LUC Analiza financiară stoc - Lucara Diamond Corp. (TSX) Stock

Prezentare generală

Lucara Diamond Corp. este o companie minieră canadiană care se ocupă în principal de extracția de diamante. Compania operează în principal în regiunea bogată în diamante din Botswana, unde deține prolifica mea mină Karowe, renumită pentru producerea de pietre prețioase și diamante industriale de înaltă calitate, inclusiv câteva descoperiri record. De la începutul operațiunilor, Karowe a devenit demn de remarcat pentru producția sa constantă de pietre mari și de mare valoare, poziționând pe Lucara ca un jucător cheie în industria mineritului de diamante. Pe lângă activitățile sale miniere, Lucara este implicată activ în inițiative tehnologice de îmbunătățire a ratelor de recuperare a diamantelor, exemplificate prin investiția sa în tehnologia avansată de transmisie cu raze X. Această abordare nu numai că sporește eficiența prelucrării diamantelor, dar se aliniază și cerințelor moderne de durabilitate și aprovizionare etică pe piața pietrelor prețioase.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Lucara Diamond Corp. din 30 iunie 2025 este 197,04 MM.
venit operațional pentru Lucara Diamond Corp. din 30 iunie 2025 este 64,28 MM.
Venitul net pentru Lucara Diamond Corp. din 30 iunie 2025 este 48,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	197,04	64,28	48,90
2025-03-31	194,67	62,69	47,70
2024-12-31	203,88	66,57	39,90
2024-09-30	161,38	30,10	-33,80
2024-06-30	173,36	39,84	-22,73
2024-03-31	170,63	37,62	-29,09
2023-12-31	172,40	39,78	-20,19
2023-09-30	178,60	47,20	23,60
2023-06-30	172,25	36,84	14,88
2023-03-31	186,03	43,06	22,42
2022-12-31	212,93	61,77	40,43
2022-09-30	228,40	62,85	34,99
2022-06-30	251,19	80,05	45,92
2022-03-31	245,18	72,20	39,39
2021-12-31	230,08	51,76	23,83
2021-09-30	214,53	38,86	18,33
2021-06-30	183,12	12,54	0,20
2021-03-31	144,24	-17,43	-19,71
2020-12-31	125,26	-29,28	-26,28
2020-09-30	138,87	-13,63	-13,81
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,06	-0,07
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,10	0,11
2022-03-31	0,09	0,09
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,00	-0,01
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,03	-0,04
2020-06-30	-0,03	-0,03

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Lucara Diamond Corp. din 30 iunie 2025 este 70,91 MM.
numerar din activități de investiții pentru Lucara Diamond Corp. din 30 iunie 2025 este -101,28 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Lucara Diamond Corp. din 30 iunie 2025 este 31,44 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	70,91	-101,28	31,44
2025-03-31	64,29	-97,78	38,98
2024-12-31	56,30	-94,35	47,76
2024-09-30	33,99	-98,08	70,27
2024-06-30	32,25	-95,78	58,44
2024-03-31	39,96	-103,18	45,76
2023-12-31	63,36	-115,79	39,66
2023-09-30	62,59	-119,59	38,98
2023-06-30	68,83	-122,88	40,47
2023-03-31	85,56	-129,21	36,59
2022-12-31	96,23	-125,42	29,14
2022-09-30	123,12	-120,49	6,78
2022-06-30	117,99	-123,64	33,56
2022-03-31	99,97	-114,79	25,94
2021-12-31	83,39	-97,54	36,80
2021-09-30	36,86	-76,06	55,57
2021-06-30	23,49	-54,37	30,36
2021-03-31	10,33	-40,44	30,07
2020-12-31	-1,53	-33,95	29,37
2020-09-30	20,22	-32,06	17,49
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Lucara Diamond Corp. din 30 iunie 2025 este 0,08.
icre pentru Lucara Diamond Corp. din 30 iunie 2025 este 0,20.
roic pentru Lucara Diamond Corp. din 30 iunie 2025 este 0,09.
ciob pentru Lucara Diamond Corp. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Lucara Diamond Corp. din 30 iunie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,08	0,20	0,09	0,01	0,12
2025-03-31	0,07	0,17	0,08	0,02	0,11
2024-12-31	-0,06	0,16	-0,07	0,01	0,07
2024-09-30	-0,04	-0,12	-0,05	-0,01	0,07
2024-06-30	-0,05	-0,11	-0,07	-0,04	0,09
2024-03-31	-0,04	-0,07	-0,05	-0,03	0,17
2023-12-31	0,05	0,09	0,06	-0,05	0,16
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,17
2023-06-30	0,05	0,06	0,04	-0,04	0,18
2023-03-31	0,09	0,08	0,06	-0,02	0,25
2022-12-31	0,08	0,14	0,11	0,03	0,39
2022-09-30	0,11	0,14	0,11	0,03	0,39
2022-06-30	0,11	0,21	0,13	0,08	0,34
2022-03-31	0,07	0,19	0,12	0,03	0,31
2021-12-31	0,05	0,11	0,08	0,07	0,12
2021-09-30	0,06	0,09	0,06	0,05	0,09
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
2021-03-31	-0,06	-0,09	-0,07	0,00	0,04
2020-12-31	-0,08	-0,11	-0,11	-0,03	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,06	-0,06	0,02	0,09
2020-06-30	-0,04	-0,05	-0,06	0,03	0,14

Gross Margins

marja brută pentru Lucara Diamond Corp. din 30 iunie 2025 este 0,50.
marja neta pentru Lucara Diamond Corp. din 30 iunie 2025 este 0,25.
marja de exploatare pentru Lucara Diamond Corp. din 30 iunie 2025 este 0,32.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,50	0,25	0,32
2025-03-31	0,50	0,20	0,33
2024-12-31	0,39	-0,20	0,16
2024-09-30	0,44	-0,13	0,20
2024-06-30	0,43	-0,17	0,19
2024-03-31	0,44	-0,11	0,20
2023-12-31	0,48	0,13	0,24
2023-09-30	0,44	0,08	0,20
2023-06-30	0,46	0,08	0,20
2023-03-31	0,51	0,12	0,22
2022-12-31	0,52	0,15	0,28
2022-09-30	0,57	0,15	0,28
2022-06-30	0,57	0,18	0,32
2022-03-31	0,54	0,16	0,29
2021-12-31	0,52	0,10	0,22
2021-09-30	0,47	0,09	0,18
2021-06-30	0,47	0,00	0,07
2021-03-31	0,37	-0,14	-0,12
2020-12-31	0,31	-0,21	-0,23
2020-09-30	0,38	-0,10	-0,10
2020-06-30	0,39	-0,09	-0,09

SE:LUC	1,51 SEK
BW:LUC-EQO
DE:LKT	0,13 EUR
US:LUCRF
GB:0QUI