Declarația fluxului de numerar (TTM)
Amentum Holdings, Inc. Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2021 10-01 |
2022 09-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar din activități operaționale | 247 | 126 | 67 | 150 | 181 | 292 | 47 | 240 | 292 | 160 | 543 | 297 | 465 |
| Modificare (%) | -49,01 | -46,83 | 123,47 | 20,80 | 61,54 | -83,91 | 410,64 | 21,67 | -45,21 | 239,38 | -45,30 | 56,57 | |
| % din fluxul de numerar | 280,24 | 221,05 | -109,84 | 200,65 | 188,00 | 383,32 | 31,97 | 77,17 | 83,67 | 34,26 | -3.620,00 | -108,00 | -394,07 |
| Numerar din activități de investiții | -1.028 | -1.787 | -17 | -15 | -27 | -13 | 475 | 470 | 442 | 719 | 228 | 203 | 216 |
| Modificare (%) | 73,89 | -99,05 | -13,28 | 86,54 | -51,53 | -3.663,93 | -1,05 | -5,96 | 62,67 | -68,29 | -10,96 | 6,40 | |
| % din fluxul de numerar | -1.165,40 | -3.135,09 | 27,87 | -19,76 | -28,58 | -17,49 | 323,13 | 151,13 | 126,65 | 153,96 | -1.520,00 | -73,82 | -183,05 |
| Numerar din activități de finanțare | 868 | 1.724 | -112 | -67 | -58 | -204 | -382 | -384 | -382 | -424 | -790 | -794 | -806 |
| Modificare (%) | 98,70 | -106,50 | -40,59 | -12,86 | 251,59 | 87,40 | 0,52 | -0,52 | 10,99 | 86,32 | 0,51 | 1,51 | |
| % din fluxul de numerar | 983,92 | 3.024,56 | 183,61 | -89,17 | -60,27 | -267,45 | -259,86 | -123,47 | -109,46 | -90,79 | 5.266,67 | 288,73 | 683,05 |
| Fluxul de numerar | 88 | 57 | -61 | 75 | 96 | 76 | 147 | 311 | 349 | 467 | -15 | -275 | -118 |
| Modificare (%) | -35,36 | -207,02 | -222,32 | 28,92 | -20,77 | 92,87 | 111,56 | 12,22 | 33,81 | -103,21 | 1.733,33 | -57,09 | |
| % din fluxul de numerar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
