Declarația fluxului de numerar (TTM)
STAAR Surgical Company Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar din activități operaționale | 42 | 55 | 44 | 33 | 39 | 41 | 36 | 35 | 16 | -14 | 15 | 41 | 37 | 47 | 16 | -12 | -29 | -30 | -34 | -50 |
| Modificare (%) | 30,10 | -20,09 | -25,88 | 21,06 | 4,54 | -13,40 | -1,36 | -55,50 | -191,87 | -201,31 | 183,46 | -9,93 | 26,28 | -66,58 | -174,33 | 144,03 | 4,03 | 15,35 | 46,63 | |
| % din fluxul de numerar | 74,49 | 81,01 | 93,04 | 106,06 | 134,15 | -61,55 | -31,54 | -34,17 | -14,55 | 795,86 | 15,11 | 30,86 | 37,99 | 128,66 | -40,45 | 22,96 | 111,23 | -244,19 | -380,71 | 121,68 |
| Numerar din activități de investiții | -10 | -11 | -14 | -14 | -16 | -114 | -156 | -144 | -128 | 5 | 74 | 81 | 50 | -17 | -59 | -40 | 6 | 46 | 46 | 13 |
| Modificare (%) | 12,39 | 22,92 | 2,78 | 12,46 | 625,01 | 36,75 | -7,98 | -10,73 | -104,07 | 1.322,09 | 8,41 | -38,26 | -134,81 | 241,90 | -32,36 | -114,32 | 706,61 | 0,17 | -71,65 | |
| % din fluxul de numerar | -17,40 | -16,35 | -28,88 | -45,65 | -53,63 | 170,66 | 138,11 | 139,58 | 119,17 | -288,84 | 77,00 | 60,12 | 50,73 | -47,36 | 152,31 | 78,67 | -22,36 | 380,67 | 515,39 | -31,84 |
| Numerar din activități de finanțare | 25 | 25 | 18 | 13 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 13 | 12 | 6 | 6 | 1 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Modificare (%) | -0,57 | -27,55 | -28,70 | -44,34 | 11,58 | 5,31 | -27,18 | -14,98 | 41,13 | 2,28 | 73,05 | -8,88 | -46,97 | -7,69 | -87,42 | -653,19 | 15,87 | -1,30 | 16,36 | |
| % din fluxul de numerar | 43,51 | 36,17 | 37,65 | 41,29 | 24,01 | -11,76 | -7,33 | -5,86 | -4,77 | -400,55 | 7,68 | 9,57 | 11,92 | 16,96 | -14,72 | -1,41 | 15,53 | -37,98 | -50,66 | 12,85 |
| Fluxul de numerar | 57 | 68 | 47 | 31 | 29 | -67 | -113 | -103 | -108 | -2 | 97 | 134 | 98 | 37 | -39 | -51 | -26 | 12 | 9 | -41 |
| Modificare (%) | 19,62 | -30,42 | -34,98 | -4,28 | -327,85 | 68,98 | -8,94 | 4,55 | -98,32 | -5.434,70 | 38,83 | -26,84 | -62,71 | -206,31 | 30,94 | -49,63 | -147,39 | -26,01 | -558,79 | |
| % din fluxul de numerar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
