FC Analiza financiară stoc - Firm Capital Mortgage Investment Corporation (TSX) Stock

Prezentare generală

Firm Capital Mortgage Investment Corporation, cu sediul în Canada, operează în principal în industria finanțării imobiliare. Compania se concentrează pe oferirea de împrumuturi pe termen scurt, garantate, nebancare investitorilor imobiliari. Aceste împrumuturi servesc în general clienți care nu se încadrează în criteriile stricte ale instituțiilor financiare tradiționale. Firm Capital Mortgage Investment Corporation selectează strategic proiectele punând accent pe creditele ipotecare rezidențiale și comerciale într-un interval de timp gestionabil. Portofoliul de împrumuturi este compus în principal din proiecte imobiliare la scară medie și mare în toată Canada, care implică construcții, finanțare de poduri și amenajări de terenuri. Această abordare permite un portofoliu de investiții divers și securizat, care se adresează în principal dezvoltatorilor de terenuri, constructorilor și proprietarilor sau dezvoltatorilor imobiliari profesioniști.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 44,89 MM.
venit operațional pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 38,49 MM.
Venitul net pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 37,77 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	44,89	38,49	37,77
2025-03-31	44,08	37,67	36,63
2024-12-31	45,21	38,89	35,23
2024-09-30	41,38	35,10	34,40
2024-06-30	45,43	39,19	34,03
2024-03-31	47,38	41,07	34,02
2023-12-31	46,49	39,84	34,16
2023-09-30	46,32	39,26	33,78
2023-06-30	45,88	37,47	33,37
2023-03-31	43,50	35,18	33,08
2022-12-31	42,24	34,33	32,23
2022-09-30	42,66	35,21	32,01
2022-06-30	38,40	32,52	31,40
2022-03-31	38,69	33,14	30,54
2021-12-31	37,96	32,59	29,99
2021-09-30	36,39	31,36	29,57
2021-06-30	35,28	29,41	27,93
2021-03-31	33,37	27,42	27,42
2020-12-31	32,24	26,35	26,35
2020-09-30	31,49	25,71	25,71
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,00	0,99
2024-09-30	0,99	0,98
2024-06-30	0,99	0,98
2024-03-31	0,99	0,99
2023-12-31	0,99	0,98
2023-09-30	0,98	0,98
2023-06-30	0,97	0,96
2023-03-31	0,96	0,94
2022-12-31	0,94	0,93
2022-09-30	0,94	0,93
2022-06-30	0,95	0,94
2022-03-31	0,95	0,94
2021-12-31	0,95	0,94
2021-09-30	0,96	0,95
2021-06-30	0,93	0,92
2021-03-31	0,93	0,93
2020-12-31	0,91	0,91
2020-09-30	0,90	0,87
2020-06-30	0,97	0,93

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 78,72 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este -86,65 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	78,72		-86,65
2025-03-31	25,02		-22,72
2024-12-31	-13,76		-7,30
2024-09-30	44,37	-67,46	-34,24
2024-06-30	42,39	-42,86	-5,42
2024-03-31	92,19	-9,04	-78,53
2023-12-31	112,86		-88,26
2023-09-30	61,71	56,93	-58,45
2023-06-30	60,55	62,84	-81,87
2023-03-31	56,17	-37,67	-32,46
2022-12-31	51,86	-18,80	-27,75
2022-09-30	48,17	-60,83	21,03
2022-06-30	45,65	-151,13	78,49
2022-03-31	45,01	-66,85	47,80
2021-12-31	40,95	-83,19	40,35
2021-09-30	39,79	-68,42	31,10
2021-06-30	38,21	-6,72	-46,99
2021-03-31	36,55	-26,22	-38,70
2020-12-31	37,79	-77,80	22,51
2020-09-30	37,59	-39,14	-51,73
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 12,29.
p/carte pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 1,06.
p/tbv pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 1,06.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	12,29	1,06	1,06
2025-03-31	12,75	1,03	1,03
2024-12-31	12,91	1,05	1,05
2024-09-30	12,64	1,07	1,07
2024-06-30	10,99	0,94	0,94
2024-03-31	11,61	0,99	0,99
2023-12-31	11,15	0,94	0,94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16,42	1,29	1,29
2021-12-31	15,96	1,33	1,33
2021-09-30	17,09	1,37	1,37
2021-06-30	13,10	1,05	1,05
2021-03-31	13,22	1,05	1,05
2020-12-31	13,74	1,05	1,05
2020-09-30	13,10	1,06	1,06
2020-06-30	12,27	1,06	1,06

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 0,06.
ebit (3 ani)/ev pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,06	0,06

Eficacitatea managementului

lung pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,09	0,06	0,00	0,04
2025-03-31	0,06	0,09	0,06	-0,09	0,10
2024-12-31	0,06	0,09	0,06	-0,09	0,10
2024-09-30	0,06	0,09	0,05	-0,01	0,10
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,10
2024-03-31	0,05	0,09	0,06	0,04	0,11
2023-12-31	0,05	0,08	0,06	0,10	0,10
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	0,07	0,10
2023-06-30	0,05	0,08	0,05	0,06	0,09
2023-03-31	0,05	0,08	0,05	-0,02	0,09
2022-12-31	0,06	0,09	0,05	0,01	0,08
2022-09-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,07
2022-06-30	0,06	0,09	0,05	-0,04	0,08
2022-03-31	0,05	0,09	0,05	0,04	0,07
2021-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,07
2021-09-30	0,06	0,09	0,06	0,00	0,08
2021-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,03	0,08
2021-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,05	0,07
2020-12-31	0,05	0,08	0,05	-0,03	0,07
2020-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,11	0,08
2020-06-30	0,05	0,09	0,06	0,02	0,09

Gross Margins

marja brută pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 0,83.
marja de exploatare pentru Firm Capital Mortgage Investment Corporation din 30 iunie 2025 este 0,85.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	1,00	0,83	0,85
2025-03-31	1,00	0,83	0,85
2024-12-31	1,00	0,83	0,85
2024-09-30	1,00	0,75	0,86
2024-06-30	1,00	0,72	0,87
2024-03-31	1,00	0,73	0,86
2023-12-31	1,00	0,73	0,85
2023-09-30	1,00	0,73	0,82
2023-06-30	1,00	0,73	0,82
2023-03-31	1,00	0,76	0,81
2022-12-31	1,00	0,75	0,83
2022-09-30	1,00	0,75	0,83
2022-06-30	1,00	0,82	0,85
2022-03-31	1,00	0,79	0,86
2021-12-31	1,00	0,79	0,86
2021-09-30	1,00	0,81	0,86
2021-06-30	1,00	0,79	0,83
2021-03-31	1,00	0,82	0,82
2020-12-31	1,00	0,82	0,82
2020-09-30	1,00	0,82	0,82
2020-06-30	1,00	0,85	0,85