Declarația fluxului de numerar (TTM)
AGF Management Limited Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar din activități operaționale | 74 | 48 | 59 | 77 | 60 | 65 | 74 | 84 | 84 | 87 | 79 | 85 | 100 | 115 | 116 | 121 | 121 | 115 | 113 |
| Modificare (%) | -35,31 | 22,45 | 31,00 | -21,94 | 7,92 | 14,55 | 13,97 | -0,14 | 3,58 | -9,54 | 8,15 | 16,75 | 14,99 | 1,59 | 3,81 | 0,42 | -5,34 | -1,94 | |
| % din fluxul de numerar | 181,77 | -635,26 | -359,23 | 793,40 | -343,51 | -231,84 | -367,60 | -524,87 | -340,43 | -1.068,19 | -10.494,55 | 354,58 | 554,66 | 4.570,60 | 846,97 | -1.235,39 | -18.275,75 | -2.162,37 | 1.975,74 |
| Numerar din activități de investiții | 234 | -25 | -33 | -21 | -25 | -40 | -63 | -59 | -56 | -37 | -43 | -74 | -74 | -79 | -109 | -89 | -86 | -81 | -28 |
| Modificare (%) | -110,52 | 34,61 | -36,33 | 20,74 | 58,45 | 55,44 | -5,58 | -5,46 | -33,04 | 13,48 | 73,57 | -0,31 | 6,90 | 38,06 | -17,60 | -3,59 | -6,09 | -65,73 | |
| % din fluxul de numerar | 575,15 | 326,92 | 203,22 | -218,15 | 146,09 | 144,75 | 311,44 | 368,41 | 226,20 | 458,82 | 5.654,92 | -306,63 | -409,55 | -3.137,50 | -790,12 | 914,75 | 12.992,47 | 1.525,19 | -486,97 |
| Numerar din activități de finanțare | -267 | -31 | -42 | -46 | -52 | -52 | -31 | -41 | -53 | -58 | -37 | 13 | -8 | -33 | 6 | -41 | -36 | -39 | -79 |
| Modificare (%) | -88,49 | 35,76 | 10,11 | 12,83 | 0,59 | -39,69 | 31,08 | 28,62 | 9,31 | -35,88 | -133,73 | -164,69 | 312,35 | -117,75 | -793,76 | -13,13 | 9,55 | 102,19 | |
| % din fluxul de numerar | -656,92 | 408,33 | 256,00 | -475,25 | 297,42 | 187,09 | 156,16 | 256,46 | 214,23 | 709,37 | 4.939,63 | 52,05 | -45,11 | -1.333,11 | 43,15 | 420,64 | 5.383,28 | 737,18 | -1.388,77 |
| Fluxul de numerar | 41 | -8 | -16 | 10 | -17 | -28 | -20 | -16 | -25 | -8 | -1 | 24 | 18 | 3 | 14 | -10 | -1 | -5 | 6 |
| Modificare (%) | -118,51 | 116,54 | -159,31 | -280,29 | 59,91 | -27,75 | -20,18 | 53,97 | -66,99 | -90,79 | -3.300,93 | -25,36 | -86,05 | 448,22 | -171,17 | -93,21 | 700,00 | -207,32 | |
| % din fluxul de numerar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
