ALS Analiza financiară stoc - Altius Minerals Corporation (TSX) Stock

Prezentare generală

Altius Minerals Corporation, cu sediul în Canada, operează în principal în sectorul minier și al resurselor. Modelul de afaceri al companiei se concentrează pe generarea de venituri prin redevențe și investiții răspândite într-o varietate de proprietăți minerale. Acestea includ interese semnificative în mărfuri, cum ar fi minereul de fier, cuprul, zincul și potasa. Altius se poziționează strategic prin asociații și parteneriate care își îmbunătățesc portofoliul și acoperirea geografică. Printre proiectele cheie se numără implicarea sa în mina de cupru-aur Chapada din Brazilia și operațiunea de nichel-cupru-cobalt Voisey's Bay din Labrador, Canada. Diversificându-și investițiile într-o gamă largă de resurse minerale, Altius își propune să atenueze riscurile și să valorifice diferite cicluri de piață, sporindu-și stabilitatea și potențialul de creștere în industria resurselor naturale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 47,19 MM.
venit operațional pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 19,58 MM.
Venitul net pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 99,15 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	47,19	19,58	99,15
2025-03-31	56,88	27,08	102,25
2024-12-31	58,17	28,53	100,77
2024-09-30	60,27	29,04	13,71
2024-06-30	62,38	32,56	14,56
2024-03-31	60,19	28,83	9,20
2023-12-31	68,96	30,54	9,54
2023-09-30	76,81	34,79	18,32
2023-06-30	87,56	41,92	25,33
2023-03-31	97,64	51,08	30,46
2022-12-31	102,05	57,68	37,49
2022-09-30	103,02	57,63	33,81
2022-06-30	97,47	52,28	33,05
2022-03-31	91,27	44,46	40,45
2021-12-31	81,68	37,78	40,02
2021-09-30	80,53	38,58	49,64
2021-06-30	75,44	34,61	-0,23
2021-03-31	64,51	27,74	-11,65
2020-12-31	60,06	23,79	-26,86
2020-09-30	51,97	17,69	-30,44
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	2,20	2,15
2024-12-31	2,16	2,12
2024-09-30	0,29	0,30
2024-06-30	0,31	0,31
2024-03-31	0,19	0,20
2023-12-31	0,20	0,20
2023-09-30	0,38	0,38
2023-06-30	0,53	0,53
2023-03-31	0,64	0,63
2022-12-31	0,82	0,80
2022-09-30	0,76	0,74
2022-06-30	0,77	0,74
2022-03-31	0,98	0,94
2021-12-31	0,97	0,94
2021-09-30	1,20	1,15
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,28	-0,29
2020-12-31	-0,65	-0,65
2020-09-30	-0,73	-0,72
2020-06-30	0,33	0,33

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 22,08 MM.
numerar din activități de investiții pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este -86,49 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este -35,66 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	22,08	-86,49	-35,66
2025-03-31	26,63	-80,34	-38,44
2024-12-31	27,95	-103,37	-44,41
2024-09-30	32,39	55,48	-43,77
2024-06-30	32,60	43,97	-46,84
2024-03-31	37,52	35,45	-46,29
2023-12-31	36,51	55,07	-38,93
2023-09-30	48,03	-57,81	-19,85
2023-06-30	61,36	-74,17	-17,37
2023-03-31	60,83	-102,39	-9,14
2022-12-31	72,15	-83,64	-10,75
2022-09-30	68,50	-46,64	-29,36
2022-06-30	62,29	-40,67	-31,63
2022-03-31	54,24	-10,35	-33,29
2021-12-31	47,30	-26,55	56,99
2021-09-30	45,11	-19,95	58,57
2021-06-30	31,68	-9,07	62,62
2021-03-31	36,49	-14,29	57,65
2020-12-31	37,12	-50,19	12,74
2020-09-30	29,82	-51,35	5,86
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 12,24.
p/carte pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 2,15.
p/tbv pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 2,19.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	12,24	2,15	2,19
2025-03-31	11,52	2,03	2,03
2024-12-31	89,91	1,96	1,96
2024-09-30	86,26	2,03	2,03
2024-06-30	106,65	1,61	1,61
2024-03-31	81,87	1,27	1,27
2023-12-31	48,31	1,41	1,41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,90	1,51	1,51
2021-12-31	13,05	1,25	1,26
2021-09-30	-3.059,04	1,27	1,29
2021-06-30	-3.629,50	1,51	1,53
2021-03-31	-70,59	1,64	1,67
2020-12-31	-30,67	2,15	2,19
2020-09-30	-27,05	2,34	2,39
2020-06-30	59,10	2,11	2,16

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,07	0,04
2025-03-31	0,08	0,04
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,02
2024-06-30	0,01	0,03
2024-03-31	0,02	0,04
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,04	0,02
2022-03-31	0,05	0,02
2021-12-31	0,07	0,02
2021-09-30	0,01	-0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	-0,00	0,01
2020-12-31	-0,02	0,00
2020-09-30	-0,03	-0,01
2020-06-30	0,02	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 0,13.
icre pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 0,17.
roic pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 0,15.
ciob pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este -0,13.
ocroic pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,13	0,17	0,15	-0,13	0,04
2025-03-31	0,13	0,17	0,15	-0,17	0,04
2024-12-31	0,02	0,16	0,02	0,06	0,04
2024-09-30	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,07	0,05
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,06
2023-09-30	0,04	0,05	0,03	-0,04	0,08
2023-06-30	0,04	0,05	0,03	-0,04	0,09
2023-03-31	0,05	0,05	0,04	-0,06	0,08
2022-12-31	0,05	0,07	0,05	-0,00	0,10
2022-09-30	0,05	0,06	0,05	-0,00	0,10
2022-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,01	0,10
2022-03-31	0,06	0,08	0,06	0,01	0,08
2021-12-31	0,08	0,13	0,06	0,12	0,07
2021-09-30	0,09	0,14	0,08	0,13	0,05
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,13	0,05
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,13	0,06
2020-12-31	-0,05	-0,07	-0,05	-0,00	0,07
2020-09-30	-0,05	-0,08	-0,06	-0,03	0,06
2020-06-30	0,02	0,03	0,03	0,01	0,07

Gross Margins

marja brută pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 0,88.
marja neta pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 1,80.
marja de exploatare pentru Altius Minerals Corporation din 30 iunie 2025 este 0,48.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,88	1,80	0,48
2025-03-31	0,89	1,73	0,49
2024-12-31	0,89	0,23	0,48
2024-09-30	0,90	0,23	0,52
2024-06-30	0,91	0,15	0,48
2024-03-31	0,92	0,14	0,44
2023-12-31	0,93	0,24	0,45
2023-09-30	0,94	0,29	0,51
2023-06-30	0,95	0,29	0,51
2023-03-31	0,94	0,31	0,52
2022-12-31	0,93	0,33	0,56
2022-09-30	0,93	0,33	0,56
2022-06-30	0,93	0,34	0,54
2022-03-31	0,93	0,44	0,49
2021-12-31	0,94	0,49	0,46
2021-09-30	0,93	0,62	0,48
2021-06-30	0,93	-0,00	0,46
2021-03-31	0,93	-0,18	0,43
2020-12-31	0,92	-0,45	0,40
2020-09-30	0,91	-0,59	0,34
2020-06-30	0,90	0,27	0,36