CFP Analiza financiară stoc - Canfor Corporation (TSX) Stock

Prezentare generală

Canfor Corp este o companie canadiană de produse forestiere integrate, specializată în producerea de cherestea, celuloză, hârtie și produse din lemn. Compania operează mai multe fabrici de cherestea, fabrici de celuloză și hârtie și unități de producție de produse din lemn în Canada și Statele Unite. Canfor Corp este implicată în întregul lanț valoric al industriei forestiere, de la aprovizionarea cu cherestea până la procesarea și distribuirea produselor finite.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este 5.285,50 MM.
venit operațional pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este -373,00 MM.
Venitul net pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este -647,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	5.285,50	-373,00	-647,20
2025-03-31	5.287,60	-503,50	-635,50
2024-12-31	5.252,80	-560,80	-669,00
2024-09-30	5.250,00	-714,90	-722,80
2024-06-30	5.359,40	-537,40	-395,80
2024-03-31	5.423,90	-416,90	-248,60
2023-12-31	5.426,60	-525,90	-326,10
2023-09-30	5.517,00	-493,60	-416,90
2023-06-30	5.871,10	-316,40	-306,40
2023-03-31	6.598,20	283,00	111,30
2022-12-31	7.426,70	1.219,70	787,30
2022-09-30	7.624,70	1.590,90	972,10
2022-06-30	7.634,90	1.811,90	1.094,70
2022-03-31	7.957,00	2.319,90	1.447,80
2021-12-31	7.684,90	2.180,60	1.341,60
2021-09-30	7.731,60	2.403,40	1.700,30
2021-06-30	7.605,40	2.372,00	1.708,40
2021-03-31	6.225,50	1.427,60	1.042,20
2020-12-31	5.454,40	736,20	544,40
2020-09-30	4.941,60	247,70	169,70
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	-5,36	-5,36
2024-12-31	-5,64
2024-09-30	-6,08	-6,08
2024-06-30	-3,32	-3,32
2024-03-31	-2,08	-2,08
2023-12-31	-2,71
2023-09-30	-3,45	-3,45
2023-06-30	-2,52	-2,52
2023-03-31	0,91	0,91
2022-12-31	6,39
2022-09-30	7,85	7,85
2022-06-30	8,80	8,80
2022-03-31	11,61	11,61
2021-12-31	10,74
2021-09-30	13,59	13,59
2021-06-30	13,64	13,64
2021-03-31	8,32	8,32
2020-12-31	4,35
2020-09-30	1,36	1,36
2020-06-30	-1,09	-1,09

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este 132,70 MM.
numerar din activități de investiții pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este -560,30 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este 104,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	132,70	-560,30	104,50
2025-03-31	184,60	-691,10	185,10
2024-12-31	174,20	-672,20	124,10
2024-09-30	77,90	-599,00	184,80
2024-06-30	231,90	-668,20	-39,20
2024-03-31	300,00	-638,10	-170,60
2023-12-31	154,70	-603,70	-185,60
2023-09-30	110,30	-685,50	-188,20
2023-06-30	89,10	-604,40	-178,90
2023-03-31	582,70	-596,40	-197,20
2022-12-31	1.113,00	-1.046,60	-179,40
2022-09-30	1.261,60	-958,80	-152,30
2022-06-30	1.497,60	-933,60	-182,00
2022-03-31	1.908,50	-870,60	-290,80
2021-12-31	1.914,90	-468,40	-504,10
2021-09-30	2.179,20	-396,70	-512,50
2021-06-30	2.181,50	-351,90	-792,40
2021-03-31	1.390,80	-363,60	-744,60
2020-12-31	1.073,60	-246,90	-463,00
2020-09-30	840,40	-223,80	-522,30
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este -2,59.
p/carte pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,46.
p/tbv pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,67.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-2,59	0,46	0,67
2025-03-31	-2,62	0,49	0,79
2024-12-31	-2,46	0,49	0,64
2024-09-30	-4,88	0,48	0,61
2024-06-30	-6,88	0,41	0,60
2024-03-31	-5,85	0,45	0,56
2023-12-31	-5,18	0,49	0,61
2023-09-30
2023-06-30	25,78	0,62	0,89
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2,39	0,80	1,01
2021-12-31	2,35	0,98	1,28
2021-09-30	2,03	0,92	1,22
2021-06-30	2,01	0,91	1,47
2021-03-31	3,30	1,13	2,17
2020-12-31	6,33	1,31	2,08
2020-09-30	20,29	1,50	2,61
2020-06-30	-25,15	1,62	4,77

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,39.
ebit (3 ani)/ev pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,27.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,39	-0,27
2025-03-31	-0,42	-0,17
2024-12-31	-0,49	-0,07
2024-09-30	-0,24	0,02
2024-06-30	-0,18	0,30
2024-03-31	-0,24	0,42
2023-12-31	-0,30	0,50
2023-09-30	-0,24	0,61
2023-06-30	0,06	0,50
2023-03-31	0,51	0,70
2022-12-31	0,73	0,72
2022-09-30	0,89	0,80
2022-06-30	0,82	0,56
2022-03-31	0,72	0,37
2021-12-31	0,72	0,28
2021-09-30	0,78	0,24
2021-06-30	0,79	0,24
2021-03-31	0,36	0,11
2020-12-31	0,17	0,08
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	-0,05	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,11.
icre pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,16.
roic pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,15.
ciob pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,07.
ocroic pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,11	-0,16	-0,15	-0,07	0,04
2025-03-31	-0,11	-0,16	-0,16	-0,09	0,04
2024-12-31	-0,12	-0,16	-0,17	-0,07	0,02
2024-09-30	-0,06	-0,16	-0,09	-0,10	0,05
2024-06-30	-0,04	-0,05	-0,05	-0,11	0,06
2024-03-31	-0,05	-0,07	-0,07	-0,14	0,03
2023-12-31	-0,06	-0,08	-0,09	-0,16	0,02
2023-09-30	-0,04	-0,06	-0,06	-0,14	0,02
2023-06-30	0,02	0,02	-0,06	-0,14	0,02
2023-03-31	0,12	0,17	0,02	-0,03	0,12
2022-12-31	0,15	0,24	0,18	0,03	0,24
2022-09-30	0,17	0,27	0,18	0,03	0,24
2022-06-30	0,24	0,29	0,21	0,07	0,29
2022-03-31	0,25	0,48	0,30	0,15	0,39
2021-12-31	0,33	0,51	0,31	0,22	0,50
2021-09-30	0,37	0,74	0,39	0,29	0,53
2021-06-30	0,37	0,81	0,42	0,25	0,53
2021-03-31	0,22	0,51	0,29	0,07	0,39
2020-12-31	0,12	0,26	0,16	0,11	0,32
2020-09-30	0,04	0,08	0,05	0,03	0,27
2020-06-30	-0,03	-0,06	-0,05	0,04	0,15

Gross Margins

marja brută pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este 0,18.
marja neta pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,12.
marja de exploatare pentru Canfor Corporation din 30 iunie 2025 este -0,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,18	-0,12	-0,10
2025-03-31	0,18	-0,13	-0,11
2024-12-31	0,17	-0,14	-0,14
2024-09-30	0,17	-0,07	-0,10
2024-06-30	0,19	-0,05	-0,08
2024-03-31	0,17	-0,06	-0,10
2023-12-31	0,17	-0,08	-0,09
2023-09-30	0,18	-0,05	-0,05
2023-06-30	0,25	-0,05	-0,05
2023-03-31	0,35	0,02	0,04
2022-12-31	0,38	0,13	0,21
2022-09-30	0,42	0,13	0,21
2022-06-30	0,46	0,14	0,24
2022-03-31	0,46	0,18	0,29
2021-12-31	0,47	0,17	0,28
2021-09-30	0,48	0,22	0,31
2021-06-30	0,48	0,22	0,31
2021-03-31	0,42	0,17	0,22
2020-12-31	0,35	0,10	0,14
2020-09-30	0,30	0,03	0,05
2020-06-30	0,24	-0,03	-0,03