ORE Analiza financiară stoc - Orezone Gold Corporation (TSX) Stock

Prezentare generală

Orezone Gold Corporation, cu sediul în Canada, operează în sectorul minier, concentrându-se în primul rând pe producția de aur. Proiectul emblematic al companiei este Bomboré Gold Project, unul dintre cele mai mari zăcăminte de aur nedezvoltate din Burkina Faso. Acest proiect se distinge prin faptul că are o bază mare de resurse de oxizi, care oferă avantajul metalurgiei relativ simple și posibilitatea unei exploatări miniere cu costuri reduse. Viziunea strategică a Orezone pune accent pe dezvoltarea responsabilă care maximizează profitabilitatea, asigurând în același timp durabilitatea mediului și beneficiile comunității. Angajamentul în explorarea extinsă și excelența operațională are scopul de a spori valoarea pentru acționari, oferind în același timp impacturi economice locale semnificative în zonele sale de operare. Accentul pe promovarea Proiectului Bomboré reflectă angajamentul lor de a deveni un producător important de aur în Africa de Vest.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Orezone Gold Corporation din 30 iunie 2025 este 337,72 MM.
venit operațional pentru Orezone Gold Corporation din 30 iunie 2025 este 128,98 MM.
Venitul net pentru Orezone Gold Corporation din 30 iunie 2025 este 66,96 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	337,72	128,98	66,96
2025-03-31	301,55	105,58	59,99
2024-12-31	283,52	94,69	55,71
2024-09-30	259,26	74,28	29,63
2024-06-30	246,41	65,55	29,84
2024-03-31	254,46	77,91	32,28
2023-12-31	271,49	90,31	43,15
2023-09-30	247,34	81,85	42,90
2023-06-30	191,54	66,83	37,51
2023-03-31	125,14	39,54	28,54
2022-12-31	43,43	1,29	0,93
2022-09-30		-13,19	-7,28
2022-06-30		-10,37	-15,08
2022-03-31		-9,16	-20,51
2021-12-31		-8,59	-18,57
2021-09-30		-12,08	-19,47
2021-06-30		-14,70	-15,26
2021-03-31		-15,08	-14,41
2020-12-31		-19,35	-17,65
2020-09-30		-20,49	-18,91
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,14	0,13
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,11	0,10
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,02	-0,03
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	-0,06	-0,07
2021-12-31	-0,06	-0,06
2021-09-30	-0,06	-0,06
2021-06-30	-0,05	-0,05
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,07
2020-09-30	-0,08	-0,08
2020-06-30	-0,09	-0,09

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Orezone Gold Corporation din 30 iunie 2025 este 88,17 MM.
numerar din activități de investiții pentru Orezone Gold Corporation din 30 iunie 2025 este -84,98 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Orezone Gold Corporation din 30 iunie 2025 este 56,15 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	88,17	-84,98	56,15
2025-03-31	71,76	-58,37	73,93
2024-12-31	57,70	-45,97	45,07
2024-09-30	43,57	-43,70	38,43
2024-06-30	34,45	-52,73	-2,12
2024-03-31	54,66	-47,97	-35,77
2023-12-31	79,95	-43,78	-25,38
2023-09-30	89,29	-44,86	-22,28
2023-06-30	71,23	-59,45	-1,72
2023-03-31	47,21	-75,93	61,17
2022-12-31	6,58	-105,98	74,03
2022-09-30	-17,89	-125,45	132,83
2022-06-30	-8,09	-123,44	112,67
2022-03-31	-5,99	-111,20	70,77
2021-12-31	-5,94	-76,75	108,49
2021-09-30	-8,26	-43,06	54,86
2021-06-30	-11,15	-19,51	55,60
2021-03-31	-12,50	-3,18	55,61
2020-12-31	-17,33	-0,29	14,89
2020-09-30	-18,74	-0,17	14,88
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Orezone Gold Corporation din 30 iunie 2025 este 0,17.
icre pentru Orezone Gold Corporation din 30 iunie 2025 este 0,38.
roic pentru Orezone Gold Corporation din 30 iunie 2025 este 0,15.
ciob pentru Orezone Gold Corporation din 30 iunie 2025 este 0,21.
ocroic pentru Orezone Gold Corporation din 30 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,17	0,38	0,15	0,21	0,17
2025-03-31	0,17	0,34	0,15	0,15	0,16
2024-12-31	0,09	0,38	0,09	0,12	0,13
2024-09-30	0,10	0,21	0,11	-0,08	0,12
2024-06-30	0,11	0,27	0,13	-0,12	0,22
2024-03-31	0,17	0,61	0,18	0,04	0,33
2023-12-31	0,18	0,68	0,18	0,09	0,38
2023-09-30	0,17	0,61	0,16	0,04	0,31
2023-06-30	0,13	0,61	0,15	0,04	0,29
2023-03-31	0,01	0,56	0,12	0,13	0,20
2022-12-31	-0,11	-0,14	-0,04	-0,05	-0,10
2022-09-30	-0,22	-0,14	-0,05	-0,06	-0,11
2022-06-30	-0,30	-0,24	-0,12	-0,15	-0,07
2022-03-31	-0,27	-0,32	-0,21	-0,47	-0,06
2021-12-31	-1,50	-1,92	-0,34	0,50	-0,15
2021-09-30	-1,18	-1,32	-0,36	0,09	-0,18
2021-06-30	-0,77	-0,87	-0,25	0,43	-0,18
2021-03-31	-0,66	-0,76	-0,23	0,66	-0,20
2020-12-31	-1,05	-1,37	-1,79	-0,30	-1,76
2020-09-30	-0,84	-0,97	-1,27	-0,30	-1,25
2020-06-30	-0,71	-0,80	-1,15	-0,41	-1,15

Gross Margins

marja brută pentru Orezone Gold Corporation din 30 iunie 2025 este 0,50.
marja neta pentru Orezone Gold Corporation din 30 iunie 2025 este 0,20.
marja de exploatare pentru Orezone Gold Corporation din 30 iunie 2025 este 0,35.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,50	0,20	0,35
2025-03-31	0,48	0,20	0,33
2024-12-31	0,44	0,11	0,29
2024-09-30	0,40	0,12	0,23
2024-06-30	0,44	0,13	0,27
2024-03-31	0,50	0,16	0,33
2023-12-31	0,50	0,17	0,33
2023-09-30	0,53	0,20	0,35
2023-06-30	0,53	0,20	0,35
2023-03-31	0,45	0,23	0,32
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30