ATD Analiza financiară stoc - Alimentation Couche-Tard Inc. (TSX) Stock

Prezentare generală

Alimentation Couche-Tard Inc., cu sediul în Canada, operează ca un operator multinațional de top de magazine de proximitate, în principal sub un mix de magazine deținute de companie și francizate în America de Nord, Europa și alte regiuni. Compania deservește zilnic milioane de clienți, oferind o gamă de produse confortabile, alături de servicii de combustibil pentru motor. Industria sa principală se învârte în jurul sectorului de vânzare cu amănuntul, cu un accent notabil pe operațiunile de vânzare cu amănuntul. Proiectele cheie pentru Couche-Tard includ achiziții strategice care își extind amprenta pe piață, integrarea tehnologiei inovatoare pentru a îmbunătăți experiențele clienților și inițiative de durabilitate menite să reducă impactul asupra mediului. Aceste eforturi îi conduc în mod colectiv misiunea de a deveni destinația preferată a lumii pentru confort și combustibil.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Alimentation Couche-Tard Inc. din 27 aprilie 2025 este 72.856,80 MM.
venit operațional pentru Alimentation Couche-Tard Inc. din 27 aprilie 2025 este 3.790,60 MM.
Venitul net pentru Alimentation Couche-Tard Inc. din 27 aprilie 2025 este 2.580,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-04-27	72.856,80	3.790,60	2.580,40
2025-02-02	74.179,00	3.767,90	2.594,00
2024-10-13	72.897,50	3.721,50	2.576,00
2024-07-21	71.917,80	3.787,80	2.686,40
2024-04-28	69.263,50	3.829,30	2.729,70
2024-02-04	67.935,20	4.087,50	2.947,40
2023-10-15	68.368,30	4.177,10	3.061,40
2023-07-23	68.822,20	4.152,90	3.052,60
2023-04-30	71.856,70	4.177,30	3.090,90
2023-01-29	72.027,20	3.893,30	2.897,90
2022-10-09	70.548,50	3.874,60	2.906,90
2022-07-17	67.888,70	3.739,00	2.791,30
2022-04-24	62.809,90	3.580,70	2.683,30
2022-01-30	58.612,40	3.701,00	2.769,50
2021-10-10	53.193,50	3.530,20	2.630,60
2021-07-18	49.629,20	3.573,60	2.692,80
2021-04-25	45.760,10	3.619,60	2.705,50
2021-01-31	43.209,90	3.634,50	2.717,90
2020-10-11	46.656,60	3.597,00	2.770,30
2020-07-19
2020-04-26

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-04-27
2025-02-02
2024-10-13
2024-07-21	2,79	2,80
2024-04-28
2024-02-04	3,03	3,03
2023-10-15	3,12	3,11
2023-07-23	3,07	3,06
2023-04-30	3,07	3,06
2023-01-29	2,83	2,83
2022-10-09	2,80	2,79
2022-07-17	2,66	2,65
2022-04-24	2,53	2,52
2022-01-30	2,58	2,58
2021-10-10	2,42	2,41
2021-07-18	2,46	2,45
2021-04-25	2,45	2,44
2021-01-31	2,44	2,43
2020-10-11	2,48	2,48
2020-07-19	2,32	2,31
2020-04-26	2,10	2,09

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Alimentation Couche-Tard Inc. din 27 aprilie 2025 este 5.037,10 MM.
numerar din activități de investiții pentru Alimentation Couche-Tard Inc. din 27 aprilie 2025 este -1.584,10 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Alimentation Couche-Tard Inc. din 27 aprilie 2025 este -2.537,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-04-27	5.037,10	-1.584,10	-2.537,90
2025-02-02	4.769,80	-1.465,50	-2.594,00
2024-10-13	4.806,60	-5.357,90	1.259,10
2024-07-21	4.411,10	-6.399,90	1.590,30
2024-04-28	4.817,20	-6.603,90	2.205,40
2024-02-04	4.720,70	-7.048,10	2.118,30
2023-10-15	4.399,80	-2.898,70	-2.604,10
2023-07-23	4.644,50	-2.225,50	-2.669,40
2023-04-30	4.344,60	-2.275,60	-3.349,70
2023-01-29	4.176,50	-1.663,40	-3.822,20
2022-10-09	4.081,50	-1.758,30	-3.107,10
2022-07-17	3.821,60	-1.859,50	-3.144,10
2022-04-24	3.944,90	-1.799,40	-2.951,10
2022-01-30	3.959,80	-1.625,40	-2.465,50
2021-10-10	3.989,30	-1.691,80	-2.398,80
2021-07-18	3.951,50	-1.517,00	-2.284,60
2021-04-25	4.086,60	-1.385,60	-3.429,60
2021-01-31	3.936,00	-1.540,10	-1.550,20
2020-10-11	4.172,90	-1.117,00	-740,70
2020-07-19
2020-04-26

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-04-27
2025-02-02
2024-10-13
2024-07-21
2024-04-28
2024-02-04
2023-10-15
2023-07-23
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-09
2022-07-17
2022-04-24
2022-01-30
2021-10-10
2021-07-18
2021-04-25
2021-01-31
2020-10-11
2020-07-19
2020-04-26

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-04-27
2025-02-02
2024-10-13
2024-07-21
2024-04-28
2024-02-04
2023-10-15
2023-07-23
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-09
2022-07-17
2022-04-24
2022-01-30
2021-10-10
2021-07-18
2021-04-25
2021-01-31
2020-10-11
2020-07-19
2020-04-26

Eficacitatea managementului

lung pentru Alimentation Couche-Tard Inc. din 27 aprilie 2025 este 0,07.
icre pentru Alimentation Couche-Tard Inc. din 27 aprilie 2025 este 0,19.
roic pentru Alimentation Couche-Tard Inc. din 27 aprilie 2025 este 0,09.
ciob pentru Alimentation Couche-Tard Inc. din 27 aprilie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Alimentation Couche-Tard Inc. din 27 aprilie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-04-27	0,07	0,19	0,09	0,02	0,17
2025-02-02	0,08	0,20	0,09	0,03	0,17
2024-10-13	0,09	0,20	0,09	-0,01	0,16
2024-07-21	0,10	0,22	0,10	-0,00	0,17
2024-04-28	0,10	0,24	0,10	-0,00	0,17
2024-02-04	0,11	0,25	0,13	-0,04	0,19
2023-10-15	0,10	0,24	0,13	-0,01	0,20
2023-07-23	0,10	0,23	0,14	-0,06	0,20
2023-04-30	0,10	0,23	0,14	-0,07	0,19
2023-01-29	0,10	0,23	0,13	-0,04	0,19
2022-10-09	0,10	0,22	0,13	-0,06	0,18
2022-07-17	0,09	0,22	0,12	-0,04	0,18
2022-04-24	0,10	0,23	0,12	-0,01	0,18
2022-01-30	0,10	0,22	0,12	-0,01	0,18
2021-10-10	0,10	0,24	0,12	0,01	0,18
2021-07-18	0,11	0,27	0,12	-0,03	0,19
2021-04-25	0,11	0,27	0,12	0,04	0,18
2021-01-31	0,11	0,28	0,13	0,11	0,20
2020-10-11	0,10	0,27	0,13	0,11	0,21
2020-07-19	0,10	0,26	0,11	0,14	0,18
2020-04-26	0,09	0,23	0,11	0,06	0,18

Gross Margins

marja brută pentru Alimentation Couche-Tard Inc. din 27 aprilie 2025 este 0,17.
marja neta pentru Alimentation Couche-Tard Inc. din 27 aprilie 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru Alimentation Couche-Tard Inc. din 27 aprilie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-04-27	0,17	0,03	0,05
2025-02-02	0,17	0,04	0,05
2024-10-13	0,17	0,04	0,05
2024-07-21	0,18	0,04	0,06
2024-04-28	0,18	0,04	0,06
2024-02-04	0,18	0,04	0,06
2023-10-15	0,18	0,04	0,06
2023-07-23	0,16	0,04	0,06
2023-04-30	0,16	0,04	0,05
2023-01-29	0,16	0,04	0,06
2022-10-09	0,17	0,04	0,06
2022-07-17	0,18	0,04	0,06
2022-04-24	0,18	0,05	0,06
2022-01-30	0,19	0,05	0,07
2021-10-10	0,21	0,05	0,07
2021-07-18	0,22	0,06	0,08
2021-04-25	0,23	0,06	0,08
2021-01-31	0,21	0,06	0,08
2020-10-11	0,20	0,05	0,07
2020-07-19	0,18	0,04	0,06
2020-04-26	0,16	0,04	0,05

US:ANCTF
DE:CJA1	43,16 EUR
MX:ATD N