SSL Analiza financiară stoc - Sandstorm Gold Ltd. (TSX) Stock

Prezentare generală

Sandstorm Gold Ltd., cu sediul în Vancouver, Canada, operează în sectorul minier, concentrându-se în primul rând pe aur. În calitate de companie de streaming și redevențe de aur, Sandstorm oferă finanțare inițială companiilor miniere de aur care doresc să-și extindă și să-și dezvolte resursele minerale. În schimb, primește dreptul de a cumpăra o parte din aurul produs la un preț fix, mai mic decât cel de piață. Proiectele cheie din portofoliul său includ fluxuri pe mina Cerro Moro a Yamana Gold, proiectul Aurizona al Luna Gold și mina Houndé a Endeavour Mining. Modelul de afaceri Sandstorm îi permite să beneficieze de creșterea producției, minimizând în același timp riscurile directe de minerit, valorificând acorduri extinse care acoperă diverse locații geografice și etape operaționale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Sandstorm Gold Ltd. din 30 iunie 2025 este 193,59 MM.
venit operațional pentru Sandstorm Gold Ltd. din 30 iunie 2025 este 90,14 MM.
Venitul net pentru Sandstorm Gold Ltd. din 30 iunie 2025 este 34,42 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	193,59	90,14	34,42
2025-03-31	183,54	80,31	28,99
2024-12-31	176,28	71,03	14,29
2024-09-30	173,38	63,81	35,47
2024-06-30	170,01	61,27	29,83
2024-03-31	178,47	62,90	21,85
2023-12-31	179,64	61,10	41,72
2023-09-30	173,59	56,37	15,12
2023-06-30	171,21	49,65	47,24
2023-03-31	157,35	42,31	84,89
2022-12-31	148,73	43,67	78,36
2022-09-30	140,10	46,45	88,11
2022-06-30	128,75	49,17	62,85
2022-03-31	119,23	46,60	31,79
2021-12-31	114,86	43,94	27,62
2021-09-30	114,73	44,40	30,73
2021-06-30	110,41	42,10	30,63
2021-03-31	102,69	38,41	29,13
2020-12-31	93,03	30,97	13,82
2020-09-30	87,32	20,22	8,63
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,07	0,08
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,17	0,16
2023-03-31	0,33	0,32
2022-12-31	0,34	0,33
2022-09-30	0,43	0,43
2022-06-30	0,33	0,32
2022-03-31	0,16	0,16
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,16	0,15
2021-06-30	0,16	0,15
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,02	0,02

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Sandstorm Gold Ltd. din 30 iunie 2025 este 147,85 MM.
numerar din activități de investiții pentru Sandstorm Gold Ltd. din 30 iunie 2025 este 8,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Sandstorm Gold Ltd. din 30 iunie 2025 este -153,88 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	147,85	8,00	-153,88
2025-03-31	143,71	14,63	-157,78
2024-12-31	135,38	10,94	-146,74
2024-09-30	138,00	1,03	-137,68
2024-06-30	137,43	-4,55	-137,01
2024-03-31	145,18	-16,77	-130,24
2023-12-31	152,75	-22,18	-131,93
2023-09-30	140,28	-92,44	-50,68
2023-06-30	133,42	-571,86	430,69
2023-03-31	124,48	-611,56	461,98
2022-12-31	106,92	-612,67	497,56
2022-09-30	100,16	-565,10	435,43
2022-06-30	92,98	-86,14	-33,89
2022-03-31	79,78	-159,88	-30,21
2021-12-31	81,14	-143,91	-34,22
2021-09-30	81,44	-113,08	-4,99
2021-06-30	81,61	-88,76	9,61
2021-03-31	73,96	49,13	14,39
2020-12-31	65,62	33,68	7,69
2020-09-30	61,48	15,13	-6,89
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Sandstorm Gold Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Sandstorm Gold Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,02.
roic pentru Sandstorm Gold Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Sandstorm Gold Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Sandstorm Gold Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,02	0,02	0,00	0,08
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,07
2024-12-31	0,02	0,01	0,02	0,00	0,08
2024-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,07
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,08
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,08
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,07
2023-09-30	0,07	0,08	0,02	-0,00	0,07
2023-06-30	0,13	0,08	0,02	-0,00	0,07
2023-03-31	0,13	0,13	0,04	-0,01	0,06
2022-12-31	0,14	0,14	0,05	-0,02	0,05
2022-09-30	0,10	0,14	0,06	-0,02	0,07
2022-06-30	0,05	0,10	0,10	-0,04	0,15
2022-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,19	0,13
2021-12-31	0,05	0,04	0,05	-0,16	0,13
2021-09-30	0,05	0,05	0,05	-0,06	0,13
2021-06-30	0,05	0,05	0,05	0,00	0,13
2021-03-31	0,05	0,06	0,05	0,22	0,12
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,17	0,10
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,11	0,09
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,06	0,09
2020-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,10

Gross Margins

marja brută pentru Sandstorm Gold Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,85.
marja neta pentru Sandstorm Gold Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,16.
marja de exploatare pentru Sandstorm Gold Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,44.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,85	0,16	0,44
2025-03-31	0,85	0,08	0,40
2024-12-31	0,84	0,20	0,37
2024-09-30	0,84	0,18	0,35
2024-06-30	0,84	0,12	0,34
2024-03-31	0,84	0,23	0,33
2023-12-31	0,84	0,09	0,32
2023-09-30	0,82	0,28	0,28
2023-06-30	0,80	0,28	0,28
2023-03-31	0,79	0,54	0,27
2022-12-31	0,78	0,63	0,33
2022-09-30	0,79	0,63	0,33
2022-06-30	0,79	0,49	0,38
2022-03-31	0,79	0,27	0,39
2021-12-31	0,79	0,24	0,38
2021-09-30	0,79	0,27	0,39
2021-06-30	0,79	0,28	0,38
2021-03-31	0,80	0,28	0,37
2020-12-31	0,79	0,15	0,33
2020-09-30	0,75	0,10	0,23
2020-06-30	0,74	0,09	0,21
2020-03-31	0,73	0,04	0,18

GB:0VGM
US:SAND	10,98 USD
DE:AYS1	9,35 EUR