GRZ Analiza financiară stoc - Gold Reserve Ltd. (TSXV) Stock

Prezentare generală

Gold Reserve Inc. este o companie minieră cu sediul în Statele Unite, care se ocupă în primul rând de explorarea și dezvoltarea proprietăților de aur. Un proiect cheie al Rezervei de aur este proiectul de aur și cupru Brisas situat în Venezuela, care s-a remarcat pentru rezervele sale semnificative de minereu și capacitatea potențială de producție. Compania a fost implicată într-un proces prelungit de arbitraj cu guvernul venezuelean în urma exproprierii de către acesta din urmă a proiectului Brisas în 2009. Această dispută a dus la o hotărâre arbitrală internațională în favoarea Gold Reserve. Operațiunile și planificarea strategică ale companiei au fost influențate în mod semnificativ de rezultatele acestor proceduri legale, impactând strategiile de investiții și dezvoltare în sectorul resurselor minerale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Gold Reserve Ltd. din 30 iunie 2025 este -10,86 MM.
Venitul net pentru Gold Reserve Ltd. din 30 iunie 2025 este -22,29 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30		-10,86	-22,29
2025-03-31		-11,67	-22,43
2024-12-31		-10,98	-15,19
2024-09-30		-9,40	-10,87
2024-06-30		-8,27	-26,17
2024-03-31		-6,63	-23,42
2023-12-31		-6,29	-23,12
2023-09-30		-5,89	-24,05
2023-06-30		-6,05	-7,31
2023-03-31		-6,86	-8,15
2022-12-31		-6,80	-8,60
2022-09-30		-8,64	-10,43
2022-06-30		-8,62	-10,77
2022-03-31		-7,87	-10,27
2021-12-31		-8,10	-10,60
2021-09-30		-6,36	-11,15
2021-06-30		-6,58	-11,53
2021-03-31		-6,46	-11,91
2020-12-31		-6,39	-11,52
2020-09-30		-6,58	-14,34
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,11	-0,11
2024-06-30	-0,26	-0,26
2024-03-31	-0,24	-0,23
2023-12-31	-0,23
2023-09-30	-0,24	-0,24
2023-06-30	-0,07	-0,07
2023-03-31	-0,08	-0,08
2022-12-31	-0,09
2022-09-30	-0,10	-0,10
2022-06-30	-0,11	-0,11
2022-03-31	-0,10	-0,11
2021-12-31	-0,11
2021-09-30	-0,11	-0,11
2021-06-30	-0,12	-0,12
2021-03-31	-0,12	-0,13
2020-12-31	-0,12
2020-09-30	-0,14	-0,14
2020-06-30	-0,10	-0,10
2020-03-31	-0,12	-0,11

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Gold Reserve Ltd. din 30 iunie 2025 este -17,38 MM.
numerar din activități de investiții pentru Gold Reserve Ltd. din 30 iunie 2025 este -2,65 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Gold Reserve Ltd. din 30 iunie 2025 este 35,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-17,38	-2,65	35,40
2025-03-31	-13,25	-4,22	49,65
2024-12-31	-12,05	-3,50	49,84
2024-09-30	-10,69	12,12	49,84
2024-06-30	-8,76	29,51	14,44
2024-03-31	-7,88	5,77	0,19
2023-12-31	-7,43	0,58	0,00
2023-09-30	-7,35	-34,21	0,00
2023-06-30	-7,25	-37,43
2023-03-31	-7,10	-30,25
2022-12-31	-6,36	-27,37
2022-09-30	-6,94	-0,03
2022-06-30	-7,48	0,15
2022-03-31	-8,19	0,31
2021-12-31	-8,61	0,31
2021-09-30	-7,46	0,44
2021-06-30	-7,77	0,32
2021-03-31	-7,96	0,15
2020-12-31	-4,56	0,15
2020-09-30	-6,12	0,05	0,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Gold Reserve Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,44.
icre pentru Gold Reserve Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,59.
roic pentru Gold Reserve Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,39.
ciob pentru Gold Reserve Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,57.
ocroic pentru Gold Reserve Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,23.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,44	-0,59	-0,39	0,57	-0,23
2025-03-31	-0,28	-0,82	-0,15	0,73	-0,15
2024-12-31	-0,27	-0,53	-0,15	0,73	-0,15
2024-09-30	-0,63	-0,35	-0,69	0,93	-0,23
2024-06-30	-0,46	-0,46	-0,85	-0,07	-0,29
2024-03-31	-0,45	-0,45	-0,78	-1,36	-0,24
2023-12-31	-0,43	-0,44	-0,78	-1,36	-0,24
2023-09-30	-0,13	-0,13	-0,15	-0,91	-0,15
2023-06-30	-0,14	-0,13	-0,15	-0,91	-0,15
2023-03-31	-0,18	-0,14	-0,16	-0,74	-0,14
2022-12-31	-0,16	-0,17	-0,19	-0,13	-0,13
2022-09-30	-0,17	-0,17	-0,19	-0,13	-0,13
2022-06-30	-0,16	-0,17	-0,19	-0,13	-0,13
2022-03-31	-0,16	-0,15	-0,18	-0,13	-0,14
2021-12-31	-0,16	-0,15	-0,18	-0,14	-0,12
2021-09-30	-0,15	-0,15	-0,18	-0,11	-0,12
2021-06-30	-0,15	-0,15	-0,18	-0,11	-0,12
2021-03-31	-0,15	-0,15	-0,18	-0,12	-0,12
2020-12-31	-0,14	-0,15	-0,17	-0,06	-0,07
2020-09-30	-0,16	-0,16	-0,19	-0,08	-0,08
2020-06-30	-0,12	-0,12	-0,14	-0,09	-0,09
2020-03-31	-0,07	-0,07	-0,15	-1,06	-0,09

Gross Margins

marja brută pentru Gold Reserve Ltd. din 30 iunie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Gold Reserve Ltd. din 30 iunie 2025 este -8,53.
marja de exploatare pentru Gold Reserve Ltd. din 30 iunie 2025 este -3,82.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	1,00	-8,53	-3,82
2025-03-31	1,00	-24,67	-20,33
2024-12-31	1,00	-24,67	-20,33
2024-09-30	1,00	-29,75	-8,40
2024-06-30	1,00	-26,17	-6,41
2024-03-31
2023-12-31	1,00	-669,38	-164,05
2023-09-30
2023-06-30	1,00	-203,30	-168,32
2023-03-31		-226,68	-190,79
2022-12-31
2022-09-30		-133,16	-110,20
2022-06-30		137,55	110,18
2022-03-31		563,86	431,93
2021-12-31
2021-09-30		156,63	89,30
2021-06-30	1,00	-147,32	-84,04
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31