Declarația fluxului de numerar (TTM)
Ito En, Ltd. Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar din activități operaționale | 23.623 | 22.226 | 21.236 | 23.773 | 31.890 | 25.482 | 14.102 | 18.038 | 17.037 | 11.301 |
| Modificare (%) | -5,91 | -4,45 | 11,95 | 34,14 | -20,09 | -44,66 | 27,91 | -5,55 | -33,67 | |
| % din fluxul de numerar | 72,86 | -167,23 | -171,65 | 369,89 | 247,17 | 566,52 | -114,08 | -90,95 | -115,13 | -78,02 |
| Numerar din activități de investiții | -7.599 | -7.397 | -7.070 | -8.638 | -9.633 | -10.737 | -11.629 | -13.333 | -12.505 | -11.072 |
| Modificare (%) | -2,66 | -4,42 | 22,18 | 11,52 | 11,46 | 8,31 | 14,65 | -6,21 | -11,46 | |
| % din fluxul de numerar | -23,44 | 55,65 | 57,15 | -134,40 | -74,66 | -238,71 | 94,08 | 67,23 | 84,50 | 76,44 |
| Numerar din activități de finanțare | 15.648 | -29.930 | -29.389 | -9.130 | -9.640 | -12.213 | -15.515 | -23.236 | -19.257 | -16.609 |
| Modificare (%) | -291,27 | -1,81 | -68,93 | 5,59 | 26,69 | 27,04 | 49,76 | -17,12 | -13,75 | |
| % din fluxul de numerar | 48,27 | 225,19 | 237,54 | -142,06 | -74,72 | -271,52 | 125,52 | 117,16 | 130,13 | 114,66 |
| Fluxul de numerar | 32.421 | -13.291 | -12.372 | 6.427 | 12.902 | 4.498 | -12.361 | -19.832 | -14.798 | -14.485 |
| Modificare (%) | -141,00 | -6,91 | -151,95 | 100,75 | -65,14 | -374,81 | 60,44 | -25,38 | -2,12 | |
| % din fluxul de numerar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
