LABS Analiza financiară stoc - MediPharm Labs Corp. (TSX) Stock

Prezentare generală

MediPharm Labs Corp., cu sediul în Canada, operează în principal în industria canabisului farmaceutic, concentrându-se pe extracția de canabis specializată, bazată pe cercetare și pe izolarea canabinoizilor. În calitate de lider în uleiuri și concentrate de canabis purificate de calitate farmaceutică, MediPharm Labs se mândrește cu tehnologia sa de extracție de ultimă oră și producția de produse farmaceutice de înaltă calitate. Compania este poziționată strategic atât pentru segmentul de piață al canabisului medical, cât și pentru cel recreațional. Proiectele cheie includ parteneriate pentru cercetarea medicală și dezvoltarea de produse care vizează crearea de produse brevetate pe bază de canabis. În plus, MediPharm deține acorduri semnificative de export, promovându-și amprenta globală, în special în Europa și Australia, reflectând angajamentul său de a respecta cele mai stricte standarde de calitate a produselor și de conformitate cu reglementările.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este 44,45 MM.
venit operațional pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este -7,05 MM.
Venitul net pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este -8,66 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	44,45	-7,05	-8,66
2025-03-31	43,00	-5,82	-7,47
2024-12-31	41,96	-8,76	-10,69
2024-09-30	39,05	-7,15	-11,76
2024-06-30	37,76	-8,54	-13,31
2024-03-31	36,99	-13,79	-13,61
2023-12-31	33,06	-13,32	-13,08
2023-09-30	29,55	-19,86	-15,90
2023-06-30	28,30	-22,78	-19,51
2023-03-31	23,08	-22,84	-25,61
2022-12-31	22,12	-27,77	-29,98
2022-09-30	22,24	-39,02	-46,14
2022-06-30	20,38	-43,87	-45,56
2022-03-31	21,09	-46,28	-48,39
2021-12-31	21,71	-45,72	-54,80
2021-09-30	22,03	-56,13	-63,99
2021-06-30	21,57	-59,91	-71,59
2021-03-31	30,42	-54,88	-63,13
2020-12-31	36,01	-69,41	-66,35
2020-09-30	62,40	-44,06	-38,62
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,03
2024-09-30	-0,03	-0,03
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,04
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,06	-0,06
2023-03-31	-0,09	-0,09
2022-12-31	-0,11
2022-09-30	-0,17	-0,17
2022-06-30	-0,17	-0,17
2022-03-31	-0,18	-0,18
2021-12-31	-0,22
2021-09-30	-0,30	-0,30
2021-06-30	-0,38	-0,38
2021-03-31	-0,41	-0,41
2020-12-31	-0,48
2020-09-30	-0,30	-0,30
2020-06-30	-0,15	-0,15

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este -7,51 MM.
numerar din activități de investiții pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este 4,08 MM.
numerar din activități de finanțare pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este -2,23 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-7,51	4,08	-2,23
2025-03-31	-6,35	-0,15	-1,99
2024-12-31	-4,86	0,41	-1,85
2024-09-30	-2,32	4,76	-1,84
2024-06-30	-4,89	6,44	0,08
2024-03-31	-10,81	7,42	0,48
2023-12-31	-12,34	6,87	-0,37
2023-09-30	-13,98	8,27	-0,53
2023-06-30	-13,64	6,31	-0,37
2023-03-31	-13,52	5,28	-0,11
2022-12-31	-16,07	5,16	0,80
2022-09-30	-19,95	-0,27	1,20
2022-06-30	-17,30	0,09	0,74
2022-03-31	-12,84	0,05	-0,65
2021-12-31	-13,21	0,04	27,80
2021-09-30	-16,49	-0,28	18,53
2021-06-30	-25,63	-1,32	38,02
2021-03-31	-28,35	-4,11	53,24
2020-12-31	-37,77	-7,45	26,42
2020-09-30	-29,45	-16,88	40,66
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este -3,89.
p/carte pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este 0,67.
p/tbv pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este 0,68.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-3,89	0,67	0,68
2025-03-31	-3,84	0,95	0,97
2024-12-31	-2,27	0,59	0,61
2024-09-30	-2,01	0,56	0,57
2024-06-30	-2,23	0,61	0,62
2024-03-31	-2,16	0,53	0,54
2023-12-31	-1,53	0,44	0,44
2023-09-30	-1,55	0,51	0,52
2023-06-30	-1,44	0,47	0,48
2023-03-31	-0,77	0,37	0,37
2022-12-31	-0,48	0,37	0,37
2022-09-30	-0,48	0,37	0,37
2022-06-30	-0,55	0,36	0,36
2022-03-31	-0,81	0,51	0,51
2021-12-31	-0,45	0,30	0,30
2021-09-30	-0,37	0,23	0,23
2021-06-30	-0,33	0,22	0,22
2021-03-31	-0,37	0,20	0,20
2020-12-31	-0,21	0,18	0,18
2020-09-30	-0,32	0,12	0,12
2020-06-30	-0,60	0,10	0,10

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este -0,36.
ebit (3 ani)/ev pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este -0,65.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,36	-0,65
2025-03-31	-0,36	-0,56
2024-12-31	-0,85	-1,30
2024-09-30	-1,01	-1,87
2024-06-30	-0,90	-1,90
2024-03-31	-1,08	-2,63
2023-12-31	-1,03	-2,73
2023-09-30	-1,08	-2,54
2023-06-30	-1,22	-2,88
2023-03-31	141,97	254,61
2022-12-31	-11,85	-13,15
2022-09-30	-11,94	-13,24
2022-06-30	-10,92	-11,17
2022-03-31	-3,97	-2,96
2021-12-31	7,48	5,48
2021-09-30	5,23	2,78
2021-06-30	26,20	11,73
2021-03-31	10,01	4,51
2020-12-31	-6,63	-2,26
2020-09-30	-8,16	-2,72
2020-06-30	23,13	9,57

Eficacitatea managementului

lung pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este -0,12.
icre pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este -0,18.
roic pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este -0,17.
ciob pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este -0,20.
ocroic pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este -0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,12	-0,18	-0,17	-0,20	-0,15
2025-03-31	-0,17	-0,15	-0,24	-0,14	-0,11
2024-12-31	-0,18	-0,20	-0,26	0,00	-0,05
2024-09-30	-0,20	-0,21	-0,26	0,02	-0,10
2024-06-30	-0,22	-0,25	-0,26	-0,06	-0,21
2024-03-31	-0,20	-0,23	-0,24	-0,11	-0,22
2023-12-31	-0,22	-0,26	-0,26	-0,11	-0,23
2023-09-30	-0,24	-0,28	-0,31	-0,12	-0,22
2023-06-30	-0,24	-0,28	-0,31	-0,12	-0,22
2023-03-31	-0,30	-0,34	-0,47	-0,15	-0,25
2022-12-31	-0,39	-0,45	-0,75	-0,30	-0,32
2022-09-30	-0,39	-0,45	-0,75	-0,30	-0,32
2022-06-30	-0,36	-0,42	-0,65	-0,24	-0,25
2022-03-31	-0,47	-0,54	-0,62	-0,18	-0,16
2021-12-31	-0,46	-0,70	-0,64	0,17	-0,15
2021-09-30	-0,43	-0,61	-0,61	0,01	-0,16
2021-06-30	-0,40	-0,61	-0,59	0,09	-0,21
2021-03-31	-0,44	-0,53	-0,48	0,16	-0,21
2020-12-31	-0,39	-0,51	-0,68	-0,19	-0,39
2020-09-30	-0,21	-0,30	-0,28	-0,04	-0,22
2020-06-30	-0,12	-0,17	-0,15	-0,34	-0,30

Gross Margins

marja brută pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este 0,34.
marja neta pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este -0,17.
marja de exploatare pentru MediPharm Labs Corp. din 30 iunie 2025 este -0,14.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,34	-0,17	-0,14
2025-03-31	0,31	-0,25	-0,26
2024-12-31	0,35	-0,30	-0,15
2024-09-30	0,35	-0,35	-0,20
2024-06-30	0,29	-0,37	-0,33
2024-03-31	0,24	-0,40	-0,38
2023-12-31	0,12	-0,53	-0,67
2023-09-30	0,00	-0,68	-0,81
2023-06-30	0,00	-0,68	-0,81
2023-03-31	-0,06	-1,11	-1,01
2022-12-31	-0,25	-2,07	-1,69
2022-09-30	-0,25	-2,07	-1,61
2022-06-30	-0,31	-2,24	-2,09
2022-03-31	-0,62	-2,29	-2,19
2021-12-31	-0,62	-2,52	-2,11
2021-09-30	-1,58	-2,91	-2,55
2021-06-30	-2,02	-3,32	-2,85
2021-03-31	-1,11	-2,08	-1,83
2020-12-31	-1,23	-1,84	-1,95
2020-09-30	-0,18	-0,62	-0,73
2020-06-30	0,13	-0,20	-0,23