ODV Analiza financiară stoc - Osisko Development Corp. (TSXV) Stock

Prezentare generală

Osisko Development Corp., cu sediul în Canada, este un jucător proeminent în sectorul minier, concentrându-se în primul rând pe explorarea și dezvoltarea proiectelor de exploatare a aurului. Ca un spin-off strategic de la Osisko Gold Royalties în 2020, compania își valorifică expertiza pentru a stimula o creștere substanțială a portofoliului său de proiecte. Printre proiectele cheie care evidențiază strategia ambițioasă a Osisko Development se numără Cariboo Gold Project din British Columbia și San Antonio Gold Project din Sonora, Mexic. Aceste inițiative exemplifică angajamentul companiei de a-și extinde rezervele și resursele minerale, sprijinindu-și obiectivul de a deveni un producător de frunte de aur din America de Nord. Prin aceste eforturi, Osisko Development combină excelența operațională cu practicile durabile, aliniindu-și traiectoria de creștere cu gestionarea mediului și angajamentul comunității.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este 7,02 MM.
venit operațional pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este -99,82 MM.
Venitul net pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este -134,41 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	7,02	-99,82	-134,41
2025-03-31	2,79	-69,40	-115,69
2024-12-31	4,56	-67,56	-86,34
2024-09-30	11,47	-222,05	-208,63
2024-06-30	21,73	-222,94	-181,89
2024-03-31	29,94	-224,33	-166,52
2023-12-31	31,62	-231,55	-181,87
2023-09-30	43,94	-121,94	-108,67
2023-06-30	56,31	-216,51	-205,28
2023-03-31	58,33	-226,55	-193,47
2022-12-31	64,05	-227,86	-192,46
2022-09-30	47,80	-205,16	-184,02
2022-06-30	28,92	-134,97	-112,03
2022-03-31	16,83	-155,26	-151,93
2021-12-31	7,66	-136,96	-133,30
2021-09-30	4,68	-96,96	-84,62
2021-06-30	0,78	-56,27	-53,12
2021-03-31		-13,16	-11,45
2020-12-31		-9,09	-8,07
2020-09-30		-6,21	-62,44

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,92
2024-09-30	-2,46	-2,46
2024-06-30	-2,16	-2,16
2024-03-31	-1,98	-1,98
2023-12-31	-2,21
2023-09-30	-1,35	-1,35
2023-06-30	-2,62	-2,62
2023-03-31	-2,69	-2,69
2022-12-31	-3,02
2022-09-30	-3,39	-3,39
2022-06-30	-2,33	-2,33
2022-03-31	-3,40	-3,40
2021-12-31	-3,03
2021-09-30	-1,78	-1,78
2021-06-30	-1,23	-1,23
2021-03-31	-0,28	-0,29
2020-12-31	-0,21
2020-09-30

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este -63,09 MM.
numerar din activități de investiții pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este -46,53 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este 115,15 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-63,09	-46,53	115,15
2025-03-31	-55,75	-42,88	114,40
2024-12-31	-52,30	-35,23	145,47
2024-09-30	-44,70	-45,13	58,47
2024-06-30	-41,52	-37,39	24,89
2024-03-31	-40,01	-49,77	24,86
2023-12-31	-43,78	-66,06	47,79
2023-09-30	-44,91	-80,55	56,10
2023-06-30	-22,74	-96,56	57,64
2023-03-31	-46,20	-172,32	269,44
2022-12-31	-50,26	-145,92	254,53
2022-09-30	-61,35	-133,64	249,63
2022-06-30	-77,37	-182,25	248,21
2022-03-31	-48,61	-131,96	36,26
2021-12-31	-41,41	-156,98	34,74
2021-09-30	-20,53	-162,51	251,97
2021-06-30	-18,80	-104,53	266,81
2021-03-31	-13,75	-68,52	281,35
2020-12-31	-5,98	-61,97	257,62
2020-09-30	-12,38	-35,11	50,45

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este -3,45.
p/carte pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este 0,75.
p/tbv pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este 0,75.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-3,45	0,75	0,75
2025-03-31	-3,37	0,51	0,51
2024-12-31	-1,68	0,66	0,66
2024-09-30	-1,49	0,49	0,49
2024-06-30	-1,33	0,39	0,39
2024-03-31	-2,27	0,34	0,34
2023-12-31	-2,98	0,44	0,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-5,59	1,28	1,28
2021-12-31	-6,39	0,85	0,85
2021-09-30	-12,56	0,98	0,98
2021-06-30	-10,38	0,81	0,81
2021-03-31	-48,17	0,76	0,76
2020-12-31	-61,01	0,70	0,70
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este -0,32.
ebit (3 ani)/ev pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este -0,48.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,32	-0,48
2025-03-31	-0,37	-0,68
2024-12-31	-0,59	-0,54
2024-09-30	-0,72	-0,59
2024-06-30	-0,89	-0,86
2024-03-31	-0,56	-0,77
2023-12-31	-0,40	-0,47
2023-09-30	-0,78	-0,48
2023-06-30	-0,47	-0,30
2023-03-31	-0,41	-0,26
2022-12-31	-0,60	-0,38
2022-09-30	-0,35	-0,28
2022-06-30	-0,51	-0,32
2022-03-31	-0,20	-0,11
2021-12-31	-0,18	-0,13
2021-09-30	-0,09	-0,08
2021-06-30	-0,12	-0,13
2021-03-31	-0,02	-0,11
2020-12-31	-0,00	-0,12
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este -0,15.
icre pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este -0,24.
roic pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este -0,20.
ciob pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ocroic pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este -0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,15	-0,24	-0,20	0,03	-0,10
2025-03-31	-0,11	-0,15	-0,14	0,10	-0,08
2024-12-31	-0,27	-0,15	-0,34	-0,05	-0,07
2024-09-30	-0,19	-0,29	-0,30	-0,09	-0,07
2024-06-30	-0,17	-0,22	-0,27	-0,10	-0,06
2024-03-31	-0,11	-0,15	-0,15	-0,08	-0,06
2023-12-31	-0,11	-0,14	-0,15	-0,08	-0,06
2023-09-30	-0,19	-0,23	-0,27	-0,07	-0,03
2023-06-30	-0,18	-0,23	-0,27	-0,07	-0,03
2023-03-31	-0,21	-0,32	-0,25	0,09	-0,06
2022-12-31	-0,24	-0,29	-0,23	0,08	-0,08
2022-09-30	-0,15	-0,29	-0,23	0,08	-0,08
2022-06-30	-0,19	-0,16	-0,13	-0,01	-0,09
2022-03-31	-0,16	-0,21	-0,25	-0,24	-0,08
2021-12-31	-0,11	-0,19	-0,22	-0,28	-0,03
2021-09-30	-0,15	-0,17	-0,13	0,11	-0,03
2021-06-30	-0,13	-0,15	-0,08	0,20	-0,03
2021-03-31	-0,03	-0,03	-0,02	0,27	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02	-0,01	0,27	-0,01
2020-09-30			-0,13	0,01	-0,02

Gross Margins

marja brută pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este -0,00.
marja neta pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este -41,42.
marja de exploatare pentru Osisko Development Corp. din 30 iunie 2025 este -24,85.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	-0,00	-41,42	-24,85
2025-03-31	-0,05	-18,93	-14,82
2024-12-31	0,03	-18,20	-19,37
2024-09-30	0,03	-8,37	-10,26
2024-06-30	0,00	-5,56	-7,49
2024-03-31	0,14	-2,47	-3,05
2023-12-31	0,14	-2,47	-3,05
2023-09-30	0,09	-3,65	-4,06
2023-06-30	0,11	-3,65	-4,06
2023-03-31	0,12	-3,32	-4,12
2022-12-31	-0,44	-3,85	-4,81
2022-09-30	-0,56	-3,85	-4,81
2022-06-30	-1,26	-3,87	-5,48
2022-03-31	-2,77	-9,03	-10,49
2021-12-31	-3,29	-17,40	-20,64
2021-09-30	0,00	-18,08	-20,45
2021-06-30	0,00	-68,54	-71,59
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

DE:3OZ0	2,18 EUR
US:ODV	2,72 USD