MASI / Masimo Corporation (BMV) - Prognoză, preț țintă, estimări, previziuni

Acest card arată upgrade/downgrade de la analist pentru Masimo Corporation. Un rating de analist este o clasificare care oferă investitorilor sentimentul analistului cu privire la direcția și performanța unei acțiuni - de obicei acțiuni - pe o perioadă de timp, de obicei 12 luni.

Evaluările standard ale analiștilor sunt, în general, după cum urmează:

• Cumpărați/Excesul de greutate/Depășirea performanței - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să depășească un indice de piață (de exemplu, S&P 500).
• Menținere/Greutate egală/Performanță pe piață - Oricare dintre aceste ratinguri transmite convingerea unui analist că acțiunea este probabil să performeze în conformitate cu un indice de piață.
• Vinde/Subpondere/Subperformanță - Oricare dintre aceste evaluări sugerează că un analist consideră că acțiunea ar putea avea o performanță mai mică decât un indice de piață.

Când un analist face upgrade la o acțiune, ei semnalează că elementele fundamentale ale companiei sunt subevaluate de investitori. Ar putea însemna, de asemenea, că ei cred că piața subestimează potențialul companiei. Opusul este adevărat atunci când o acțiune primește un downgrade.

Evaluarea medie a ratingului fiecărui analist individual este ratingul de consens pentru o acțiune. Acest lucru oferă investitorilor un sentiment mai larg al sentimentului general pentru acțiunea respectivă.

De ce sunt importante evaluările analiștilor?

Pe lângă faptul că pot interpreta datele financiare, analiștii bursieri au conexiuni în cadrul companiilor pe care le acoperă, care le oferă acces la informațiile pe care investitorii de retail nu le au.

Prin urmare, evaluările analiștilor vă pot ajuta să găsiți oportunități pe piață. Cu toate acestea, acestea sunt mai mult linii directoare decât recomandări. Acesta este motivul pentru care este important să ne uităm la evaluările analiștilor pe o perioadă de timp.

Dacă analiștii își schimbă ratingurile frecvent, ar trebui să acordați o atenție deosebită elementelor fundamentale ale companiei. De exemplu, a existat o schimbare semnificativă a creșterii câștigurilor și/sau a datoriei companiei?

De asemenea, ar trebui să acordați atenție numărului de analiști care acoperă o acțiune pe parcursul unui an. În general, cu cât mai mulți analiști care acoperă acțiunile conferă ratingului de consens mai multă credibilitate, dar fiecare evaluare individuală mai puțină pondere generală.

Cum se utilizează evaluările analiștilor?

Evaluările analiștilor sunt un punct de date pe care trebuie să îl luați în considerare. Iată câteva strategii pe care le puteți folosi pentru a vă ajusta cercetarea.

Priviți mai mult de un analist și nu ezitați să vă uitați la analiști care au opinii diferite. Acest lucru poate ajuta la contestarea oricăror idei preconcepute pe care le aveți despre un stoc și vă poate indica moduri în care teza dvs. pentru deținerea sau evitarea unui stoc s-ar putea fi schimbat.

Comparați evaluarea unei acțiuni cu alte acțiuni din industria sau sectorul său. În unele cazuri, un stoc este pur și simplu superior altora din sectorul său. Cu toate acestea, alteori, ar putea fi supraevaluat pe baza sentimentului investitorilor și nu a elementelor fundamentale.

Cum diferă evaluările analiștilor Fintel?

Evaluările analiștilor de către Fintel sunt prezentate aproape în timp real pentru a rămâne în avans față de fluxul generalizat de informații. În combinație cu estimările de preț țintă și estimările de venituri pentru companie, aveți o precizie mai mare în ciuda volatilității pieței.

Un rating de analist le spune investitorilor ce simte un anume analist cu privire la prețul acțiunilor pe o perioadă de timp (de obicei, 12 până la 18 luni). Analiștii pot emite sau actualiza o evaluare în orice moment. Cu toate acestea, analiștii acordă frecvent evaluări în perioada în care o companie raportează câștigurile trimestriale.

Înțelegerea evaluărilor analiștilor

Cumpărați sau cumpărați puternic: Aceste evaluări înseamnă că o acțiune va depăși probabil piața în următoarele 12 până la 18 luni. Prin urmare, investitorii pot lua în considerare începerea unei noi poziții sau adăugarea uneia existente. Aceste evaluări sunt similare cu Overweight sau Outperform.

Ține : Acest rating înseamnă că o acțiune va avea probabil performanțe în conformitate cu piața mai largă în următoarele 12 până la 18 luni. Investitorii care dețin acțiuni ar putea dori să-și mențină poziția, dar să nu adauge la aceasta. De asemenea, semnalează că investitorii care nu dețin acțiuni ar putea dori să aștepte înainte de a se implica în acțiuni. Această evaluare este similară cu Neutru, Egalitate sau Performanță pe piață.

Vânzare sau vânzare puternică: Aceste evaluări înseamnă că o acțiune probabil va avea performanțe slabe pe piață în următoarele 12 până la 18 luni. Investitorii ar trebui să ia în considerare vânzarea totală sau parțială a poziției lor. Comercianții vor vedea frecvent acest lucru ca un semnal de scurtcircuitare a unei acțiuni. Aceste evaluări sunt similare cu Underweight sau Underperform.

De ce contează evaluările analiștilor

Recomandările analiștilor au importanță pentru investitori, deoarece analiștii au acces la informațiile companiei, inclusiv managementul superior, într-un mod în care investitorii de retail nu au. Analiștii efectuează, de asemenea, analize fundamentale pe care investitorii individuali le pot face în mod independent.

A vedea cum se deplasează recomandările analiștilor în timp este o modalitate bună de a determina sentimentul general. Cu toate acestea, pe lângă ratingul în sine, investitorii ar trebui să ia în considerare câți analiști acoperă o acțiune. Investitorii pot acorda mai multă greutate opiniei consensuale atunci când mai mulți analiști acoperă acțiunile.

Venitul anual estimat de Masimo Corporation în 2031-12-31 este de 3.274MM. )

Înțelegerea istoricului veniturilor unei companii oferă investitorilor un instantaneu al creșterii sale potențiale. Creșterea veniturilor este un predictor solid al creșterii câștigurilor (sau profitului). O companie care își poate crește veniturile, menținând în același timp costurile de operare constante, are mai mult capital disponibil pentru a-și reinvesti în afaceri sau pentru a reveni la acționari prin dividende sau răscumpărări de acțiuni.

Cu toate acestea, investitorii ar trebui să fie atenți înainte de a investi într-o companie care crește veniturile, dar care prezintă venituri în scădere sau este neprofitabilă. În unele cazuri, acesta este pur și simplu cazul unei companii tinere care se află încă într-o fază incipientă de creștere. Dar dacă aceasta este o companie matură, poate indica faptul că există alte probleme fundamentale.

Cum se interpretează estimările veniturilor?

Fintel vă oferă proiecții de venituri pentru acțiuni care acoperă 10 ani între 2020 și 2030. Deși performanța trecută nu garantează rezultate viitoare, puteți fi mai încrezător în decizia dvs. de a cumpăra sau de a vinde un acțiuni atunci când vedeți o companie cu venituri care are o urmărire. record de creștere a veniturilor sale.

Câștigul anual estimat de Masimo Corporation în 2029-12-31 este de 6,74 pe acțiune.

O parte a evaluării unui analist este o estimare a profitului (adică, câștigurilor) pentru trimestrul curent și/sau trimestrele viitoare. Măsurarea dată este profitul pe acțiune (EPS). EPS este o valoare care indică cât de mult a câștigat o companie, reprezentat de o acțiune din acțiunile sale într-o anumită perioadă (de obicei, trei luni).

Calculul câștigului pe acțiune

Pentru a înțelege calculul câștigului pe acțiune, trebuie să înțelegeți venitul net. Venitul net este suma de bani rămasă de o companie după deducerea cheltuielilor și impozitelor corespunzătoare din veniturile sale).

Formula pentru câștigul pe acțiune este venitul net împărțit la numărul total de acțiuni în circulație (adică, disponibile pentru cumpărare). De exemplu:

Compania A are un venit net de 100 de milioane de dolari și patruzeci de milioane de acțiuni în circulație. Calculul EPS este următorul:

100.000.000/40.000.000 = 2,50 USD per acțiune

Cum să utilizați câștigurile pe acțiune în analiza stocului

Câștigul pe acțiune este o măsură esențială pe care trebuie să o luați în considerare atunci când decideți să cumpărați o acțiune. La urma urmei, o companie cu câștiguri mari pe acțiune este productivă și generează venituri mai mari decât costurile operaționale.

Cu toate acestea, nu este singura măsurătoare pe care ar trebui să o utilizați. Valori precum prețul-câștiguri și datoria-capital adaugă o perspectivă suplimentară despre sănătatea unei companii.

De asemenea, ar trebui să vă asigurați că comparați EPS-ul unei companii cu o companie din sectorul său. Cu toate acestea, atunci când o faceți, fiți conștienți de faptul că EPS este diferit și mai important decât profitul net în sine. Este posibil să vedeți o companie care are un profit net în creștere. Dar dacă și acțiunile sale în circulație cresc, atunci EPS-ul său ar putea fi constant sau chiar în scădere.

EBITDA anual estimat de Masimo Corporation în 2029-12-31 este de 622MM.

EBIDTA este un acronim care înseamnă câștiguri înainte de dobândă, impozite, depreciere și amortizare. Analiștii și investitorii acordă atenție EBITDA deoarece elimină elementele pe care o companie trebuie să le raporteze în bilanţ, dar nu are un impact semnificativ asupra afacerii sale. Iată o explicație a ceea ce înseamnă asta pentru fiecare parte a acronimului:

Interes: Dobânzile și câștigurile din împrumuturi pot fi modificate pe baza strategiei financiare a unei companii și, în orice caz, nu fac parte din activitățile sale de bază.

Taxe: Taxele sunt afectate de politica guvernamentală care poate distorsiona profitabilitatea percepută a unei companii.

Depreciere: Aceasta ține seama de amortizarea așteptată a imobilizărilor corporale și a bunurilor imateriale din investițiile companiei. Dar, deoarece aceste investiții pot crește în cele din urmă eficiența și potențialul de profit al unei companii, ele nu sunt un bun indicator al profitabilității curente a unei companii.

Amortizare: Aceasta arată eliminarea treptată a costului inițial al unui activ. Diferă de amortizare deoarece este utilizat în mod obișnuit cu active necorporale, cum ar fi proprietatea intelectuală (de exemplu, brevete, drepturi de autor etc.)

EBITDA vs. venit net

Venitul net este profitul pe care îl are o companie după ce și-a acoperit cheltuielile de exploatare. Cu toate acestea, venitul net include elementele pe care EBITDA le exclude. De aceea, majoritatea analiștilor preferă EBITDA, deoarece reflectă mai bine sănătatea activității de bază a unei companii.

EBIT-ul anual estimat de Masimo Corporation în 2029-12-31 este de 594MM.

EBIT este un acronim care înseamnă câștig înainte de dobândă și impozite. Analiștii folosesc EBIT pentru a măsura performanța unei companii, deoarece exclude cheltuielile cu impozitele și costurile structurii de capital care influențează profitul. Acestea nu au un impact semnificativ asupra afacerii unei companii.

Interes: Dobânzile și câștigurile din împrumuturi pot fi modificate pe baza strategiei financiare a unei companii și, în orice caz, nu fac parte din activitățile sale de bază.

Taxe: Taxele sunt afectate de politica guvernamentală care poate distorsiona profitabilitatea percepută a unei companii.

NOTĂ: EBIT este uneori sinonim cu venitul din exploatare. Cu toate acestea, în unele cazuri, venitul din exploatare nu include câștigurile sau pierderile din activități non-core.

EBIT vs. EBITDA

EBITDA exclude, de asemenea, deprecierea și amortizarea din câștigurile unei companii:

Depreciere: Aceasta ține seama de amortizarea așteptată a imobilizărilor corporale și a bunurilor imateriale din investițiile companiei. Dar, deoarece aceste investiții pot crește în cele din urmă eficiența și potențialul de profit al unei companii, ele nu sunt un bun indicator al profitabilității curente a unei companii.

Amortizare: Aceasta arată eliminarea treptată a costului inițial al unui activ. Diferă de amortizare deoarece este utilizat în mod obișnuit cu active necorporale, cum ar fi proprietatea intelectuală (de exemplu, brevete, drepturi de autor etc.)