DLTA Analiza financiară stoc - Delta Resources Limited (TSXV) Stock

Prezentare generală

Delta Resources Limited este o companie cu sediul în Canada, implicată în mod proeminent în industria de explorare minerală. Compania se concentrează pe identificarea, achiziționarea și dezvoltarea activelor de explorare și evaluare în primul rând în Canada. Proiectele cheie care definesc Delta Resources Limited includ explorarea aurului și a metalelor de bază. Printre proiectele notabile se numără proprietatea Delta-2 situată în Chibougamau, Quebec, și proprietatea Delta-1, care cuprinde părți din Thunder Bay North și Shebandowan Greenstone Belt din Ontario. Aceste proprietăți sunt situate strategic în regiuni cunoscute pentru zăcămintele lor minerale bogate și au fost supuse unor foraje exploratorii semnificative, demonstrând potențialul pentru resurse minerale substanțiale. Delta Resources își propune să avanseze aceste proiecte prin campanii riguroase de explorare, aliniate cu viziunea sa strategică de a spori valoarea pentru acționari prin descoperirea și dezvoltarea zăcămintelor minerale valoroase.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Delta Resources Limited din 30 iunie 2025 este -5,45 MM.
Venitul net pentru Delta Resources Limited din 30 iunie 2025 este -4,43 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30		-5,45	-4,43
2025-03-31		-6,51	-5,73
2024-12-31		-6,38	-6,09
2024-09-30		-6,71	-6,21
2024-06-30		-8,27	-7,29
2024-03-31		-8,75	-7,59
2023-12-31		-8,23	-7,11
2023-09-30		-7,38	-6,61
2023-06-30		-5,32	-5,00
2023-03-31		-4,23	-3,89
2022-12-31		-4,33	-3,94
2022-09-30		-4,45	-4,02
2022-06-30		-3,84	-3,43
2022-03-31		-2,91	-2,73
2021-12-31		-1,51	-1,52
2021-09-30		-1,36	-1,39
2021-06-30		-2,07	-2,14
2021-03-31		-1,70	-1,77
2020-12-31		-1,86	-1,92
2020-09-30		-1,90	-1,74
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	-0,08	-0,08
2023-12-31	-0,08
2023-09-30	-0,08	-0,08
2023-06-30	-0,07	-0,07
2023-03-31	-0,07	-0,07
2022-12-31	-0,08
2022-09-30	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	-0,07	-0,07
2021-12-31	-0,04
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,06
2020-09-30	-0,06	-0,06
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,05	-0,05

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-5,91	-0,15	4,95
2024-12-31	-5,24	-0,15	4,95
2024-09-30	-5,76	0,00	-0,02
2024-06-30	-7,88	-0,02	0,49
2024-03-31	-7,31	-0,02	9,90
2023-12-31	-7,19	-0,02	10,32
2023-09-30	-5,93	-0,02	12,99
2023-06-30	-3,85	-0,01	12,47
2023-03-31	-3,52	0,22	3,05
2022-12-31	-3,48	0,22	2,64
2022-09-30	-4,06	0,22	3,30
2022-06-30	-3,12	-0,24	3,67
2022-03-31	-1,60	-0,00	3,37
2021-12-31	-1,26		3,66
2021-09-30	-1,11		0,34
2021-06-30	-1,59	0,46	1,55
2021-03-31	-1,61		1,91
2020-12-31	-1,34		1,62
2020-09-30	-1,27		2,72
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Delta Resources Limited din 30 iunie 2025 este -2,57.
p/carte pentru Delta Resources Limited din 30 iunie 2025 este 5,64.
p/tbv pentru Delta Resources Limited din 30 iunie 2025 este 5,64.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-2,57	5,64	5,64
2025-03-31	-3,87	15,38	15,38
2024-12-31	-2,77	11,00	11,00
2024-09-30	-1,58	5,04	5,04
2024-06-30	-1,55	2,97	2,97
2024-03-31	-2,93	2,79	2,79
2023-12-31	-2,15	2,05	2,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6,91	6,89	6,89
2021-12-31	-8,68	8,65	8,65
2021-09-30	-5,89	10,68	10,68
2021-06-30	-1,90	3,43	3,43
2021-03-31	-2,25	2,50	2,50
2020-12-31	-2,03	2,61	2,61
2020-09-30	-2,15	2,02	2,02
2020-06-30	-2,36	5,87	5,87
2020-03-31	-2,92	4,59	4,59

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Delta Resources Limited din 30 iunie 2025 este -0,60.
ebit (3 ani)/ev pentru Delta Resources Limited din 30 iunie 2025 este -0,61.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,60	-0,61
2025-03-31	-0,29	-0,29
2024-12-31	-0,42	-0,41
2024-09-30	-0,88	-0,72
2024-06-30	-1,27	-0,77
2024-03-31	-0,62	-0,37
2023-12-31	-1,09	-0,64
2023-09-30	-1,00	-0,70
2023-06-30	-0,16	-0,13
2023-03-31	-0,14	-0,10
2022-12-31	-0,51	-0,30
2022-09-30	-1,12	-0,69
2022-06-30	-8,59	-6,25
2022-03-31	-0,16	-0,16
2021-12-31	-0,12	-0,12
2021-09-30	-0,18	-0,11
2021-06-30	-0,65	-0,35
2021-03-31	-0,57	-0,33
2020-12-31	-0,71	-0,37
2020-09-30	-0,85	-0,37
2020-06-30	-0,48	-0,21
2020-03-31	-0,42	-0,23

Eficacitatea managementului

lung pentru Delta Resources Limited din 30 iunie 2025 este -2,16.
icre pentru Delta Resources Limited din 30 iunie 2025 este -2,50.
roic pentru Delta Resources Limited din 30 iunie 2025 este -2,20.
ciob pentru Delta Resources Limited din 30 iunie 2025 este -0,43.
ocroic pentru Delta Resources Limited din 30 iunie 2025 este -2,27.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-2,16	-2,50	-2,20	-0,43	-2,27
2025-03-31	-1,18	-1,45	-3,97	-3,70	-3,68
2024-12-31	-0,91	-1,07	-3,97	-3,70	-3,68
2024-09-30	-0,89	-0,89	-3,18	-3,24	-3,44
2024-06-30	-2,70	-4,03	-1,91	0,65	-1,84
2024-03-31	-1,90	-2,56	-0,95	1,01	-0,85
2023-12-31	-5,08	-6,85	-0,95	1,01	-0,85
2023-09-30	-2,51	-3,54	-0,59	1,02	-0,46
2023-06-30	-1,98	-3,54	-0,59	1,02	-0,46
2023-03-31	-1,11	-1,48	-2,03	-0,13	-1,84
2022-12-31	-2,53	-2,88	-3,92	-0,53	-3,96
2022-09-30	-2,16	-2,88	-4,04	-0,55	-4,08
2022-06-30	-2,09	-2,91	-2,38	0,22	-2,16
2022-03-31	-0,74	-1,71	-1,03	0,66	-0,60
2021-12-31	-0,70	-1,02	-0,41	0,64	-0,78
2021-09-30	-0,63	-0,75	-0,98	-0,54	-1,66
2021-06-30	-2,98	-3,90	-1,77	0,35	-1,66
2021-03-31	-2,07	-2,54	-1,09	0,18	-0,99
2020-12-31	-1,66	-1,88	-1,26	0,18	-0,89
2020-09-30	-4,94	-6,79	-0,92	0,77	-0,67
2020-06-30	-4,68	-7,57	-2,32	0,29	-2,01
2020-03-31	-10,17		-1,57	0,80	-1,58

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31