NEO Analiza financiară stoc - Neo Performance Materials Inc. (TSX) Stock

Prezentare generală

Neo Performance Materials Inc., cu sediul central în Canada, operează în principal în sectorul materialelor industriale avansate. Compania este specializată în dezvoltarea, fabricarea și comercializarea unei game de materiale funcționale pe bază de pământuri rare și metale rare. Aceste produse sunt componente critice ale multor tehnologii moderne, inclusiv tehnologii de energie curată, microelectronice și sisteme auto. Printre proiectele notabile se numără extinderea capacităților sale de procesare a pământurilor rare pentru a satisface cererea tot mai mare de vehicule electrice și aplicații de energie regenerabilă. Neo Performance Materials se concentrează, de asemenea, pe îmbunătățirea pulberilor și compușilor săi magnetici, care joacă roluri esențiale în producerea de magneți de înaltă performanță pentru diverse aplicații de înaltă tehnologie. Prin operațiuni globale strategice, compania deservește o clientelă diversă din mai multe industrii, punând accent pe inovație și durabilitate în strategia sa de creștere.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Neo Performance Materials Inc. din 30 iunie 2025 este 482,49 MM.
venit operațional pentru Neo Performance Materials Inc. din 30 iunie 2025 este 43,59 MM.
Venitul net pentru Neo Performance Materials Inc. din 30 iunie 2025 este -10,39 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	482,49	43,59	-10,39
2025-03-31	475,34	41,41	-15,30
2024-12-31	475,83	37,77	-12,95
2024-09-30	469,59	20,86	-2,26
2024-06-30	495,23	17,58	3,43
2024-03-31	558,11	25,23	2,88
2023-12-31	571,54	15,28	-8,44
2023-09-30	602,04	25,48	-14,37
2023-06-30	611,75	19,56	-21,15
2023-03-31	609,55	27,14	-6,86
2022-12-31	640,30	59,83	25,95
2022-09-30	634,54	65,63	39,97
2022-06-30	607,76	75,95	51,73
2022-03-31	574,68	72,89	50,08
2021-12-31	539,25	60,61	35,18
2021-09-30	496,23	52,73	30,66
2021-06-30	454,26	42,51	23,05
2021-03-31	386,85	18,40	-50,85
2020-12-31	346,69	7,00	-57,93
2020-09-30	330,85	8,95	-55,51
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	-0,37	-0,37
2024-12-31	-0,31	-0,31
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	-0,19	-0,19
2023-09-30	-0,32	-0,32
2023-06-30	-0,48	-0,48
2023-03-31	-0,16	-0,16
2022-12-31	0,62	0,61
2022-09-30	0,99	0,97
2022-06-30	1,30	1,29
2022-03-31	1,29	1,26
2021-12-31	0,92	0,91
2021-09-30	0,81	0,81
2021-06-30	0,61	0,62
2021-03-31	-1,35	-1,35
2020-12-31	-1,54	-1,54
2020-09-30	-1,47	-1,48
2020-06-30	-1,37	-1,37

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Neo Performance Materials Inc. din 30 iunie 2025 este 3,42 MM.
numerar din activități de investiții pentru Neo Performance Materials Inc. din 30 iunie 2025 este -31,54 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Neo Performance Materials Inc. din 30 iunie 2025 este 5,58 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	3,42	-31,54	5,58
2025-03-31	22,53	-32,70	-14,92
2024-12-31	51,53	-59,42	13,12
2024-09-30	31,95	-72,51	-9,13
2024-06-30	43,48	-54,51	-14,54
2024-03-31	53,38	-68,31	-25,73
2023-12-31	60,98	-59,12	-61,41
2023-09-30	66,08	-41,86	-32,68
2023-06-30	62,64	-35,87	37,30
2023-03-31	52,65	-14,16	47,77
2022-12-31	3,70	-17,43	74,79
2022-09-30	-2,39	-11,22	89,00
2022-06-30	-17,12	-11,76	36,65
2022-03-31	-26,09	-12,47	43,46
2021-12-31	-2,16	-7,01	26,20
2021-09-30	-4,37	-8,06	-11,58
2021-06-30	0,63	-9,20	-13,05
2021-03-31	5,57	-7,17	-21,12
2020-12-31	10,29	-7,36	-17,91
2020-09-30	33,64	-12,87	-22,69
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Neo Performance Materials Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.
icre pentru Neo Performance Materials Inc. din 30 iunie 2025 este -0,04.
roic pentru Neo Performance Materials Inc. din 30 iunie 2025 este -0,03.
ciob pentru Neo Performance Materials Inc. din 30 iunie 2025 este -0,06.
ocroic pentru Neo Performance Materials Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,06	0,05
2025-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,00	0,11
2024-12-31	-0,00	-0,03	-0,00	-0,10	0,07
2024-09-30	0,01	-0,01	0,01	-0,05	0,09
2024-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,09	0,11
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,13	0,13
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	0,14
2023-09-30	-0,03	-0,05	-0,04	0,13	0,13
2023-06-30	-0,03	-0,05	-0,04	0,13	0,13
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,17	0,10
2022-12-31	0,08	0,10	0,08	0,14	-0,00
2022-09-30	0,10	0,13	0,08	0,14	-0,00
2022-06-30	0,10	0,14	0,11	0,01	-0,04
2022-03-31	0,10	0,14	0,11	0,01	-0,06
2021-12-31	0,07	0,10	0,08	0,04	-0,00
2021-09-30	0,07	0,09	0,08	-0,06	-0,01
2021-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,05	0,00
2021-03-31	-0,10	-0,12	-0,14	-0,06	0,01
2020-12-31	-0,11	-0,14	-0,16	-0,03	0,03
2020-09-30	-0,11	-0,13	-0,15	-0,00	0,09
2020-06-30	-0,10	-0,12	-0,14	0,03	0,16

Gross Margins

marja brută pentru Neo Performance Materials Inc. din 30 iunie 2025 este 0,29.
marja neta pentru Neo Performance Materials Inc. din 30 iunie 2025 este -0,03.
marja de exploatare pentru Neo Performance Materials Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,29	-0,03	0,09
2025-03-31	0,28	-0,03	0,08
2024-12-31	0,24	-0,00	0,05
2024-09-30	0,22	0,01	0,04
2024-06-30	0,21	0,01	0,05
2024-03-31	0,19	-0,01	0,02
2023-12-31	0,20	-0,02	0,04
2023-09-30	0,19	-0,03	0,03
2023-06-30	0,19	-0,03	0,03
2023-03-31	0,21	-0,01	0,04
2022-12-31	0,26	0,06	0,10
2022-09-30	0,26	0,06	0,10
2022-06-30	0,29	0,09	0,12
2022-03-31	0,30	0,09	0,13
2021-12-31	0,29	0,07	0,11
2021-09-30	0,29	0,06	0,10
2021-06-30	0,28	0,05	0,09
2021-03-31	0,27	-0,13	0,04
2020-12-31	0,26	-0,17	0,01
2020-09-30	0,27	-0,17	0,02
2020-06-30	0,27	-0,15	0,05