MGA Analiza financiară stoc - Mega Uranium Ltd. (TSX) Stock

Prezentare generală

Mega Uranium Ltd. este o companie minieră cu sediul în Canada, axată în principal pe explorarea și dezvoltarea resurselor de uraniu. Operată predominant în Australia și Canada, compania se angajează în achiziționarea și promovarea proprietăților uraniului. Un proiect cheie pentru Mega Uranium include proiectele sale majoritare Ben Lomond și Georgetown din Australia, care sunt în curs de dezvoltare pentru a satisface cererea globală în creștere de uraniu. Mai mult, Mega Uranium are o abordare strategică a managementului portofoliului, care include investiții în proiecte de uraniu prin poziții de capital în companii junior de explorare a uraniului. Această strategie diversificată nu numai că atenuează riscurile, ci și stimulează creșterea potențială a sectorului uraniului, determinată de nevoile în creștere de energie și de impulsul pentru surse de energie curată.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Mega Uranium Ltd. din 30 iunie 2025 este -4,33 MM.
Venitul net pentru Mega Uranium Ltd. din 30 iunie 2025 este -13,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30		-4,33	-13,20
2025-03-31		-4,34	-19,47
2024-12-31		-4,23	-9,57
2024-09-30		-4,08	-6,12
2024-06-30		-3,90	5,68
2024-03-31		-3,77	7,25
2023-12-31		-3,68	2,47
2023-09-30		-3,60	4,42
2023-06-30		-3,45	-1,52
2023-03-31		-3,60	-16,85
2022-12-31		-3,91	-8,46
2022-09-30		-3,90	-8,39
2022-06-30		-4,01	-5,71
2022-03-31		-3,59	7,14
2021-12-31		-2,94	14,78
2021-09-30		-2,74	20,87
2021-06-30		-2,71	16,85
2021-03-31		-2,58	21,05
2020-12-31		-2,52	5,40
2020-09-30		-2,08	-3,74
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,03	-0,03
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,01
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,03	-0,03

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Mega Uranium Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,01 MM.
numerar din activități de investiții pentru Mega Uranium Ltd. din 30 iunie 2025 este -1,33 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Mega Uranium Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,89 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-0,01	-1,33	0,89
2025-03-31	0,34	-1,33	1,01
2024-12-31	0,54	-1,02	0,48
2024-09-30	-0,95	0,30	0,72
2024-06-30	-0,66	0,30	0,77
2024-03-31	-0,99	0,30	0,73
2023-12-31	-1,03	-0,00	0,66
2023-09-30	-0,64	-0,03	0,49
2023-06-30	-0,15	-0,04	0,57
2023-03-31	-0,61	-0,05	0,70
2022-12-31	-0,75	-0,07	0,75
2022-09-30	-2,21	-0,05	1,44
2022-06-30	-1,30	-1,17	1,27
2022-03-31	-0,73	-2,55	1,29
2021-12-31	-1,04	-1,58	1,41
2021-09-30	-0,07	-1,42	2,10
2021-06-30	-1,58	-0,06	1,98
2021-03-31	-1,45	1,57	2,19
2020-12-31	-1,16	0,88	2,04
2020-09-30	-1,24	0,72	0,51
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Mega Uranium Ltd. din 30 iunie 2025 este -5,20.
p/carte pentru Mega Uranium Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,80.
p/tbv pentru Mega Uranium Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,80.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-5,20	0,80	0,80
2025-03-31	-10,11	0,52	0,52
2024-12-31	-20,07	0,68	0,68
2024-09-30	21,54	0,62	0,62
2024-06-30	16,75	0,57	0,57
2024-03-31	66,07	0,86	0,86
2023-12-31	35,34	0,90	0,90
2023-09-30
2023-06-30	-94,90	1,09	1,09
2023-03-31	-8,54	1,27	1,27
2022-12-31	-11,55	0,84	0,84
2022-09-30	-17,11	1,24	1,24
2022-06-30	-12,52	0,68	0,68
2022-03-31	9,96	0,45	0,45
2021-12-31	4,75	0,54	0,54
2021-09-30	3,34	0,51	0,51
2021-06-30	4,13	0,60	0,60
2021-03-31	3,28	0,64	0,64
2020-12-31	12,72	0,87	0,87
2020-09-30	-17,79	1,29	1,29
2020-06-30	-6,59	1,65	1,65
2020-03-31	-5,82	2,68	2,68

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Mega Uranium Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,13.
ebit (3 ani)/ev pentru Mega Uranium Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,13	-0,06
2025-03-31	-0,10	-0,07
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	0,00	-0,02
2024-06-30	-0,00	-0,03
2024-03-31	-0,02	-0,01
2023-12-31	-0,02	0,00
2023-09-30	-0,04	-0,00
2023-06-30	-0,04	-0,00
2023-03-31	-0,08	0,00
2022-12-31	-0,06	0,00
2022-09-30	-0,04	0,00
2022-06-30	-0,06	-0,03
2022-03-31	0,01	0,02
2021-12-31	0,14	0,02
2021-09-30	0,17	0,01
2021-06-30	0,12	-0,00
2021-03-31	0,18	-0,02
2020-12-31	0,01	-0,07
2020-09-30	-0,08	-0,08
2020-06-30	-0,14	-0,08
2020-03-31	-0,13	-0,10

Eficacitatea managementului

lung pentru Mega Uranium Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,09.
icre pentru Mega Uranium Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,10.
roic pentru Mega Uranium Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,14.
ciob pentru Mega Uranium Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru Mega Uranium Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,00.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,09	-0,10	-0,14	-0,00	0,00
2025-03-31	-0,04	-0,09	-0,05	-0,00	0,00
2024-12-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,00	-0,00
2024-09-30	0,03	-0,04	0,03	0,00	-0,00
2024-06-30	0,06	0,06	0,03	0,00	-0,00
2024-03-31	0,02	0,02	0,01	-0,00	-0,00
2023-12-31	0,04	0,04	0,02	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,00
2023-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,00
2023-03-31	-0,10	-0,11	-0,14	0,00	-0,01
2022-12-31	-0,06	-0,06	-0,07	-0,01	-0,02
2022-09-30	-0,06	-0,06	-0,07	-0,01	-0,02
2022-06-30	-0,05	-0,05	-0,05	-0,01	-0,02
2022-03-31	0,07	0,07	0,04	-0,01	-0,01
2021-12-31	0,18	0,19	0,11	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,40	0,41	0,15	0,00	-0,01
2021-06-30	0,41	0,42	0,15	0,00	-0,01
2021-03-31	0,83	0,86	0,20	0,02	-0,01
2020-12-31	0,13	0,14	0,07	0,02	-0,01
2020-09-30	-0,08	-0,08	-0,07	-0,00	-0,02
2020-06-30	-0,18	-0,19	-0,25	-0,01	-0,03
2020-03-31	-0,20	-0,21	-0,46	-0,08	-0,06

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31