Bain Capital Specialty Finance, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US05684B1070

Introducere

Această pagină oferă o analiză cuprinzătoare a istoricului cunoscut al tranzacțiilor privilegiate a Michael John Boyle. Insiders sunt ofițeri, directori sau investitori importanți într-o companie. Este ilegal ca persoanele din interior să facă tranzacții în companiile lor pe baza unor informații specifice, nepublice. Acest lucru nu înseamnă că este ilegal pentru ei să facă tranzacții în propriile companii. Cu toate acestea, ei trebuie să raporteze toate tranzacțiile către SEC printr-un Formular 4. În ciuda acestor restricții, cercetările academice sugerează că persoanele din interior - în general - tind să depășească piața în propriile companii.

Rentabilitatea medie comercială

Rentabilitatea medie a comerțului este randamentul mediu al tuturor achizițiilor de pe piața deschisă efectuate de persoane din interior în ultimii trei ani. Pentru a calcula acest lucru, examinăm fiecare achiziție neplanificată pe piață deschisă făcută de către insider, excluzând toate tranzacțiile care au fost marcate ca parte a unui plan de tranzacționare 10b5-1. Apoi calculăm performanța medie a acelor tranzacții pe 3, 6 și 12 luni, făcând o medie a fiecărei durate pentru a genera o valoare finală a performanței pentru fiecare tranzacție. În cele din urmă, facem o medie a tuturor valorilor de performanță pentru a calcula o valoare de performanță pentru persoana din interior. Această listă include doar persoane din interior care au efectuat cel puțin trei tranzacții în ultimii doi ani.

Dacă profitabilitatea acestei tranzacții este „N/A”, atunci acesta fie nu a făcut nicio achiziție pe piața deschisă în ultimii trei ani, fie tranzacțiile pe care le-au făcut sunt prea recente pentru a calcula o măsură de performanță fiabilă.

Frecvența actualizării: zilnic

Consultați lista celor mai profitabili comercianți din interior.

Vezi Insider cu cel mai înalt rang
Companii cu poziții din interior raportate

Înregistrările SEC indică faptul că Michael John Boyle a raportat participații sau tranzacții în următoarele companii:

Securitate Titlu Ultimele participații raportate
US:BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. Vice President and Treasurer 0
Cum se interpretează diagramele

Următoarele diagrame arată performanța acțiunilor de valori mobiliare ulterioare fiecărei tranzacții neplanificate pe piață deschisă efectuată de Michael John Boyle. Comerțurile neplanificate sunt tranzacții care nu au fost efectuate ca parte a unui plan de tranzacționare 10b5-1. Performanța acțiunilor este reprezentată ca variație procentuală cumulată a prețului acțiunilor. De exemplu, dacă o tranzacție privilegiată a fost efectuată la 1 ianuarie 2019, graficul va afișa modificarea procentuală zilnică a titlului până în prezent. Dacă prețul acțiunilor ar merge de la 10 USD la 15 USD în acest timp, modificarea procentuală cumulativă a prețului acțiunilor ar fi de 50%. O modificare a prețului de la 10 USD la 20 USD ar fi 100%, iar o modificare a prețului de la 10 USD la 5 USD ar fi -50%.

În cele din urmă, încercăm să determinăm cât de strâns se corelează tranzacțiile insider-ului cu randamentele în exces (pozitive sau negative) ale prețului acțiunilor, pentru a vedea dacă insider-ul își programează tranzacțiile pentru a profita de informațiile privilegiate. Luați în considerare situația în care un insider făcea asta. În această situație, ne-am aștepta fie la (a) randamente pozitive după achiziții, fie (b) la profituri negative după vânzare. În cazul punctului (a), graficul CUMPĂRĂRI ar arăta o serie de curbe în pantă ascendentă, indicând randamente pozitive după fiecare tranzacție de cumpărare. În cazul (b), graficul VÂNZARE ar arăta o serie de curbe înclinate în jos, indicând randamente negative după fiecare tranzacție de vânzare.

Cu toate acestea, acest lucru în sine nu este suficient pentru a trage concluzii. Dacă, de exemplu, prețul acțiunilor companiei a fost într-o creștere neciclică de-a lungul multor ani, atunci ne-am aștepta ca toate parcelele post-cumpărare să fie în pantă ascendentă. De asemenea, scăderile non-ciclice de-a lungul multor ani ar avea ca rezultat o pantă descendentă post-tranzacționare. Niciunul dintre aceste grafice nu ar sugera activitate de tranzacționare a informațiilor privilegiate.

Cel mai puternic indicator ar fi o situație în care prețul acțiunilor a fost extrem de ciclic, și au existat atât semnale pozitive în graficul CUMPĂRARE, cât și grafice negative pe graficul VÂNZARE. Această situație ar sugera foarte mult un insider care a programat tranzacțiile în avantajul lor financiar.

Achiziții din interior BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. - Analiza profitului pe termen scurt

În această secțiune, analizăm profitabilitatea fiecărei achiziții neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Această analiză ajută la înțelegerea dacă persoana din interior generează în mod constant profituri anormale și merită urmărită. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție, iar rezultatele sunt teoretice .

Următorul tabel prezintă cele mai recente achiziții pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.

Data tranzacției Ticker Insider Raportat
Acțiuni		 Raportat
Preț		 Ajustat
Acțiuni		 Ajustat
Preț		 Baza costurilor Zile pentru
Max		 Pret la
Max		 Max
Profit ($)		 Randament maxim (%)
2019-08-27 BCSF Boyle Michael John 4.150 18,3400 4.150 18,3400 76.111 121 19.8697 6.348 8,34
2019-02-25 BCSF Boyle Michael John 232 20,1500 232 20,1500 4.675
2019-02-22 BCSF Boyle Michael John 358 20,2400 358 20,2400 7.246
2019-02-21 BCSF Boyle Michael John 152 20,1600 152 20,1600 3.064
2019-02-20 BCSF Boyle Michael John 416 20,1000 416 20,1000 8.362
2019-02-19 BCSF Boyle Michael John 538 19,9200 538 19,9200 10.717
2019-02-15 BCSF Boyle Michael John 380 20,1600 380 20,1600 7.661
2019-02-14 BCSF Boyle Michael John 498 19,8700 498 19,8700 9.895
2019-02-13 BCSF Boyle Michael John 485 19,9400 485 19,9400 9.671
2019-02-12 BCSF Boyle Michael John 508 19,8900 508 19,8900 10.104
2019-02-11 BCSF Boyle Michael John 489 19,9400 489 19,9400 9.751
2019-02-08 BCSF Boyle Michael John 468 19,6500 468 19,6500 9.196
2019-02-07 BCSF Boyle Michael John 494 19,5500 494 19,5500 9.658
2018-07-17 NONE Boyle Michael John 8.676 175.000,0000 8.676 175.000,0000 1.518.343.750

Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate sunt acțiunile ajustate în funcție de divizarea.

BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. Insider Trades
Vânzări din interior BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. - Analiza pierderilor pe termen scurt

În această secțiune, analizăm evitarea pierderilor pe termen scurt a fiecărei vânzări neplanificate, pe piață deschisă, efectuată în BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Un model consistent de evitare a pierderilor poate sugera că viitoarele tranzacții de vânzare pot prezice scăderi ale prețului. Această analiză este pentru un an după fiecare tranzacție, iar rezultatele sunt teoretice .

Următorul tabel arată cele mai recente vânzări pe piața deschisă care nu făceau parte dintr-un plan de tranzacționare automată.

Data tranzacției Ticker Insider Raportat
Acțiuni		 Raportat
Preț		 Ajustat
Acțiuni		 Ajustat
Preț		 Baza costurilor Zile pentru
Min		 Pret la
Min		 Pierdere maximă
Evitat ($)		 Pierdere maximă
Evitat (%)
Nu se cunosc tranzacții neplanificate pe piața deschisă pentru această combinație de informații privilegiate și de securitate

Prețul ajustat este prețul ajustat în divizarea. Acțiunile ajustate sunt acțiunile ajustate în funcție de divizarea.

BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. Insider Trades
Istoricul tranzacțiilor privilegiate

Acest tabel arată lista completă a tranzacțiilor privilegiate efectuate de Michael John Boyle, astfel cum a fost dezvăluită Comisiei pentru Bursa de Valori Valori (SEC).

Data fișierului Tran Data Formă Ticker Securitate Cod 10b5-1 Acțiuni Acțiuni rămase La sută
Schimbare		 Acțiune
Preț		 Tran
Valoare		 Rămas
Valoare
2020-06-08 2020-06-05 4 BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Subscription Rights 		M - Exercise -19.201 0 -100,00
2020-06-08 2020-06-05 4 BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 4.799 24.543 24,31 10,22 49.046 250.829
2019-08-29 2019-08-27 4 BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 4.150 18.620 28,68 18,34 76.111 341.499
2019-02-25 2019-02-25 4 BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 232 14.073 1,68 20,15 4.675 283.574
2019-02-22 2019-02-22 4 BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 358 13.841 2,66 20,24 7.246 280.145
2019-02-21 2019-02-21 4 BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 152 13.483 1,14 20,16 3.064 271.821
2019-02-20 2019-02-20 4 BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 416 13.331 3,22 20,10 8.362 267.957
2019-02-19 2019-02-19 4 BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 538 12.915 4,35 19,92 10.717 257.270
2019-02-15 2019-02-15 4 BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 380 12.377 3,17 20,16 7.661 249.524
2019-02-14 2019-02-14 4 BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 498 11.997 4,33 19,87 9.895 238.384
2019-02-13 2019-02-13 4 BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 485 11.499 4,40 19,94 9.671 229.293
2019-02-12 2019-02-12 4 BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 508 11.014 4,84 19,89 10.104 219.072
2019-02-11 2019-02-11 4 BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 489 10.127 5,07 19,94 9.751 201.937
2019-02-08 2019-02-08 4 BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 468 9.638 5,10 19,65 9.196 189.392
2019-02-07 2019-02-07 4 BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 494 9.170 5,69 19,55 9.658 179.278
2018-07-18 2018-07-17 4 NONE Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Common Stock 		P - Purchase 8.676 8.676 175.000,00 1.518.343.750 1.518.343.750
P
Piața deschisă sau achiziția privată de titluri nederivate sau derivate
S
Piața deschisă sau vânzarea privată a titlurilor de valoare nederivate sau derivate
A
Acordarea, atribuirea sau alte achiziții de valori mobiliare de la companie (cum ar fi o opțiune)
C
Conversia derivatei
D
Vânzarea sau transferul de valori mobiliare înapoi către companie
F
Plata prețului de exercițiu sau a obligației fiscale folosind o parte din titlurile de valoare primite de la companie
G
Donarea de valori mobiliare de către sau către persoane din interior
K
Swap-uri de acțiuni și tranzacții similare de acoperire împotriva riscurilor
M
Exercitarea sau conversia titlurilor derivate primite de la companie (cum ar fi o opțiune)
V
O tranzacție raportată voluntar pe Formularul 4
J
Altele (însoțite de o notă de subsol care descrie tranzacția)