Wild Jason G. - Insider Trading Tracker

Introducere

Această pagină oferă o analiză cuprinzătoare a istoricului cunoscut al tranzacțiilor privilegiate a Wild Jason G.. Insiders sunt ofițeri, directori sau investitori importanți într-o companie. Este ilegal ca persoanele din interior să facă tranzacții în companiile lor pe baza unor informații specifice, nepublice. Acest lucru nu înseamnă că este ilegal pentru ei să facă tranzacții în propriile companii. Cu toate acestea, ei trebuie să raporteze toate tranzacțiile către SEC printr-un Formular 4. În ciuda acestor restricții, cercetările academice sugerează că persoanele din interior - în general - tind să depășească piața în propriile companii.

Rentabilitatea medie comercială

Companii cu poziții din interior raportate

Înregistrările SEC indică faptul că Wild Jason G. a raportat participații sau tranzacții în următoarele companii:

Cum se interpretează diagramele

Următoarele diagrame arată performanța acțiunilor de valori mobiliare ulterioare fiecărei tranzacții neplanificate pe piață deschisă efectuată de Wild Jason G.. Comerțurile neplanificate sunt tranzacții care nu au fost efectuate ca parte a unui plan de tranzacționare 10b5-1. Performanța acțiunilor este reprezentată ca variație procentuală cumulată a prețului acțiunilor. De exemplu, dacă o tranzacție privilegiată a fost efectuată la 1 ianuarie 2019, graficul va afișa modificarea procentuală zilnică a titlului până în prezent. Dacă prețul acțiunilor ar merge de la 10 USD la 15 USD în acest timp, modificarea procentuală cumulativă a prețului acțiunilor ar fi de 50%. O modificare a prețului de la 10 USD la 20 USD ar fi 100%, iar o modificare a prețului de la 10 USD la 5 USD ar fi -50%.

În cele din urmă, încercăm să determinăm cât de strâns se corelează tranzacțiile insider-ului cu randamentele în exces (pozitive sau negative) ale prețului acțiunilor, pentru a vedea dacă insider-ul își programează tranzacțiile pentru a profita de informațiile privilegiate. Luați în considerare situația în care un insider făcea asta. În această situație, ne-am aștepta fie la (a) randamente pozitive după achiziții, fie (b) la profituri negative după vânzare. În cazul punctului (a), graficul CUMPĂRĂRI ar arăta o serie de curbe în pantă ascendentă, indicând randamente pozitive după fiecare tranzacție de cumpărare. În cazul (b), graficul VÂNZARE ar arăta o serie de curbe înclinate în jos, indicând randamente negative după fiecare tranzacție de vânzare.

Cu toate acestea, acest lucru în sine nu este suficient pentru a trage concluzii. Dacă, de exemplu, prețul acțiunilor companiei a fost într-o creștere neciclică de-a lungul multor ani, atunci ne-am aștepta ca toate parcelele post-cumpărare să fie în pantă ascendentă. De asemenea, scăderile non-ciclice de-a lungul multor ani ar avea ca rezultat o pantă descendentă post-tranzacționare. Niciunul dintre aceste grafice nu ar sugera activitate de tranzacționare a informațiilor privilegiate.

Cel mai puternic indicator ar fi o situație în care prețul acțiunilor a fost extrem de ciclic, și au existat atât semnale pozitive în graficul CUMPĂRARE, cât și grafice negative pe graficul VÂNZARE. Această situație ar sugera foarte mult un insider care a programat tranzacțiile în avantajul lor financiar.

Achiziții din interior ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. - Analiza profitului pe termen scurt

În această secțiune, analizăm profitabilitatea fiecărei achiziții neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în ESTA / Establishment Labs Holdings Inc.. Această analiză ajută la înțelegerea dacă persoana din interior generează în mod constant profituri anormale și merită urmărită. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție, iar rezultatele sunt teoretice .

Următorul tabel prezintă cele mai recente achiziții pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.

Data tranzacției	Ticker	Insider	Raportat Acțiuni	Raportat Preț	Ajustat Acțiuni	Ajustat Preț	Baza costurilor	Zile pentru Max	Pret la Max	Max Profit ($)	Randament maxim (%)
2022-05-13	ESTA	JW Asset Management, LLC	5.000	54,8300	5.000	54,8300	274.150	341	75.8900	105.300	38,41
2022-05-09	ESTA	JW Asset Management, LLC	10.000	57,5200	10.000	57,5200	575.200
2022-04-13	ESTA	JW Asset Management, LLC	35.000	70,0100	35.000	70,0100	2.450.350
2022-03-14	ESTA	JW Asset Management, LLC	10.000	52,6300	10.000	52,6300	526.300
2022-03-02	ESTA	JW Asset Management, LLC	5.000	59,4500	5.000	59,4500	297.250
2022-02-28	ESTA	JW Asset Management, LLC	10.000	59,4200	10.000	59,4200	594.200
2019-10-08	ESTA	JW Asset Management, LLC	1.000	18,7400	1.000	18,7400	18.740
2019-09-19	ESTA	JW Asset Management, LLC	1.000	20,0000	1.000	20,0000	20.000
2019-08-23	ESTA	JW Asset Management, LLC	1.000	20,4000	1.000	20,4000	20.400
2019-08-20	ESTA	JW Asset Management, LLC	1.000	20,0000	1.000	20,0000	20.000
2019-08-16	ESTA	JW Asset Management, LLC	2.000	21,4200	2.000	21,4200	42.840
2019-08-12	ESTA	JW Asset Management, LLC	3.000	22,1500	3.000	22,1500	66.450
2019-07-31	ESTA	JW Asset Management, LLC	1.500	25,3050	1.500	25,3050	37.958
2019-07-29	ESTA	JW Asset Management, LLC	2.500	25,5800	2.500	25,5800	63.950

Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate sunt acțiunile ajustate în funcție de divizarea.