BOS Analiza financiară stoc - AirBoss of America Corp. (TSX) Stock

Prezentare generală

AirBoss of America Corp., cu sediul în Canada, operează în principal în industria de fabricare a produselor din cauciuc. Compania și-a diversificat portofoliul într-o gamă largă de sectoare, inclusiv auto, industria grea, construcții și infrastructură. AirBoss este deosebit de renumit pentru dezvoltarea, fabricarea și vânzarea de produse de înaltă calitate, pe bază de cauciuc. Extinderea ofertelor sale din sectorul apărării este unul dintre proiectele sale cheie, în special prin achiziția și creșterea AirBoss Defense Group, care este specializată în produse de protecție personală și de decontaminare pentru utilizări militare și de primă intervenție. Această mișcare strategică își propune să optimizeze integrarea soluțiilor inovatoare de cauciuc în aplicațiile critice de siguranță și apărare, sporind efectiv acoperirea pe piață și capacitățile tehnologice ale companiei.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este 391,91 MM.
venit operațional pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este 8,04 MM.
Venitul net pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este -4,04 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	391,91	8,04	-4,04
2025-03-31	388,64	-2,15	-15,87
2024-12-31	387,02	-5,95	-20,39
2024-09-30	387,76	-44,79	-53,73
2024-06-30	393,75	-43,42	-55,09
2024-03-31	412,44	-38,95	-48,13
2023-12-31	426,02	-33,52	-41,75
2023-09-30	450,78	12,59	6,21
2023-06-30	453,27	-49,89	-45,12
2023-03-31	449,76	-43,71	-40,01
2022-12-31	477,15	-34,47	-31,89
2022-09-30	608,75	-24,21	-28,73
2022-06-30	616,10	51,87	34,13
2022-03-31	624,00	61,17	49,96
2021-12-31	586,86	57,43	46,70
2021-09-30	469,99	68,62	47,44
2021-06-30	520,70	81,16	52,19
2021-03-31	514,70	87,26	40,54
2020-12-31	501,57	84,20	33,70
2020-09-30	455,15	60,56	20,26

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este -0,15.
profitul pe acțiune diluat pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este -0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	-0,15	-0,15
2025-03-31	-0,58	-0,59
2024-12-31	-0,75	-0,75
2024-09-30	-1,98	-1,99
2024-06-30	-2,03	-2,03
2024-03-31	-1,77	-1,77
2023-12-31	-1,54	-1,54
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	-1,66	-1,67
2023-03-31	-1,48	-1,48
2022-12-31	-1,18	-1,18
2022-09-30	-1,06	-1,06
2022-06-30	1,26	1,21
2022-03-31	1,85	1,77
2021-12-31	1,73	1,65
2021-09-30	1,78	1,68
2021-06-30	2,02	1,92
2021-03-31	1,63	1,54
2020-12-31	1,40	1,35
2020-09-30	0,87	0,85

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este 22,60 MM.
numerar din activități de investiții pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este -8,78 MM.
numerar din activități de finanțare pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este -25,37 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	22,60	-8,78	-25,37
2025-03-31	20,80	-10,86	-6,67
2024-12-31	8,78	-10,61	-20,79
2024-09-30	13,78	-10,68	-9,44
2024-06-30	23,57	-10,95	-14,53
2024-03-31	29,35	-9,45	-28,58
2023-12-31	40,92	-8,46	-22,20
2023-09-30	39,51	-8,49	-17,38
2023-06-30	14,93	-9,07	7,43
2023-03-31	7,91	-8,87	3,77
2022-12-31	-30,77	-10,19	52,20
2022-09-30	99,76	-12,53	-94,12
2022-06-30	-10,12	-53,73	22,77
2022-03-31	-26,69	-61,46	30,99
2021-12-31	2,02	-64,56	-17,53
2021-09-30	-79,86	-64,02	112,84
2021-06-30	64,00	-22,95	-25,68
2021-03-31	88,01	-16,44	-13,43
2020-12-31	104,40	-8,54	-9,59
2020-09-30	47,54	-9,97	-3,77

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este -0,05.
icre pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este -0,12.
roic pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este -0,06.
ciob pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,05	-0,12	-0,06	0,01	0,08
2025-03-31	-0,06	-0,14	-0,08	-0,09	0,04
2024-12-31	-0,15	-0,14	-0,21	-0,02	0,05
2024-09-30	-0,14	-0,29	-0,22	-0,01	0,09
2024-06-30	-0,11	-0,24	-0,18	-0,03	0,11
2024-03-31	-0,09	-0,21	-0,15	0,04	0,15
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	0,04	0,13
2023-09-30	-0,10	-0,19	-0,14	0,04	0,05
2023-06-30	-0,09	-0,16	-0,14	0,04	0,05
2023-03-31	-0,06	-0,16	-0,12	0,01	0,02
2022-12-31	-0,05	-0,13	-0,09	-0,02	0,31
2022-09-30	0,06	-0,13	-0,10	-0,02	0,34
2022-06-30	0,13	0,16	0,09	-0,11	-0,03
2022-03-31	0,12	0,23	0,15	-0,18	-0,08
2021-12-31	0,13	0,24	0,10	-0,18	-0,18
2021-09-30	0,13	0,24	0,16	-0,10	0,22
2021-06-30	0,16	0,30	0,18	0,06	0,23
2021-03-31	0,14	0,25	0,13	0,19	0,28
2020-12-31	0,13	0,27	0,12	0,30	0,37
2020-09-30	0,08	0,16	0,07	0,13	0,17

Gross Margins

marja brută pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este 0,15.
marja neta pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este -0,04.
marja de exploatare pentru AirBoss of America Corp. din 30 iunie 2025 este -0,01.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,15	-0,04	-0,01
2025-03-31	0,14	-0,05	-0,02
2024-12-31	0,11	-0,14	-0,12
2024-09-30	0,11	-0,14	-0,11
2024-06-30	0,12	-0,12	-0,10
2024-03-31	0,14	-0,10	-0,08
2023-12-31	0,17	0,01	0,02
2023-09-30	0,04	-0,10	-0,11
2023-06-30	0,03	-0,10	-0,11
2023-03-31	0,05	-0,09	-0,10
2022-12-31	0,08	-0,05	-0,04
2022-09-30	0,21	-0,05	-0,04
2022-06-30	0,23	0,06	0,09
2022-03-31	0,23	0,08	0,10
2021-12-31	0,27	0,08	0,10
2021-09-30	0,28	0,10	0,15
2021-06-30	0,28	0,10	0,17
2021-03-31	0,28	0,08	0,17
2020-12-31	0,27	0,07	0,17
2020-09-30	0,24	0,04	0,13