DSY Analiza financiară stoc - Destiny Media Technologies Inc. (TSXV) Stock

Prezentare generală

Destiny Media Technologies Inc., cu sediul în Canada, operează în principal în industria software, concentrându-se pe dezvoltarea și comercializarea tehnologiilor de distribuție a conținutului securizat. Unul dintre proiectele sale cheie este platforma Play MPE, un sistem folosit de casele de discuri și de alte părți interesate din industria muzicală pentru a distribui în siguranță muzică pre-lansare către posturile de radio, recenzenții media și alte instituții de publicitate. Platforma Play MEDIA se remarcă prin acceptarea largă în industria muzicală, oferind o suită de instrumente promoționale care îmbunătățesc interacțiunea dintre creatorii de muzică și radiodifuzorii la nivel global. Destiny Media Technologies este dedicată inovației în distribuția securizată de conținut digital, făcând progrese în modul în care muzica și alte media sunt circulate și controlate chiar și într-un mediu digital complex.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Destiny Media Technologies Inc. din 31 mai 2025 este 4,50 MM.
venit operațional pentru Destiny Media Technologies Inc. din 31 mai 2025 este -0,43 MM.
Venitul net pentru Destiny Media Technologies Inc. din 31 mai 2025 este -0,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	4,50	-0,43	-0,40
2025-02-28	4,53	-0,23	-0,19
2024-11-30	4,49	-0,07	-0,02
2024-08-31	4,42	0,06	0,11
2024-05-31	4,34	0,17	0,23
2024-02-29	4,26	0,15	0,20
2023-11-30	4,17	0,28	0,33
2023-08-31	4,03	0,30	0,34
2023-05-31	3,98	0,53	0,55
2023-02-28	3,91	0,43	0,44
2022-11-30	3,91	0,22	0,24
2022-08-31	4,02	0,13	0,15
2022-05-31	4,06	0,03	0,05
2022-02-28	4,15	0,11	0,12
2021-11-30	4,18	0,29	0,30
2021-08-31	4,17	0,38	0,38
2021-05-31	4,17	0,54	0,45
2021-02-28	4,03	0,53	0,43
2020-11-30	3,90	0,39	0,31
2020-08-31
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0,00	0,00
2024-08-31	0,01
2024-05-31
2024-02-29	0,02	0,01
2023-11-30	0,03	0,02
2023-08-31	0,03
2023-05-31	0,05	0,06
2023-02-28	0,04	0,05
2022-11-30	0,02	0,02
2022-08-31	0,01
2022-05-31	0,01	0,01
2022-02-28	0,01	0,02
2021-11-30	0,03	0,04
2021-08-31	0,04	0,04
2021-05-31	0,04	0,05
2021-02-28	0,04	0,05
2020-11-30	0,03	0,03
2020-08-31	0,02	0,02
2020-05-31	0,01	0,02

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Destiny Media Technologies Inc. din 31 mai 2025 este 0,28 MM.
numerar din activități de investiții pentru Destiny Media Technologies Inc. din 31 mai 2025 este -0,38 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Destiny Media Technologies Inc. din 31 mai 2025 este 0,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	0,28	-0,38	0,00
2025-02-28	0,34	-0,43	-0,16
2024-11-30	0,46	-0,40	-0,30
2024-08-31	0,43	-0,48	-0,47
2024-05-31	0,49	-0,43	-0,49
2024-02-29	0,44	-0,54	-0,33
2023-11-30	0,43	-0,65	-0,19
2023-08-31	0,71	-0,72	-0,02
2023-05-31	1,03	-1,02	-0,00
2023-02-28	0,64	-0,98	-0,00
2022-11-30	0,82	-0,86	-0,15
2022-08-31	0,31	-0,69	-0,19
2022-05-31	-0,13	-0,49	-0,23
2022-02-28	0,21	-0,37	-0,40
2021-11-30	0,03	-0,25	-0,30
2021-08-31	0,53	0,59	-0,26
2021-05-31	0,94	1,07	-0,22
2021-02-28	0,80	1,15	-0,05
2020-11-30	0,63	1,09	-0,24
2020-08-31	0,27	-0,43	-0,53
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Destiny Media Technologies Inc. din 31 mai 2025 este -0,05.
icre pentru Destiny Media Technologies Inc. din 31 mai 2025 este -0,06.
roic pentru Destiny Media Technologies Inc. din 31 mai 2025 este -0,07.
ciob pentru Destiny Media Technologies Inc. din 31 mai 2025 este -0,12.
ocroic pentru Destiny Media Technologies Inc. din 31 mai 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	-0,05	-0,06	-0,07	-0,12	0,12
2025-02-28	-0,00	-0,01	-0,01	-0,10	0,14
2024-11-30	0,03	0,03	0,04	-0,16	0,14
2024-08-31	0,05	0,06	0,06	-0,13	0,13
2024-05-31	0,05	0,06	0,06	-0,13	0,13
2024-02-29	0,05	0,06	0,09	-0,12	0,12
2023-11-30	0,09	0,10	0,09	-0,12	0,12
2023-08-31	0,16	0,11	0,10	-0,03	0,20
2023-05-31	0,13	0,18	0,16	-0,04	0,30
2023-02-28	0,07	0,15	0,13	-0,14	0,19
2022-11-30	0,04	0,07	0,07	-0,09	0,25
2022-08-31	0,01	0,05	0,05	-0,21	0,10
2022-05-31	0,03	0,02	0,02	-0,32	-0,04
2022-02-28	0,07	0,04	0,04	-0,19	0,07
2021-11-30	0,07	0,09	0,09	-0,16	0,16
2021-08-31	0,10	0,13	0,11	0,27	0,16
2021-05-31	0,13	0,18	0,13	0,58	0,27
2021-02-28	0,08	0,10	0,09	0,43	0,18
2020-11-30	0,08	0,10	0,09	0,43	0,18
2020-08-31	0,05	0,05	0,05	-0,20	0,08
2020-05-31	0,08	0,09	0,09	-0,13	0,09

Gross Margins

marja brută pentru Destiny Media Technologies Inc. din 31 mai 2025 este 0,86.
marja neta pentru Destiny Media Technologies Inc. din 31 mai 2025 este -0,04.
marja de exploatare pentru Destiny Media Technologies Inc. din 31 mai 2025 este -0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,86	-0,04	-0,05
2025-02-28	0,87	-0,00	-0,02
2024-11-30	0,86	0,03	0,01
2024-08-31	0,87	0,05	0,04
2024-05-31	0,87	0,05	0,04
2024-02-29	0,87	0,08	0,07
2023-11-30	0,87	0,08	0,07
2023-08-31	0,86	0,08	0,07
2023-05-31	0,84	0,14	0,13
2023-02-28	0,83	0,11	0,11
2022-11-30	0,84	0,06	0,06
2022-08-31	0,85	0,04	0,03
2022-05-31	0,88	0,01	0,03
2022-02-28	0,90	0,03	0,05
2021-11-30	0,91	0,07	0,09
2021-08-31	0,91	0,09	0,11
2021-05-31	0,91	0,11	0,13
2021-02-28	0,92	0,08	0,10
2020-11-30	0,92	0,08	0,10
2020-08-31	0,92	0,04	0,06
2020-05-31	0,92	0,07	0,08