OVV Analiza financiară stoc - Ovintiv Inc. (TSX) Stock

Prezentare generală

Ovintiv Inc., cu sediul central în Denver, Colorado, SUA, operează în principal în industria petrolului și gazelor, implicându-se în explorarea, dezvoltarea și producția de hidrocarburi. Cunoscută inițial sub numele de Encana Corporation, compania a devenit Ovintiv Inc. în urma unei schimbări strategice și a unei relocari din Canada în Statele Unite. Ovintiv se concentrează pe operațiunile pe uscat, valorificând tehnologii inovatoare pentru a-și îmbunătăți producția și eficiența de hidrocarburi. Proiectele cheie includ active semnificative în Bazinul Permian, formațiunea Montney și Bazinul Anadarko. Aceste regiuni sunt bogate în resurse și sunt esențiale pentru strategia de producție a Ovintiv, care pune accent pe metode de extracție rentabile și practici durabile pentru a optimiza atât performanța economică, cât și cea de mediu.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Ovintiv Inc. din 30 iunie 2025 este 8.952,00 MM.
venit operațional pentru Ovintiv Inc. din 30 iunie 2025 este 2.163,00 MM.
Venitul net pentru Ovintiv Inc. din 30 iunie 2025 este 595,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	8.952,00	2.163,00	595,00
2025-03-31	8.931,00	2.217,00	628,00
2024-12-31	8.943,00	2.060,00	1.125,00
2024-09-30	9.562,00	2.780,00	2.041,00
2024-06-30	10.297,00	2.628,00	1.940,00
2024-03-31	10.456,00	2.677,00	1.936,00
2023-12-31	10.661,00	2.868,00	2.085,00
2023-09-30	11.056,00	2.841,00	2.564,00
2023-06-30	11.786,00	3.841,00	3.344,00
2023-03-31	13.448,00	4.743,00	4.365,00
2022-12-31	14.263,00	3.858,00	3.637,00
2022-09-30	14.092,00	4.116,00	3.686,00
2022-06-30	13.169,00	2.749,00	2.428,00
2022-03-31	11.628,00	1.137,00	866,00
2021-12-31	10.468,00	1.526,00	1.416,00
2021-09-30	9.030,00	243,00	-582,00
2021-06-30	7.636,00	74,00	-2.031,00
2021-03-31	6.186,00	-563,00	-6.209,00
2020-12-31	5.509,00	273,00	-6.097,00
2020-09-30	5.741,00	121,00	-5.489,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,25	4,21
2024-09-30	7,63	7,54
2024-06-30	7,17	7,09
2024-03-31	7,27	7,16
2023-12-31	8,02	7,90
2023-09-30	10,11	9,95
2023-06-30	13,46	13,23
2023-03-31	17,44	17,06
2022-12-31	14,34	14,08
2022-09-30	14,36	14,04
2022-06-30	9,38	9,19
2022-03-31	3,33	3,28
2021-12-31	5,44	5,32
2021-09-30	-2,23	-2,24
2021-06-30	-7,81	-7,81
2021-03-31	-23,89	-23,90
2020-12-31	-23,47	-23,47
2020-09-30	-21,13	-21,12
2020-06-30	-14,63	-14,63

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Ovintiv Inc. din 30 iunie 2025 este 3.928,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Ovintiv Inc. din 30 iunie 2025 este -2.508,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Ovintiv Inc. din 30 iunie 2025 este -1.399,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	3.928,00	-2.508,00	-1.399,00
2025-03-31	3.935,00	-2.591,00	-1.345,00
2024-12-31	3.721,00	-2.457,00	-1.231,00
2024-09-30	4.063,00	-2.712,00	-1.289,00
2024-06-30	3.947,00	-3.050,00	-937,00
2024-03-31	3.758,00	-5.417,00	1.645,00
2023-12-31	4.167,00	-5.519,00	1.359,00
2023-09-30	3.680,00	-5.316,00	1.624,00
2023-06-30	3.736,00	-4.726,00	1.036,00
2023-03-31	4.249,00	-2.232,00	-2.259,00
2022-12-31	3.866,00	-1.786,00	-2.268,00
2022-09-30	3.731,00	-1.600,00	-2.119,00
2022-06-30	3.581,00	-1.703,00	-1.987,00
2022-03-31	2.987,00	-621,00	-2.105,00
2021-12-31	3.129,00	-525,00	-2.419,00
2021-09-30	3.108,00	-567,00	-2.565,00
2021-06-30	2.789,00	-445,00	-2.264,00
2021-03-31	2.156,00	-1.530,00	-722,00
2020-12-31	1.895,00	-1.864,00	-206,00
2020-09-30	1.906,00	-2.008,00	0,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Ovintiv Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Ovintiv Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
roic pentru Ovintiv Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Ovintiv Inc. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Ovintiv Inc. din 30 iunie 2025 este 0,23.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,23
2025-03-31	0,06	0,11	0,07	0,00	0,22
2024-12-31	0,10	0,11	0,12	0,00	0,23
2024-09-30	0,10	0,21	0,11	-0,00	0,23
2024-06-30	0,13	0,25	0,11	-0,00	0,22
2024-03-31	0,14	0,27	0,12	-0,00	0,24
2023-12-31	0,18	0,39	0,15	-0,00	0,22
2023-09-30	0,22	0,57	0,20	0,00	0,23
2023-06-30	0,29	0,57	0,24	0,00	0,27
2023-03-31	0,24	0,78	0,35	-0,02	0,34
2022-12-31	0,27	0,97	0,33	0,00	0,34
2022-09-30	0,18	0,64	0,32	0,00	0,33
2022-06-30	0,06	0,62	0,21	-0,01	0,31
2022-03-31	0,10	0,21	0,08	0,03	0,29
2021-12-31	-0,04	0,37	0,12	0,02	0,31
2021-09-30	-0,04	-0,13	-0,06	-0,00	0,27
2021-06-30	-0,12	-0,35	-0,21	0,01	0,29
2021-03-31	-0,29	-0,61	-0,54	-0,01	0,19
2020-12-31	-0,28	-0,61	-0,51	-0,02	0,16
2020-09-30	-0,26	-0,55	-0,44	-0,01	0,15
2020-06-30	-0,18	-0,38	-0,27	-0,01	0,15

Gross Margins

marja brută pentru Ovintiv Inc. din 30 iunie 2025 este 0,52.
marja neta pentru Ovintiv Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Ovintiv Inc. din 30 iunie 2025 este 0,25.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,52	0,07	0,25
2025-03-31	0,51	0,13	0,23
2024-12-31	0,52	0,21	0,30
2024-09-30	0,50	0,19	0,26
2024-06-30	0,48	0,19	0,26
2024-03-31	0,47	0,20	0,28
2023-12-31	0,45	0,23	0,26
2023-09-30	0,47	0,28	0,33
2023-06-30	0,50	0,28	0,33
2023-03-31	0,51	0,32	0,35
2022-12-31	0,52	0,26	0,29
2022-09-30	0,51	0,26	0,29
2022-06-30	0,49	0,18	0,21
2022-03-31	0,48	0,07	0,10
2021-12-31	0,47	0,14	0,15
2021-09-30	0,44	-0,06	0,02
2021-06-30	0,44	-0,27	0,01
2021-03-31	0,40	-1,00	-0,09
2020-12-31	0,36	-1,11	0,05
2020-09-30	0,38	-0,96	0,02
2020-06-30	0,42	-0,62	0,10

DE:47Q	35,85 EUR
MX:OVV
US:OVV	42,75 USD