EDR Analiza financiară stoc - Endeavour Silver Corp. (TSX) Stock

Prezentare generală

Endeavour Silver Corp. este o companie minieră cu sediul în Canada, care se ocupă în principal de extracția, prelucrarea, explorarea, dezvoltarea și achiziționarea proprietăților de metale prețioase. Accentul său este predominant pe argint, deși urmărește și oportunități care implică aur. Un element cheie al operațiunilor sale include mai multe mine subterane, de înaltă calitate, de argint și aur din Mexic, cum ar fi Guanaceví, Bolañitos și El Compas. Endeavour Silver este implicat activ în mai multe proiecte care vizează extinderea acestor operațiuni existente, în timp ce se angajează în explorări pentru a evalua și dezvolta noi site-uri miniere potențiale. Compania se poziționează strategic pe piața metalelor prețioase, punând accent pe practicile miniere responsabile alături de abordarea sa de afaceri orientată spre creștere.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Endeavour Silver Corp. din 30 iunie 2025 este 247,75 MM.
venit operațional pentru Endeavour Silver Corp. din 30 iunie 2025 este 1,91 MM.
Venitul net pentru Endeavour Silver Corp. din 30 iunie 2025 este -69,64 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	247,75	1,91	-69,64
2025-03-31	217,41	8,36	-63,19
2024-12-31	217,64	7,68	-31,48
2024-09-30	225,93	8,41	-29,45
2024-06-30	221,92	0,80	-14,48
2024-03-31	213,73	4,52	-1,53
2023-12-31	205,46	8,12	6,12
2023-09-30	236,95	22,16	11,04
2023-06-30	227,17	24,68	11,86
2023-03-31	207,88	17,94	0,99
2022-12-31	210,16	23,57	6,20
2022-09-30	176,69	15,22	-2,23
2022-06-30	171,60	20,30	-5,21
2022-03-31	188,59	22,48	13,37
2021-12-31	165,32	7,40	13,96
2021-09-30	177,55	12,72	34,35
2021-06-30	178,57	9,88	39,28
2021-03-31	151,00	8,70	29,33
2020-12-31	138,46	2,59	1,16
2020-09-30	111,18	-19,51	-36,66
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,13	-0,13
2024-09-30	-0,13	-0,14
2024-06-30	-0,07	-0,06
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,01	-0,00
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	-0,01	-0,02
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,21	0,21
2021-06-30	0,24	0,23
2021-03-31	0,19	0,18
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	-0,25	-0,25
2020-06-30	-0,31	-0,31

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Endeavour Silver Corp. din 30 iunie 2025 este 27,09 MM.
numerar din activități de investiții pentru Endeavour Silver Corp. din 30 iunie 2025 este -252,81 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Endeavour Silver Corp. din 30 iunie 2025 este 210,29 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	27,09	-252,81	210,29
2025-03-31	17,89	-182,28	194,72
2024-12-31	19,11	-183,46	236,00
2024-09-30	30,67	-181,06	164,46
2024-06-30	24,27	-161,07	161,63
2024-03-31	16,75	-128,32	85,18
2023-12-31	11,77	-107,19	48,12
2023-09-30	49,46	-94,76	17,54
2023-06-30	56,26	-123,80	-4,42
2023-03-31	32,86	-117,77	-3,63
2022-12-31	54,99	-111,45	36,76
2022-09-30	28,67	-98,44	37,59
2022-06-30	21,10	-69,05	38,79
2022-03-31	49,12	-49,16	64,68
2021-12-31	23,46	-38,01	56,65
2021-09-30	32,04	-33,83	57,26
2021-06-30	47,77	-18,97	64,19
2021-03-31	37,39	-27,51	59,24
2020-12-31	38,96	-29,81	27,54
2020-09-30	16,97	-25,22	30,85
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Endeavour Silver Corp. din 30 iunie 2025 este -0,11.
icre pentru Endeavour Silver Corp. din 30 iunie 2025 este -0,16.
roic pentru Endeavour Silver Corp. din 30 iunie 2025 este -0,11.
ciob pentru Endeavour Silver Corp. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ocroic pentru Endeavour Silver Corp. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,11	-0,16	-0,11	0,05	0,03
2025-03-31	-0,06	-0,15	-0,05	0,12	0,03
2024-12-31	-0,06	-0,08	-0,06	0,03	0,06
2024-09-30	-0,03	-0,09	-0,03	0,05	0,05
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,06	0,04
2024-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,12	0,03
2023-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,08	0,14
2023-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,22	0,17
2023-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,22	0,17
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,10
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,10	0,09
2022-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,10	0,09
2022-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	0,07
2022-03-31	0,05	0,07	0,04	0,21	0,16
2021-12-31	0,07	0,09	0,06	0,17	0,09
2021-09-30	0,19	0,25	0,14	0,23	0,13
2021-06-30	0,23	0,31	0,16	0,38	0,19
2021-03-31	0,20	0,27	0,14	0,33	0,17
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,22	0,23
2020-09-30	-0,21	-0,27	-0,25	0,15	0,11
2020-06-30	-0,27	-0,33	-0,31	0,05	-0,03

Gross Margins

marja brută pentru Endeavour Silver Corp. din 30 iunie 2025 este 0,34.
marja neta pentru Endeavour Silver Corp. din 30 iunie 2025 este -0,29.
marja de exploatare pentru Endeavour Silver Corp. din 30 iunie 2025 este 0,04.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,34	-0,29	0,04
2025-03-31	0,33	-0,14	0,04
2024-12-31	0,32	-0,13	0,04
2024-09-30	0,28	-0,07	0,00
2024-06-30	0,29	-0,01	0,02
2024-03-31	0,31	0,03	0,04
2023-12-31	0,35	0,05	0,09
2023-09-30	0,37	0,05	0,11
2023-06-30	0,37	0,05	0,11
2023-03-31	0,35	0,00	0,09
2022-12-31	0,36	-0,01	0,09
2022-09-30	0,36	-0,01	0,09
2022-06-30	0,38	-0,03	0,12
2022-03-31	0,39	0,07	0,12
2021-12-31	0,37	0,08	0,04
2021-09-30	0,42	0,19	0,08
2021-06-30	0,42	0,22	0,06
2021-03-31	0,44	0,19	0,06
2020-12-31	0,40	0,01	0,02
2020-09-30	0,27	-0,32	-0,17
2020-06-30	0,20	-0,41	-0,24

DE:EJD	5,58 EUR
GB:0R2C	8,58 CAD
US:EXK	6,50 USD