HCH Analiza financiară stoc - Hot Chili Limited (TSXV) Stock

Prezentare generală

Hot Chili Limited este o companie de explorare minerală cu sediul în Australia, implicată în principal în exploatarea și dezvoltarea resurselor de cupru. Compania se concentrează pe proiecte la scară largă situate în Chile, una dintre cele mai prolifice regiuni producătoare de cupru din lume. Cheie printre proiectele sale este proiectul Costa Fuego, un portofoliu consolidat de zone de coastă care cuprinde dezvoltarea de cupru Productora și descoperirea de cupru-aur de înaltă calitate Cortadera. Acest proiect este remarcabil pentru resursele sale semnificative de cupru și potențialul de extindere ulterioară. În plus, Hot Chili se angajează să-și avanseze eforturile de explorare pentru a spori valoarea pentru acționari și a contribui la aprovizionarea globală cu cupru, aliniindu-se la cererea în creștere determinată de vehiculele electrice și tehnologiile de energie regenerabilă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Hot Chili Limited din 31 decembrie 2024 este -7,94 MM.
Venitul net pentru Hot Chili Limited din 31 decembrie 2024 este -9,95 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31		-7,94	-9,95
2024-09-30		-8,14	-8,76
2024-06-30		-8,33	-7,57
2024-03-31		-8,30	-7,55
2023-12-31		-8,26	-7,53
2023-09-30		-6,96	-6,38
2023-06-30		-5,67	-5,23
2023-03-31	0,00	-5,53	-4,53
2022-12-31	0,00	-5,40	-3,84
2022-09-30	0,05	-6,09	-5,49
2022-06-30	0,09	-6,78	-7,15
2022-03-31	0,09	-6,24	-6,89
2021-12-31	0,10	-5,70	-6,63
2021-09-30	0,08	-5,57	-8,14
2021-06-30	0,06	-5,44	-9,64
2021-03-31	0,10	-4,82	-7,96
2020-12-31	0,14	-4,20	-6,27
2020-09-30	0,11	-3,33	-3,72
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Hot Chili Limited din 31 decembrie 2024 este -0,08.
profitul pe acțiune diluat pentru Hot Chili Limited din 31 decembrie 2024 este -0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31	-0,08	-0,08
2024-09-30	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,05	-0,05
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	-0,08	-0,08
2021-12-31	-0,09	-0,09
2021-09-30	-0,13	-0,13
2021-06-30	-0,17	-0,17
2021-03-31	-0,16	-0,16
2020-12-31	-0,15	-0,15
2020-09-30	-0,10	-0,10
2020-06-30	-0,04	-0,03
2020-03-31	-0,14	-0,14

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Hot Chili Limited din 31 decembrie 2024 este -5,93 MM.
numerar din activități de investiții pentru Hot Chili Limited din 31 decembrie 2024 este -17,75 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Hot Chili Limited din 31 decembrie 2024 este 29,24 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	-5,93	-17,75	29,24
2024-09-30	-5,69	-5,60	29,30
2024-06-30	-5,45	6,55	29,37
2024-03-31	-5,59	7,29	14,61
2023-12-31	-5,72	8,04	-0,15
2023-09-30	-5,49	-3,73	-0,15
2023-06-30	-5,25	-15,50	-0,15
2023-03-31	-5,46	-19,84	1,69
2022-12-31	-5,68	-24,18	3,53
2022-09-30	-5,84	-36,53	39,50
2022-06-30	-6,01	-48,88	75,48
2022-03-31	-5,13	-52,02	74,20
2021-12-31	-4,25	-55,15	72,92
2021-09-30	-3,93	-40,26	49,66
2021-06-30	-3,61	-25,36	26,40
2021-03-31	-2,61	-18,81	30,17
2020-12-31	-1,60	-12,26	33,94
2020-09-30	-2,09	-14,63	29,27
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Hot Chili Limited din 31 decembrie 2024 este -0,03.
icre pentru Hot Chili Limited din 31 decembrie 2024 este -0,05.
roic pentru Hot Chili Limited din 31 decembrie 2024 este -0,03.
ciob pentru Hot Chili Limited din 31 decembrie 2024 este 0,12.
ocroic pentru Hot Chili Limited din 31 decembrie 2024 este -0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,12	-0,02
2024-09-30	-0,03	-0,04	-0,03	0,12	-0,02
2024-06-30	-0,03	-0,03	-0,03	0,01	-0,03
2024-03-31	-0,03	-0,03	-0,03	0,01	-0,03
2023-12-31	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04	-0,02
2023-09-30			-0,02	-0,09	-0,02
2023-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,09	-0,02
2023-03-31		-0,02	-0,02	-0,11	-0,02
2022-12-31	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,03
2022-09-30	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,03
2022-06-30	-0,04	-0,05	-0,03	0,09	-0,03
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31	-0,06	-0,05	-0,03	0,06	-0,02
2021-09-30	-0,05	-0,06	-0,04	0,02	-0,02
2021-06-30	-0,07	-0,08	-0,06	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,06	-0,06	-0,05	0,05	-0,02
2020-12-31	-0,05	-0,05	-0,04	0,13	-0,01
2020-09-30	-0,03	-0,03	-0,02	0,08	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	-0,02
2020-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,03	-0,03

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1,00
2023-06-30	1,00	-30,59	-33,18
2023-03-31	1,00
2022-12-31	1,00	-120,21	-133,10
2022-09-30	1,00	-120,21	-133,10
2022-06-30	1,00	-78,17	-74,18
2022-03-31		0,00	-67,06
2021-12-31	1,00	-69,82	-60,22
2021-09-30	1,00	-105,42	-72,26
2021-06-30	1,00	-162,37	-91,51
2021-03-31	1,00	-112,12	-67,88
2020-12-31	1,00	-75,97	-50,89
2020-09-30	1,00	-44,99	-40,27
2020-06-30	1,00	-14,00	-29,66
2020-03-31	1,00	-94,04	-61,05

US:HHLKF
DE:CHC1
AU:HCH	0,79 AUD