Declarația fluxului de numerar (TTM)
Mitchells & Butlers plc Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2021 06-25 |
2021 09-25 |
2022 01-09 |
2022 04-09 |
2022 06-24 |
2022 09-24 |
2023 01-08 |
2023 04-08 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-13 |
2024 04-13 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2025 01-12 |
2025 04-12 |
2025 06-27 |
2025 09-27 |
2026 01-11 |
2026 04-11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar din activități operaționale | -54 | 25 | 186 | 347 | 292 | 238 | 250 | 262 | 255 | 248 | 301 | 354 | 370 | 386 | 388 | 391 | 380 | 368 | 371 | 374 |
| Modificare (%) | -146,73 | 644,00 | 86,56 | -15,71 | -18,63 | 5,04 | 4,80 | -2,67 | -2,75 | 21,37 | 17,61 | 4,52 | 4,32 | 0,65 | 0,64 | -2,94 | -3,03 | 0,82 | 0,81 | |
| % din fluxul de numerar | -563,16 | 36,23 | 304,92 | 654,72 | 3.656,25 | -643,24 | -561,80 | -503,85 | -366,91 | -285,06 | -1.204,00 | 956,76 | 755,10 | 632,79 | 681,58 | 737,74 | 1.084,29 | 2.164,71 | -18.550,00 | -1.780,95 |
| Numerar din activități de investiții | -34 | -32 | -52 | -72 | -95 | -118 | -140 | -161 | -163 | -165 | -156 | -147 | -150 | -154 | -160 | -165 | -172 | -179 | -196 | -214 |
| Modificare (%) | -7,25 | 62,50 | 38,46 | 31,94 | 24,21 | 18,22 | 15,41 | 1,24 | 1,23 | -5,45 | -5,77 | 2,38 | 2,33 | 3,57 | 3,45 | 4,24 | 4,07 | 9,78 | 8,91 | |
| % din fluxul de numerar | -363,16 | -46,38 | -85,25 | -135,85 | -1.187,50 | 318,92 | 313,48 | 309,62 | 234,53 | 189,66 | 624,00 | -397,30 | -307,14 | -252,46 | -279,82 | -311,32 | -491,43 | -1.052,94 | 9.825,00 | 1.019,05 |
| Numerar din activități de finanțare | 98 | 77 | -72 | -221 | -190 | -159 | -157 | -155 | -162 | -169 | -170 | -170 | -170 | -170 | -172 | -173 | -173 | -173 | -177 | -181 |
| Modificare (%) | -21,43 | -193,51 | 206,94 | -14,03 | -16,32 | -1,26 | -1,27 | 4,52 | 4,32 | 0,30 | 0,29 | -0,00 | -0,00 | 0,88 | 0,87 | -0,00 | -0,00 | 2,31 | 2,26 | |
| % din fluxul de numerar | 1.031,58 | 111,59 | -118,03 | -416,98 | -2.375,00 | 429,73 | 352,81 | 298,08 | 233,09 | 194,25 | 678,00 | -459,46 | -346,94 | -278,69 | -300,88 | -326,42 | -494,29 | -1.017,65 | 8.850,00 | 861,90 |
| Fluxul de numerar | 10 | 69 | 61 | 53 | 8 | -37 | -44 | -52 | -70 | -87 | -25 | 37 | 49 | 61 | 57 | 53 | 35 | 17 | -2 | -21 |
| Modificare (%) | 626,32 | -11,59 | -13,11 | -84,91 | -562,50 | 20,27 | 16,85 | 33,65 | 25,18 | -71,26 | -248,00 | 32,43 | 24,49 | -6,56 | -7,02 | -33,96 | -51,43 | -111,76 | 950,00 | |
| % din fluxul de numerar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
