Declarația fluxului de numerar (TTM)
Modivo S.A. Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar din activități operaționale | 50 | -43 | 312 | 445 | 541 | 999 | 869 | 1.093 | 821 | 726 | 543 | 994 | 1.312 | 1.090 | 1.610 | 1.596 | 1.260 |
| Modificare (%) | -186,28 | -819,59 | 42,62 | 21,40 | 84,82 | -13,01 | 25,70 | -24,87 | -11,58 | -25,24 | 83,10 | 32,05 | -16,92 | 47,67 | -0,84 | -21,05 | |
| % din fluxul de numerar | 10,43 | -22,91 | -380,39 | -109,22 | -99,08 | -1.005,33 | -302,89 | 1.153,85 | -636,85 | 65.981,82 | -680,80 | 855,73 | 673,81 | 1.985,25 | 989,85 | 1.811,46 | -4.960,63 |
| Numerar din activități de investiții | -219 | -239 | -352 | -364 | -449 | -453 | -455 | -410 | -316 | -269 | -226 | -305 | -400 | -554 | -671 | -768 | -774 |
| Modificare (%) | 8,99 | 47,26 | 3,33 | 23,49 | 0,98 | 0,42 | -10,02 | -22,95 | -14,80 | -16,14 | 35,08 | 31,48 | 38,40 | 21,05 | 14,50 | 0,72 | |
| % din fluxul de numerar | -45,44 | -126,14 | 428,50 | 89,14 | 82,26 | 456,04 | 158,61 | -432,52 | 244,84 | -24.445,45 | 282,94 | -262,36 | -205,70 | -1.009,65 | -412,67 | -872,08 | 3.046,46 |
| Numerar din activități de finanțare | 651 | 478 | -43 | -490 | -638 | -651 | -701 | -588 | -634 | -456 | -397 | -573 | -717 | -481 | -776 | -740 | -512 |
| Modificare (%) | -26,67 | -108,92 | 1.049,53 | 30,18 | 2,16 | 7,65 | -16,07 | 7,78 | -28,13 | -12,94 | 44,35 | 25,12 | -32,94 | 61,44 | -4,69 | -30,82 | |
| % din fluxul de numerar | 135,01 | 252,16 | 51,89 | 120,08 | 116,82 | 655,23 | 244,29 | -621,33 | 492,01 | -41.436,36 | 497,87 | -493,37 | -368,10 | -875,41 | -477,18 | -839,39 | 2.014,17 |
| Fluxul de numerar | 482 | 189 | -82 | -408 | -546 | -99 | -287 | 95 | -129 | 1 | -80 | 116 | 195 | 55 | 163 | 88 | -25 |
| Modificare (%) | -60,74 | -143,35 | 396,71 | 33,82 | -81,78 | 188,73 | -133,00 | -236,11 | -100,85 | -7.345,45 | -245,67 | 67,70 | -71,80 | 196,17 | -45,82 | -128,83 | |
| % din fluxul de numerar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
