GWO Analiza financiară stoc - Great-West Lifeco Inc. (TSX) Stock

Prezentare generală

Great-West Lifeco Inc., cu sediul central în Winnipeg, Canada, operează ca un holding internațional de servicii financiare, care se ocupă în primul rând de industria asigurărilor de viață. Oferă o gamă largă de produse și servicii financiare, inclusiv asigurări de viață și de sănătate, planuri de pensie și investiții, management al activelor și operațiuni de reasigurare. Cu o prezență puternică în Canada, Statele Unite și Europa, Great-West Lifeco deservește clienții prin intermediul mai multor filiale cheie, inclusiv Canada Life, Empower Retirement și Putnam Investments. Aceste filiale permit companiei să livreze soluții financiare complete, adaptate nevoilor diverse ale bazei sale largi de clienți. Corporația se implică activ în inițiative care vizează transformarea digitală și sustenabilitatea pentru a-și menține poziția competitivă pe piața globală.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 35.082,00 MM.
venit operațional pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 8.956,00 MM.
Venitul net pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 3.859,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	35.082,00	8.956,00	3.859,00
2025-03-31	34.875,00	9.081,00	3.970,00
2024-12-31	34.740,00	9.315,00	4.070,00
2024-09-30	33.309,00	8.297,00	3.694,00
2024-06-30	33.026,00	8.421,00	3.740,00
2024-03-31	32.172,00	7.784,00	3.233,00
2023-12-31	31.243,00	7.153,00	2.868,00
2023-09-30	28.468,00	4.077,00	2.580,00
2023-06-30	28.960,00	5.085,00	2.662,00
2023-03-31	29.474,00	6.133,00	2.987,00
2022-12-31	30.393,00	7.590,00	3.726,00
2022-09-30	40.870,00	7.281,00	4.041,00
2022-06-30	50.596,00	6.251,00	3.927,00
2022-03-31	61.203,00	5.611,00	3.888,00
2021-12-31	64.447,00	4.285,00	3.262,00
2021-09-30	63.263,00	4.420,00	3.407,00
2021-06-30	59.576,00	4.157,00	3.361,00
2021-03-31	61.305,00	4.054,00	3.441,00
2020-12-31	60.673,00	3.564,00	3.076,00
2020-09-30	54.387,00	3.274,00	2.677,00

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 4,01.
profitul pe acțiune diluat pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 4,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	4,01	4,07
2025-03-31	4,12	4,19
2024-12-31	4,23	4,21
2024-09-30	3,82	3,74
2024-06-30	3,87	3,79
2024-03-31	3,33	3,24
2023-12-31	2,94	2,93
2023-09-30	2,63	2,62
2023-06-30	2,72	2,72
2023-03-31	3,07	3,06
2022-12-31	3,86	3,86
2022-09-30	4,20	4,19
2022-06-30	4,08	4,07
2022-03-31	4,04	4,03
2021-12-31	3,37	3,36
2021-09-30	3,53	3,52
2021-06-30	3,48	3,48
2021-03-31	3,57	3,56
2020-12-31	3,17	3,17
2020-09-30	2,74	2,74

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 4.281,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este -103,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este -2.708,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	4.281,00	-103,00	-2.708,00
2025-03-31	4.331,00	-196,00	-2.435,00
2024-12-31	4.751,00	-408,00	-2.285,00
2024-09-30	4.842,00	-1.058,00	-2.368,00
2024-06-30	3.806,00	-1.020,00	-2.467,00
2024-03-31	5.106,00	-923,00	-3.334,00
2023-12-31	4.828,00	-786,00	-3.550,00
2023-09-30	1.078,00	134,00	-2.917,00
2023-06-30	2.718,00	-343,00	-2.885,00
2023-03-31	2.307,00	-3.652,00	-1.924,00
2022-12-31	3.772,00	-2.218,00	-620,00
2022-09-30	7.260,00	-4.684,00	-1.080,00
2022-06-30	11.382,00	-10.197,00	19,00
2022-03-31	10.020,00	-6.324,00	89,00
2021-12-31	10.373,00	-11.212,00	-992,00
2021-09-30	10.440,00	-8.547,00	-186,00
2021-06-30	9.077,00	-9.359,00	1.431,00
2021-03-31	9.473,00	-11.022,00	1.948,00
2020-12-31	9.610,00	-8.202,00	2.010,00
2020-09-30	9.005,00	-8.442,00	848,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 12,14.
p/carte pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 1,46.
p/tbv pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 4,48.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	12,14	1,46	4,48
2025-03-31	12,65	1,58	3,39
2024-12-31	12,00	1,42	2,89
2024-09-30	11,41	1,38	2,85
2024-06-30	11,32	1,21	2,54
2024-03-31	13,48	1,30	2,93
2023-12-31	18,14	1,35	2,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,52	1,13	2,25
2021-12-31	10,37	1,17	2,24
2021-09-30	10,65	1,28	2,61
2021-06-30
2021-03-31	9,04	1,14	2,38
2020-12-31	10,11	1,15	2,59
2020-09-30	11,61	1,17	2,06

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
ebit (3 ani)/ev pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,09	0,07
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,09	0,07
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,07	0,08
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	0,06	0,07
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,11	0,10
2022-03-31	0,09	0,07
2021-12-31	0,09	0,08
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,07
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,07	0,08

Eficacitatea managementului

lung pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 0,13.
roic pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
ciob pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ocroic pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,13	0,09	0,05	0,10
2025-03-31	0,01	0,13	0,09	0,06	0,10
2024-12-31	0,01	0,14	0,09	0,04	0,12
2024-09-30	0,01	0,13	0,09	0,01	0,10
2024-06-30	0,00	0,11	0,08	0,02	0,13
2024-03-31	0,00	0,09	0,07	0,01	0,12
2023-12-31	0,00	0,07	0,06	-0,04	0,03
2023-09-30	0,00	0,07	0,06	-0,01	0,07
2023-06-30	0,00	0,07	0,06	-0,01	0,07
2023-03-31	0,01	0,09	0,06	-0,06	0,11
2022-12-31	0,01	0,10	0,07	0,04	0,18
2022-09-30	0,01	0,11	0,08	0,04	0,18
2022-06-30	0,01	0,12	0,08	0,03	0,28
2022-03-31	0,01	0,12	0,08	0,09	0,25
2021-12-31	0,01	0,12	0,08	-0,05	0,27
2021-09-30	0,01	0,13	0,09	0,04	0,24
2021-06-30	0,01	0,13	0,09	0,02	0,24
2021-03-31	0,01	0,13	0,09	-0,00	0,24
2020-12-31	0,01	0,12	0,08	0,09	0,25
2020-09-30	0,01	0,11	0,07	0,04	0,25

Gross Margins

marja brută pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 0,48.
marja neta pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.
marja de exploatare pentru Great-West Lifeco Inc. din 30 iunie 2025 este 0,26.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,48	0,11	0,26
2025-03-31	0,49	0,12	0,27
2024-12-31	0,47	0,11	0,25
2024-09-30	0,47	0,11	0,25
2024-06-30	0,46	0,10	0,24
2024-03-31	0,52	0,08	0,33
2023-12-31	0,27	0,05	0,08
2023-09-30	0,27	0,05	0,08
2023-06-30	0,46	0,05	0,08
2023-03-31	0,28	0,04	0,06
2022-12-31	0,23	0,06	0,07
2022-09-30	0,21	0,06	0,07
2022-06-30	0,18	0,06	0,07
2022-03-31	0,17	0,05	0,06
2021-12-31	0,18	0,05	0,06
2021-09-30	0,18	0,05	0,07
2021-06-30	0,18	0,06	0,07
2021-03-31	0,17	0,06	0,07
2020-12-31	0,16	0,05	0,06
2020-09-30	0,17	0,05	0,06

DE:GWS	33,60 EUR
US:GWLIF
GB:0AH3