoliului său de afaceri, evidențiată de vânzarea Weston Foods în 2021 pentru a eficientiza operațiunile și a se concentra pe eforturile sale principale de retail și imobiliare. Firma investește continuu în tehnologie și durabilitate pentru a spori eficiența operațională și pentru a sprijini creșterea pe termen lung în peisajul competitiv al industriei alimentare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 62.158,00 MM.
venit operațional pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 4.919,00 MM.
Venitul net pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 1.206,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-22	62.158,00	4.919,00	1.206,00
2024-12-31	61.608,00	4.811,00	1.359,00
2024-10-05	61.211,00	4.477,00	657,00
2024-06-15	60.933,00	4.508,00	1.252,00
2024-03-23	60.726,00	4.389,00	1.350,00
2023-12-31	60.124,00	4.372,00	1.540,00
2023-10-07	59.566,00	4.588,00	1.464,00
2023-06-17	58.679,00	4.835,00	1.743,00
2023-03-25	57.774,00	4.390,00	1.879,00
2022-12-31	57.048,00	4.603,00	1.816,00
2022-10-08	55.808,00	4.322,00	2.147,00
2022-06-18	54.480,00	3.970,00	1.382,00
2022-03-26	54.138,00	4.383,00	856,00
2021-12-31	53.748,00	4.043,00	431,00
2021-10-09	54.276,00	3.916,00	503,00
2021-06-19	53.890,00	3.756,00	682,00
2021-03-27	52.954,00	3.136,00	319,00
2020-12-31	53.270,00	2.905,00	963,00
2020-10-03	51.947,00	2.757,00	1.107,00
2020-06-16

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-22
2024-12-31	9,95	9,80
2024-10-05	4,59	4,48
2024-06-15	8,97	8,86
2024-03-23	9,60	9,48
2023-12-31	10,88	10,75
2023-10-07	10,20	10,08
2023-06-17	12,06	11,93
2023-03-25	12,87	12,74
2022-12-31	12,29	12,16
2022-10-08	14,44	14,29
2022-06-18	9,10	9,00
2022-03-26	5,47	5,38
2021-12-31	2,59	2,52
2021-10-09	3,03	3,04
2021-06-19	4,18	4,18
2021-03-27	1,80	1,81
2020-12-31	5,99	5,96
2020-10-03	6,92	6,89
2020-06-16	5,40	5,37

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 5.903,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este -2.509,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este -4.038,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-22	5.903,00	-2.509,00	-4.038,00
2024-12-31	6.065,00	-2.300,00	-4.180,00
2024-10-05	5.889,00	-1.591,00	-4.444,00
2024-06-15	5.873,00	-1.696,00	-3.733,00
2024-03-23	5.791,00	-1.529,00	-4.201,00
2023-12-31	5.851,00	-1.666,00	-4.049,00
2023-10-07	5.604,00	-2.079,00	-3.948,00
2023-06-17	5.108,00	-2.364,00	-3.057,00
2023-03-25	5.046,00	-2.569,00	-3.433,00
2022-12-31	4.912,00	-2.580,00	-3.006,00
2022-10-08	4.813,00	-1.352,00	-3.287,00
2022-06-18	4.548,00	-887,00	-4.179,00
2022-03-26	4.988,00	-787,00	-4.202,00
2021-12-31	5.119,00	-291,00	-4.426,00
2021-10-09	5.526,00	-1.615,00	-4.333,00
2021-06-19	5.358,00	-1.515,00	-3.906,00
2021-03-27	4.668,00	-1.325,00	-3.293,00
2020-12-31	5.521,00	-1.738,00	-3.035,00
2020-10-03	5.219,00	-1.594,00	-2.683,00
2020-06-16

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 22,29.
p/carte pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 2,31.
p/tbv pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 10,91.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-22	22,29	2,31	10,91
2024-12-31	45,10	2,29	12,19
2024-10-05	23,34	2,19	10,84
2024-06-15	18,89	1,93	10,29
2024-03-23	15,02	1,72	8,98
2023-12-31	14,99	1,60	8,20
2023-10-07
2023-06-17
2023-03-25
2022-12-31
2022-10-08
2022-06-18
2022-03-26	52,02	1,71	10,06
2021-12-31	43,14	1,68	11,49
2021-10-09	29,79	1,55	13,66
2021-06-19	126,91	3,07	26,90
2021-03-27	42,14	3,02	25,14
2020-12-31	24,47	1,76	14,60
2020-10-03	46,88	3,07	32,12
2020-06-16	29,50	1,93	20,21

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-22	0,07	0,07
2024-12-31	0,05	0,06
2024-10-05	0,06	0,07
2024-06-15	0,07	0,07
2024-03-23	0,08	0,07
2023-12-31	0,08	0,07
2023-10-07	0,09	0,07
2023-06-17	0,09	0,06
2023-03-25	0,08	0,06
2022-12-31	0,09	0,06
2022-10-08	0,09	0,06
2022-06-18	0,07	0,05
2022-03-26	0,06	0,06
2021-12-31	0,05	0,04
2021-10-09	0,05	0,04
2021-06-19	0,02	0,02
2021-03-27	0,03	0,03
2020-12-31	0,05	0,04
2020-10-03	0,03	0,03
2020-06-16	0,04	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 0,03.
icre pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 0,10.
roic pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 0,04.
ciob pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este -0,01.
ocroic pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-22	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,17
2024-12-31	0,01	0,10	0,02	-0,00	0,17
2024-10-05	0,03	0,09	0,03	0,01	0,16
2024-06-15	0,03	0,10	0,04	0,00	0,17
2024-03-23	0,03	0,12	0,04	0,00	0,17
2023-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,16
2023-10-07	0,04	0,13	0,05	-0,01	0,15
2023-06-17	0,04	0,14	0,05	-0,03	0,15
2023-03-25	0,04	0,14	0,05	-0,02	0,14
2022-12-31	0,05	0,17	0,06	0,01	0,13
2022-10-08	0,03	0,11	0,04	-0,02	0,13
2022-06-18	0,02	0,06	0,03	0,00	0,15
2022-03-26	0,01	0,03	0,01	0,01	0,16
2021-12-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,17
2021-10-09	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,16
2021-06-19	0,01	0,02	0,01	0,00	0,14
2021-03-27	0,02	0,07	0,03	0,02	0,16
2020-12-31	0,02	0,07	0,03	0,02	0,16
2020-10-03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,15
2020-06-16	0,02	0,07	0,03	0,03	0,16

Gross Margins

marja brută pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 0,33.
marja neta pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 0,02.
marja de exploatare pentru George Weston Limited din 22 martie 2025 este 0,08.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-22	0,33	0,02	0,08
2024-12-31	0,33	0,01	0,07
2024-10-05	0,33	0,02	0,07
2024-06-15	0,18	0,02	0,07
2024-03-23	0,33	0,03	0,07
2023-12-31	0,32	0,02	0,08
2023-10-07	0,33	0,03	0,08
2023-06-17	0,33	0,03	0,08
2023-03-25	0,32	0,03	0,08
2022-12-31	0,33	0,04	0,08
2022-10-08	0,33	0,03	0,07
2022-06-18	0,32	0,02	0,08
2022-03-26	0,32	0,01	0,08
2021-12-31	0,32	0,01	0,08
2021-10-09	0,32	0,01	0,07
2021-06-19	0,31	0,01	0,06
2021-03-27	0,31	0,02	0,05
2020-12-31	0,31	0,02	0,05
2020-10-03	0,32	0,02	0,05
2020-06-16	0,32	0,02	0,05