EMPR Analiza financiară stoc - Empress Royalty Corp. (TSXV) Stock

Prezentare generală

Empress Royalty Corp. este o companie canadiană de redevențe și streaming pentru metale prețioase, axată pe furnizarea investitorilor cu un portofoliu diversificat de investiții în aur și argint. Fondată cu o perspectivă globală, compania își propune să își valorifice parteneriatele strategice și relațiile extinse din industrie pentru a asigura investiții de temelie în proiecte miniere din întreaga lume. Proiectele cheie din portofoliul Empress Royalty includ interese în Proiectul Manica Gold din Mozambic și mina de aur Sierra Antapite din Peru. Prin aceste și alte proiecte, Empress Royalty se străduiește să genereze venituri prin canale de investiții rentabile, asigurând în același timp operațiuni durabile în minele sale de parteneriat, oferind astfel valoare părților interesate și contribuind la creșterea comunităților țintă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Empress Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 12,56 MM.
venit operațional pentru Empress Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 5,51 MM.
Venitul net pentru Empress Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 3,59 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	12,56	5,51	3,59
2025-03-31	9,80	3,73	1,98
2024-12-31	8,02	2,60	1,01
2024-09-30	6,41	1,50	-0,60
2024-06-30	3,97	-0,84	-2,89
2024-03-31	3,74	-1,00	-2,84
2023-12-31	3,52	-1,00	-2,93
2023-09-30	3,30	-1,23	-2,51
2023-06-30	2,63	-1,31	-2,62
2023-03-31	2,14	-1,67	-3,12
2022-12-31	1,83	-1,98	-3,38
2022-09-30	1,20	-2,19	-3,36
2022-06-30	0,92	-2,58	-3,35
2022-03-31	0,60	-2,89	-3,34
2021-12-31	0,17	-3,00	-3,20
2021-09-30	0,07	-2,53	-3,68
2021-06-30		-2,43	-3,30
2020-09-30		-0,56	-0,52

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	-0,01	-0,00
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,03
2023-09-30	-0,02	-0,03
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,03
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	-0,04
2021-06-30	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,05	-0,05

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Empress Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 7,07 MM.
numerar din activități de investiții pentru Empress Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Empress Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este -3,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	7,07	0,00	-3,40
2025-03-31	4,78	0,00	-4,05
2024-12-31	3,54	-5,00	1,23
2024-09-30	2,06	-5,00	3,15
2024-06-30	0,76	-5,00	3,99
2024-03-31	0,41	-5,00	4,87
2023-12-31	0,21		0,27
2023-09-30	-0,19	0,00	-0,23
2023-06-30	-0,35	0,00	0,50
2023-03-31	-0,60	0,00	0,51
2022-12-31	-0,94	-1,00	0,61
2022-09-30	-0,39	-3,93	5,91
2022-06-30	-0,69	-11,88	5,41
2022-03-31	-1,19	-16,02	5,43
2021-12-31	-2,13	-14,97	17,64
2021-09-30	-2,93	-17,43	22,91
2021-06-30	-2,95	-7,07	25,91
2020-09-30	-0,37	0,07	2,26

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-8,11	1,38	1,38
2021-12-31	-8,68	1,48	1,48
2021-09-30	-9,02	1,34	1,34
2021-06-30	-11,40	1,69	1,69
2020-09-30	-10,96	4,83	4,83

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-0,15	-0,10
2022-03-31	-0,14	-0,06
2021-12-31	-0,13	-0,05
2021-09-30	-0,22	-0,09
2021-06-30	-0,14	-0,05
2020-09-30	-0,11	-0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Empress Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,09.
icre pentru Empress Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,13.
roic pentru Empress Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,09.
ciob pentru Empress Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ocroic pentru Empress Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,21.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,09	0,13	0,09	0,03	0,21
2025-03-31	0,04	0,13	0,04	-0,01	0,16
2024-12-31	-0,03	0,06	-0,03	0,01	0,09
2024-09-30	-0,15	-0,04	-0,13	-0,03	0,03
2024-06-30	-0,14	-0,17	-0,12	0,01	0,02
2024-03-31	-0,13	-0,15	-0,13	-0,02	-0,01
2023-12-31	-0,12	-0,15	-0,13	-0,02	-0,01
2023-09-30	-0,13	-0,16	-0,13	0,03	-0,02
2023-06-30	-0,16	-0,16	-0,11	0,02	-0,02
2023-03-31	-0,16	-0,19	-0,16	-0,00	-0,03
2022-12-31	-0,15	-0,16	-0,17	0,09	-0,02
2022-09-30	-0,15	-0,16	-0,17	0,09	-0,02
2022-06-30	-0,15	-0,15	-0,17	-0,38	-0,04
2022-03-31	-0,16	-0,14	-0,20	-0,70	-0,07
2021-12-31	-0,40	-0,36	-0,19	0,04	-0,14
2021-09-30	-2,04	-2,31	-0,17	0,12	-0,13
2021-06-30	-3.303.364,00	-3.303.364,00	-0,15	0,71	-0,13
2020-09-30			-0,44	1,63	-0,31

Gross Margins

marja brută pentru Empress Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,83.
marja neta pentru Empress Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,20.
marja de exploatare pentru Empress Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,38.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,83	0,20	0,38
2025-03-31	0,84	0,13	0,32
2024-12-31	0,86	-0,09	0,23
2024-09-30	0,82	-0,73	-0,21
2024-06-30	0,82	-0,76	-0,27
2024-03-31	0,81	-0,76	-0,37
2023-12-31	0,81	-0,76	-0,37
2023-09-30	0,81	-1,00	-0,50
2023-06-30	0,78	-1,00	-0,50
2023-03-31	0,42	-1,46	-0,78
2022-12-31	0,42	-2,79	-1,82
2022-09-30	0,20	-2,79	-1,82
2022-06-30	-0,37	-3,64	-2,80
2022-03-31	-11,05	-5,60	-4,84
2021-12-31	-11,05	-18,90	-17,74
2021-09-30		-51,59	-35,53
2021-06-30
2020-09-30