Declarația fluxului de numerar (TTM)
SPC Global Holdings Ltd Situația fluxului de numerar arată modificările pozițiilor de numerar în timp. Datele situației fluxului de numerar includ numerar din activități de exploatare (CFOP), numerar din activități de investiții și numerar din activități de finanțare.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2022 07-03 |
2023 07-02 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar din activități operaționale | -37 | -28 | -10 | -15 | -20 | -6 | 9 | 2 | -5 |
| Modificare (%) | -24,36 | -63,54 | 45,81 | 31,42 | -71,93 | -256,31 | -77,44 | -343,34 | |
| % din fluxul de numerar | -395,93 | 301,10 | 5.515,05 | -1.494,95 | -898,77 | -123,72 | 128,11 | 31,28 | -82,93 |
| Numerar din activități de investiții | 58 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -12 | -12 |
| Modificare (%) | -118,10 | 2,65 | 1,21 | 1,20 | 10,01 | 9,10 | -6,41 | -6,85 | |
| % din fluxul de numerar | 617,24 | 112,33 | 5.793,01 | -1.090,00 | -504,62 | -272,27 | -196,78 | -199,32 | -202,33 |
| Numerar din activități de finanțare | -11 | 29 | 21 | 27 | 33 | 22 | 11 | 17 | 22 |
| Modificare (%) | -356,97 | -28,83 | 28,86 | 22,40 | -32,74 | -48,67 | 46,83 | 31,90 | |
| % din fluxul de numerar | -121,31 | -313,43 | -11.208,06 | 2.684,96 | 1.503,38 | 495,99 | 168,67 | 268,05 | 385,26 |
| Fluxul de numerar | 9 | -9 | -0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| Modificare (%) | -199,46 | -98,01 | -637,90 | 118,59 | 103,89 | 50,95 | -7,61 | -8,23 | |
| % din fluxul de numerar | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
