RBY Analiza financiară stoc - Rubellite Energy Corp. (TSX) Stock

Prezentare generală

Rubellite Energy Inc. este o companie canadiană cu sediul în Calgary, Alberta. Este o companie energetică junior înființată de Perpetual Energy Inc. printr-un plan de aranjament în septembrie 2021. Rubellite Energy Inc. se concentrează pe explorarea, dezvoltarea și producția de țiței grele din formațiunea Clearwater din Estul Albertei, utilizând multilaterale tehnologie de foraj. Această specializare îl poziționează în sectorul de explorare și producție de petrol axat pe creștere în Canada.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 200,51 MM.
venit operațional pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 56,47 MM.
Venitul net pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 58,97 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	200,51	56,47	58,97
2025-03-31	179,05	52,87	55,29
2024-12-31	148,29	44,96	49,97
2024-09-30	121,13	55,98	32,75
2024-06-30	106,10	36,39	21,68
2024-03-31	91,46	19,36	12,71
2023-12-31	80,45	25,38	18,56
2023-09-30	69,03	11,14	27,76
2023-06-30	57,92	16,66	34,25
2023-03-31	54,52	22,26	35,58
2022-12-31	48,78	10,30	24,61
2021-12-31	13,30	-1,18	23,11

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,73	0,72
2024-09-30	0,52	0,51
2024-06-30	0,35	0,34
2024-03-31	0,20	0,20
2023-12-31	0,31	0,30
2023-09-30	0,48	0,48
2023-06-30	0,60	0,60
2023-03-31	0,65	0,64
2022-12-31	0,47	0,47
2021-12-31	1,02	0,99

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 122,32 MM.
numerar din activități de investiții pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este -198,69 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 76,37 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	122,32	-198,69	76,37
2025-03-31	106,43	-173,15	66,73
2024-12-31	95,79	-173,03	79,80
2024-09-30	75,35	-162,21	86,86
2024-06-30	70,33	-88,30	17,96
2024-03-31	62,60	-90,89	20,82
2023-12-31	55,39	-94,35	37,01
2023-09-30	51,38	-86,76	29,16
2023-06-30	35,68	-83,70	31,90
2023-03-31	29,96	-85,52	35,53
2022-12-31	23,87	-86,27	49,06
2021-12-31	3,35	-201,48	244,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 3,29.
p/carte pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 0,58.
p/tbv pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 0,58.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	3,29	0,58	0,58
2025-03-31	3,61	0,58	0,58
2024-12-31	5,76	0,81	0,81
2024-09-30	6,98	0,73	0,73
2024-06-30	11,65	0,76	0,76
2024-03-31	7,57	0,71	0,71
2023-12-31	4,50	0,66	0,66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 0,22.
ebit (3 ani)/ev pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,22	0,13
2025-03-31	0,18	0,10
2024-12-31	0,17	0,10
2024-09-30	0,19	0,08
2024-06-30	0,10	0,11
2024-03-31	0,16	0,12
2023-12-31	0,07	0,02
2023-09-30	0,10	0,03
2023-06-30	0,19	0,13
2023-03-31	0,06	0,07
2022-12-31	0,00	0,00
2021-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 0,20.
icre pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 0,28.
roic pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 0,13.
ciob pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 0,24.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,20	0,28	0,13	0,00	0,24
2025-03-31	0,19	0,26	0,11	0,01	0,21
2024-12-31	0,12	0,25	0,09	0,00	0,22
2024-09-30	0,10	0,17	0,09	0,00	0,29
2024-06-30	0,06	0,07	0,05	-0,03	0,27
2024-03-31	0,09	0,12	0,08	-0,01	0,24
2023-12-31	0,16	0,20	0,00	0,00	0,00
2023-09-30	0,21	0,27	0,00	0,00	0,00
2023-06-30	0,22	0,27	0,17	-0,08	0,18
2023-03-31	0,15	0,29	0,19	-0,10	0,16
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-12-31			0,15	0,30	0,00

Gross Margins

marja brută pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 0,88.
marja neta pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 0,31.
marja de exploatare pentru Rubellite Energy Corp. din 30 iunie 2025 este 0,30.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,88	0,31	0,30
2025-03-31	0,89	0,34	0,30
2024-12-31	0,90	0,27	0,45
2024-09-30	0,91	0,20	0,33
2024-06-30	0,91	0,14	0,20
2024-03-31	0,91	0,23	0,32
2023-12-31	0,91	0,40	0,16
2023-09-30	0,91	0,00	0,00
2023-06-30	0,91	0,59	0,28
2023-03-31	0,91	0,65	0,41
2022-12-31
2021-12-31		1,74	-0,09