EQX Analiza financiară stoc - Equinox Gold Corp. (TSX) Stock

Prezentare generală

Equinox Gold Corp. este o companie minieră cu sediul în Canada, care se ocupă în principal de extracția și producția de aur. Înființată cu accent pe construirea unei platforme de producție de aur cu mai multe active, Equinox Gold are activități miniere substanțiale răspândite în America. Printre proiectele sale cheie se numără mina Los Filos din Mexic, mina de aur Mesquite din California și mina de aur Aurizona din Brazilia, fiecare contribuind în mod semnificativ la profilul său de producție în creștere. Compania deține, de asemenea, proiecte promițătoare de dezvoltare și extindere, cum ar fi proiectul Greenstone din Ontario și mina Castle Mountain din California, care sunt parte integrantă a strategiei sale de creștere a producției și a rezervelor de aur. Prin achiziții strategice și management eficient al resurselor, Equinox Gold își propune să-și consolideze poziția pe piața globală a aurului, promovând practici sustenabile în operațiunile sale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Equinox Gold Corp. din 30 iunie 2025 este 1.905,73 MM.
venit operațional pentru Equinox Gold Corp. din 30 iunie 2025 este 346,18 MM.
Venitul net pentru Equinox Gold Corp. din 30 iunie 2025 este -23,06 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.905,73	346,18	-23,06
2025-03-31	1.696,53	248,27	306,56
2024-12-31	1.514,12	238,76	339,29
2024-09-30	1.236,93	110,13	314,91
2024-06-30	1.093,29	34,56	316,83
2024-03-31	1.095,42	42,73	-31,27
2023-12-31	1.088,19	49,62	28,88
2023-09-30	1.049,68	37,59	47,58
2023-06-30	1.010,07	16,38	15,23
2023-03-31	963,12	-1,04	-68,84
2022-12-31	952,20	10,39	-106,03
2022-09-30	1.074,14	80,67	-19,65
2022-06-30	1.074,14	114,88	2,39
2022-03-31	1.075,74	132,14	484,79
2021-12-31	1.082,29	150,97	554,89
2021-09-30	956,57	104,84	537,16
2021-06-30	955,89	166,58	548,48
2021-03-31	945,05	202,46	67,02
2020-12-31	845,39	196,96	22,29
2020-09-30	708,90	186,44	-77,46
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,85	0,75
2024-09-30	0,67	0,60
2024-06-30	0,74	0,67
2024-03-31	-0,10	-0,10
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,15	0,15
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	-0,22	-0,22
2022-12-31	-0,35	-0,35
2022-09-30	-0,06	-0,05
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	1,62	1,49
2021-12-31	1,95	1,69
2021-09-30	1,99	1,74
2021-06-30	2,15	1,92
2021-03-31	0,28	0,22
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	-0,43	-0,43
2020-06-30	-0,49	-0,48
2020-03-31	-0,04	-0,04

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Equinox Gold Corp. din 30 iunie 2025 este 574,69 MM.
numerar din activități de investiții pentru Equinox Gold Corp. din 30 iunie 2025 este -294,10 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Equinox Gold Corp. din 30 iunie 2025 este -41,96 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	574,69	-294,10	-41,96
2025-03-31	408,76	-1.136,43	778,00
2024-12-31	372,18	-1.111,72	792,48
2024-09-30	250,26	-1.123,55	685,27
2024-06-30	180,06	-1.148,46	963,64
2024-03-31	232,97	-514,66	120,88
2023-12-31	358,46	-462,67	92,50
2023-09-30	278,10	-404,13	338,44
2023-06-30	262,98	-404,98	155,84
2023-03-31	216,22	-350,95	258,44
2022-12-31	56,47	-419,00	254,31
2022-09-30	166,35	-460,03	136,67
2022-06-30	176,94	-381,94	36,09
2022-03-31	225,06	-382,75	-0,05
2021-12-31	320,78	-347,57	-1,59
2021-09-30	255,48	-279,84	15,49
2021-06-30	259,29	-252,82	-167,84
2021-03-31	331,66	-238,99	-72,60
2020-12-31	255,78	-131,17	152,66
2020-09-30	204,59	-88,64	154,18
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Equinox Gold Corp. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Equinox Gold Corp. din 30 iunie 2025 este -0,01.
roic pentru Equinox Gold Corp. din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru Equinox Gold Corp. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Equinox Gold Corp. din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	-0,01	0,06	0,01	0,08
2025-03-31	0,08	0,14	0,07	0,01	0,07
2024-12-31	0,06	0,14	0,05	-0,04	0,05
2024-09-30	0,06	0,10	0,05	-0,00	0,04
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05	0,07
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,10
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,06	0,08
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,08
2023-06-30	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,08
2023-03-31	-0,03	-0,03	-0,02	0,04	0,07
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05	0,05
2022-09-30	0,00	-0,01	-0,01	-0,05	0,06
2022-06-30	0,13	0,00	0,00	-0,06	0,06
2022-03-31	0,20	0,32	0,16	-0,05	0,07
2021-12-31	0,17	0,38	0,18	-0,01	0,07
2021-09-30	0,18	0,33	0,16	-0,00	0,07
2021-06-30	0,17	0,34	0,16	-0,05	0,08
2021-03-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,14
2020-12-31	0,03	0,06	0,01	0,14	0,11
2020-09-30	-0,09	-0,17	-0,04	0,14	0,10
2020-06-30	-0,09	-0,18	-0,03	0,22	0,08
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,03

Gross Margins

marja brută pentru Equinox Gold Corp. din 30 iunie 2025 este 0,35.
marja neta pentru Equinox Gold Corp. din 30 iunie 2025 este 0,18.
marja de exploatare pentru Equinox Gold Corp. din 30 iunie 2025 este 0,15.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,35	0,18	0,15
2025-03-31	0,35	0,22	0,16
2024-12-31	0,31	0,20	0,09
2024-09-30	0,28	0,23	0,04
2024-06-30	0,29	-0,03	0,04
2024-03-31	0,30	0,03	0,05
2023-12-31	0,30	0,05	0,04
2023-09-30	0,28	0,02	0,02
2023-06-30	0,26	0,02	0,02
2023-03-31	0,28	-0,07	-0,00
2022-12-31	0,32	-0,02	0,08
2022-09-30	0,35	-0,02	0,08
2022-06-30	0,38	0,00	0,11
2022-03-31	0,38	0,45	0,12
2021-12-31	0,43	0,51	0,14
2021-09-30	0,40	0,48	0,12
2021-06-30	0,40	0,49	0,18
2021-03-31	0,43	0,07	0,21
2020-12-31	0,42	0,03	0,20
2020-09-30	0,47	-0,10	0,25
2020-06-30	0,45	-0,13	0,26
2020-03-31	0,46	0,00	0,24

US:EQX	8,97 USD
DE:1LRC	7,75 EUR