CF Analiza financiară stoc - Canaccord Genuity Group Inc. (TSX) Stock

Prezentare generală

Canaccord Genuity Group Inc. este o firmă globală de servicii financiare cu sediul în Canada, specializată în principal în gestionarea averii și piețele de capital. Compania oferă servicii bancare de investiții, servicii de consultanță și soluții cuprinzătoare de gestionare a averii bazei sale diverse de clienți, care include clienți corporativi, instituționali și privați. Parte integrantă a operațiunilor sale, Canaccord Genuity a întreprins inițiative semnificative, cum ar fi achiziții strategice pentru a-și extinde amprenta globală și a-și diversifica ofertele de servicii. Acestea includ achiziționarea de operațiuni de administrare a patrimoniului în Marea Britanie și Europa pentru a-și consolida prezența pe piață. În plus, compania se angajează activ în sprijinirea companiilor axate pe creștere prin structurare financiară personalizată, reflectând angajamentul său de a promova inovarea și antreprenoriatul în diverse industrii.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este 1.655,90 MM.
venit operațional pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este 71,93 MM.
Venitul net pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este -50,81 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.655,90	71,93	-50,81
2025-03-31	1.637,07	80,33	-17,50
2024-12-31	1.591,67	93,77	-22,89
2024-09-30	1.543,14	120,51	16,85
2024-06-30	1.462,40	101,64	2,62
2024-03-31	1.386,13	88,94	-13,16
2023-12-31	1.407,86	65,18	-13,79
2023-09-30	1.410,70	49,81	-123,77
2023-06-30	1.466,33	79,98	-90,47
2023-03-31	1.455,86	78,90	-90,10
2022-12-31	1.541,69	170,72	-26,69
2022-09-30	1.718,06	258,94	124,73
2022-06-30	1.817,87	310,81	164,14
2022-03-31	2.022,40	405,89	246,31
2021-12-31	2.228,38	501,89	325,11
2021-09-30	2.208,53	498,11	333,45
2021-06-30	2.122,41	452,96	308,30
2021-03-31	1.979,32	385,15	263,79
2020-12-31	1.591,92	210,38	152,20
2020-09-30	1.365,09	128,53	107,72
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,36	-0,36
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	-0,09	-0,10
2024-03-31	-0,27	-0,27
2023-12-31	-0,29	-0,30
2023-09-30	-1,52	-1,53
2023-06-30	-1,17	-1,17
2023-03-31	-1,16	-1,16
2022-12-31	-0,41	-0,41
2022-09-30	1,27	1,08
2022-06-30	1,67	1,48
2022-03-31	2,50	2,16
2021-12-31	2,95	2,80
2021-09-30	3,02	2,82
2021-06-30	2,75	2,50
2021-03-31	2,30	2,04
2020-12-31	1,49	1,21
2020-09-30	1,02	0,84
2020-06-30	0,83	0,69
2020-03-31	0,78	0,65

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este 475,84 MM.
numerar din activități de investiții pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este -121,48 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este -2,16 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	475,84	-121,48	-2,16
2025-03-31	475,61	-151,12	-9,82
2024-12-31	709,65	-127,09	-84,73
2024-09-30	838,71	-100,81	-124,97
2024-06-30	453,00	-56,16	-118,61
2024-03-31	-12,88	-32,79	-110,60
2023-12-31	-82,50	-16,16	-135,09
2023-09-30	-311,75	-35,23	-145,79
2023-06-30	-266,84	-44,24	-147,67
2023-03-31	-584,42	-288,11	71,22
2022-12-31	-592,17	-289,10	-27,05
2022-09-30	-345,57	-424,14	-2,25
2022-06-30	-28,07	-447,72	164,83
2022-03-31	263,25	-202,00	-142,86
2021-12-31	806,37	-280,65	14,19
2021-09-30	960,28	-126,47	-8,00
2021-06-30	870,19	-91,70	-195,67
2021-03-31	1.095,68	-86,13	-117,64
2020-12-31	883,33	-5,89	-172,43
2020-09-30	632,54	-18,00	-178,40
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este -56,25.
p/carte pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este 0,72.
p/tbv pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este -3,53.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-56,25	0,72	-3,53
2025-03-31	82,34	0,60	2,16
2024-12-31	57,09	0,71	2,34
2024-09-30	329,49	0,64	1,97
2024-06-30	-58,27	0,56	1,68
2024-03-31	-58,16	0,60	1,87
2023-12-31	-5,70	0,53	1,72
2023-09-30
2023-06-30	-27,35	0,54	1,71
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,30	1,04	2,25
2021-12-31	4,29	1,05	1,71
2021-09-30	4,76	1,30	2,43
2021-06-30	2,66	0,73	1,36
2021-03-31	3,08	0,73	1,39
2020-12-31	5,37	0,84	1,87
2020-09-30	7,63	0,87	2,07
2020-06-30	9,30	0,91	2,21
2020-03-31	9,16	0,85	2,18

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	0,07	0,03
2024-12-31	0,10	0,07
2024-09-30	0,07	0,08
2024-06-30	0,06	0,14
2024-03-31	0,04	0,18
2023-12-31	-0,06	0,18
2023-09-30	-0,03	0,21
2023-06-30	0,08	0,35
2023-03-31	0,06	0,27
2022-12-31	0,39	0,47
2022-09-30	0,47	0,50
2022-06-30	-0,96	-0,78
2022-03-31	1,77	1,18
2021-12-31	1,47	0,79
2021-09-30	0,85	0,43
2021-06-30	-1,57	-0,78
2021-03-31	-0,61	-0,31
2020-12-31	-26,40	-15,23
2020-09-30	0,39	0,30
2020-06-30	0,23	0,19
2020-03-31	0,45	0,34

Eficacitatea managementului

lung pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este -0,00.
icre pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este -0,01.
roic pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este -0,01.
ciob pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este 0,15.
ocroic pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este 0,21.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,15	0,21
2025-03-31	0,00	-0,01	0,00	0,21	0,29
2024-12-31	0,00	0,01	0,01	0,30	0,40
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	0,14	0,22
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,07	-0,01
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,12	-0,04
2023-12-31	-0,02	-0,09	-0,07	-0,26	-0,17
2023-09-30	-0,01	-0,06	-0,05	-0,23	-0,14
2023-06-30	-0,00	-0,02	-0,05	-0,24	-0,15
2023-03-31	-0,00	-0,02	-0,05	-0,42	-0,31
2022-12-31	0,02	0,09	0,07	-0,42	-0,19
2022-09-30	0,02	0,09	0,07	-0,41	-0,18
2022-06-30	0,03	0,15	0,09	-0,19	-0,02
2022-03-31	0,04	0,22	0,14	-0,05	0,15
2021-12-31	0,05	0,34	0,20	0,33	0,58
2021-09-30	0,06	0,35	0,20	0,50	0,61
2021-06-30	0,06	0,33	0,24	0,46	0,68
2021-03-31	0,04	0,28	0,18	0,61	0,75
2020-12-31	0,03	0,18	0,12	0,55	0,69
2020-09-30	0,02	0,13	0,09	0,35	0,51
2020-06-30	0,02	0,11	0,07	0,16	0,31
2020-03-31	0,02	0,10	0,07	0,14	0,29

Gross Margins

marja brută pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este 0,89.
marja neta pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este -0,01.
marja de exploatare pentru Canaccord Genuity Group Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,89	-0,01	0,05
2025-03-31	0,74	0,01	0,05
2024-12-31	0,89	0,01	0,08
2024-09-30	0,88	0,00	0,07
2024-06-30	0,87	-0,01	0,06
2024-03-31	0,87	-0,01	0,05
2023-12-31	0,87	-0,09	0,04
2023-09-30	0,88	-0,06	0,05
2023-06-30	0,88	-0,06	0,05
2023-03-31	0,88	-0,06	0,05
2022-12-31	0,90	0,07	0,15
2022-09-30	0,90	0,07	0,15
2022-06-30	0,91	0,09	0,17
2022-03-31	0,91	0,12	0,20
2021-12-31	0,91	0,15	0,23
2021-09-30	0,91	0,15	0,23
2021-06-30	0,91	0,15	0,21
2021-03-31	0,90	0,13	0,19
2020-12-31	0,89	0,10	0,13
2020-09-30	0,88	0,08	0,09
2020-06-30	0,87	0,07	0,09
2020-03-31	0,87	0,07	0,09